南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0913 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1653

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
债券型名次	2256	2809	3638	2139	2407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.50	8.12	9.80	13.02
债券型名次	2437	4191	3476	2547	3646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.71	1.35	0.04
2255	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2256	南方吉元短债E	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2257	南方泰元A	0.04	0.16	0.52	-0.57	0.04
2258	南方泰元C	0.04	0.15	0.53	-0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.17	0.47	0.62	0.04
2808	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2809	南方吉元短债E	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2810	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.17	0.51	0.68	0.04
2811	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	交银中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.10	0.40	0.29	-0.03
3637	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
3638	南方吉元短债E	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
3639	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.19	0.40	0.06	0.05
3640	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.12	0.40	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	金信民达纯债A	0.00	0.12	0.37	0.64	0.00
2138	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2139	南方吉元短债E	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2140	农银金穗定开债券	0.03	0.17	0.44	0.64	0.03
2141	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.29	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.71	1.35	0.04
2406	南方吉元短债A	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2407	南方吉元短债E	0.04	0.17	0.40	0.64	0.04
2408	南方泰元A	0.04	0.16	0.52	-0.57	0.04
2409	南方泰元C	0.04	0.15	0.53	-0.58	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.43	8.14	-	8.66
2436	景顺长城睿丰短债债券A	1.49	4.84	8.36	-	8.64
2437	南方吉元短债E	1.49	4.50	8.12	9.80	13.02
2438	农银金玉债券	1.49	8.59	12.42	-	19.66
2439	浦银安盛上清所优选短融C	1.49	4.46	6.45	10.79	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	国联安增利债券A	2.03	4.50	6.93	11.84	102.45
4190	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.54	4.50	8.68	-	9.10
4191	南方吉元短债E	1.49	4.50	8.12	9.80	13.02
4192	平安惠锦债券	0.06	4.50	7.28	13.82	24.98
4193	平安季开鑫定开债A	1.34	4.50	9.27	24.04	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.22	4.55	8.12	14.05	31.89
3475	汇添富中短债E	0.96	4.68	8.12	-	13.31
3476	南方吉元短债E	1.49	4.50	8.12	9.80	13.02
3477	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.33	5.42	8.12	-	11.87
3478	中融恒惠纯债A	0.67	4.91	8.12	16.94	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	东兴兴财短债债券A	1.17	4.85	6.74	9.82	12.12
2546	华润元大润泽债券A	0.47	3.66	5.04	9.80	18.58
2547	南方吉元短债E	1.49	4.50	8.12	9.80	13.02
2548	泰康裕泰债券A	3.94	10.44	12.57	9.80	27.23
2549	中银证券汇远定期开放债券	0.56	3.40	5.28	9.78	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	永赢轩益债券	-0.55	6.02	10.31	-	13.04
3645	华宝安宜六个月持有期债券C	4.54	11.58	12.98	-	13.03
3646	南方吉元短债E	1.49	4.50	8.12	9.80	13.02
3647	中加穗盈纯债债券	0.30	5.00	7.74	-	13.02
3648	博远臻享3个月定开债券A	0.77	6.58	9.18	-	13.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	200.00	20369.93	9.67%
23华夏银行债02	170.00	17264.15	8.19%
23农业银行三农债	150.00	15226.43	7.23%
23宁波银行02	130.00	13223.93	6.28%
21申证03	80.00	8180.34	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150292.97	71.33%
企业债	16583.44	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0912	1.0911	1.0911	1.0912	1.0909
累计净值(元)	1.1652	1.1651	1.1651	1.1652	1.1649

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