我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 405226.99 99.61%
银行存款和结算备付金 280.91 0.07%
其他资产 1309.83 0.32%
资产总值:406817.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行小微债 200.00 20390.14 6.43%
22民生银行01 150.00 15280.29 4.82%
21浦发银行02 120.00 12314.10 3.88%
24浙商银行小微债01 110.00 11208.33 3.54%
22浦发银行01 110.00 11224.39 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 200460.42 63.23%
企业债 23553.05 7.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%