南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

长城基金：内控违规被罚后督察长竟升任总经理，绩差产品有待降费追责[2026-05-09]

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最新净值：1.0976 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.95亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.45	0.81	0.61
债券型名次	1914	4582	4333	4341	4694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.91	7.07	9.09	13.67
债券型名次	3472	4299	4158	3271	3726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	南方恒新39个月A	0.03	0.11	0.29	0.87	0.50
1913	南方吉元短债A	0.03	0.12	0.46	0.83	0.63
1914	南方吉元短债E	0.03	0.12	0.45	0.81	0.61
1915	南方润元纯债债券A/B	0.03	0.38	0.89	1.31	1.32
1916	南方润元纯债债券C类	0.03	0.38	0.84	1.22	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.12	0.28	0.62	0.66
4581	南方吉元短债A	0.03	0.12	0.46	0.83	0.63
4582	南方吉元短债E	0.03	0.12	0.45	0.81	0.61
4583	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.12	0.67	0.92	0.88
4584	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.80	1.28	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	嘉实短债债券C	0.01	0.13	0.45	0.79	0.60
4332	嘉实中短债债券C	0.01	0.16	0.45	0.74	0.65
4333	南方吉元短债E	0.03	0.12	0.45	0.81	0.61
4334	南方双元C	0.16	0.57	0.45	2.06	1.77
4335	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.16	0.45	0.82	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	嘉实多元债券A	0.08	0.15	0.46	0.81	1.73
4340	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.15	0.49	0.81	0.67
4341	南方吉元短债E	0.03	0.12	0.45	0.81	0.61
4342	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.00	0.43	0.83	0.81	0.82
4343	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.12	0.47	0.81	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.44	0.79	0.61
4693	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.47	0.76	0.61
4694	南方吉元短债E	0.03	0.12	0.45	0.81	0.61
4695	鹏华普天债券B	0.02	0.20	0.43	0.76	0.61
4696	鹏华稳健添利债券C	0.22	-0.14	0.12	0.94	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	汇添富中短债A	1.58	4.19	8.31	14.53	17.43
3471	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.67	6.61	-	9.90
3472	南方吉元短债E	1.58	3.91	7.07	9.09	13.67
3473	南方梦元短债A	1.58	3.61	6.48	12.74	17.93
3474	鹏华丰颐债券	1.58	4.78	8.49	16.24	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	国联安增裕一年定开债券发起式	1.33	3.91	7.99	16.87	29.88
4298	汇添富多策略纯债E	0.36	3.91	8.31	13.21	14.31
4299	南方吉元短债E	1.58	3.91	7.07	9.09	13.67
4300	平安季开鑫定开债A	1.97	3.91	7.50	23.44	30.86
4301	平安中短债债券C	2.08	3.91	7.35	17.49	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	交银裕泰两年定期开放债券	2.11	4.53	7.07	12.74	17.24
4157	民生加银汇智3个月定开债券	-0.86	3.95	7.07	15.80	24.64
4158	南方吉元短债E	1.58	3.91	7.07	9.09	13.67
4159	中欧短债债券A	1.58	4.03	7.07	12.88	32.85
4160	鑫元璟丰债券	0.83	3.30	7.07	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华润元大润泽债券C	1.00	3.24	5.00	9.12	21.00
3270	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.70	8.36	8.46	9.11	18.84
3271	南方吉元短债E	1.58	3.91	7.07	9.09	13.67
3272	德邦景颐债券C	2.96	5.71	10.22	9.07	28.32
3273	安信尊享添益债券C	2.12	6.18	6.66	9.06	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	惠升和赢纯债3个月定开C	1.78	6.00	10.51	-	13.68
3725	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.86	3.23	8.75	13.67
3726	南方吉元短债E	1.58	3.91	7.07	9.09	13.67
3727	中银恒悦180天持有期债券C	2.96	6.71	10.27	-	13.67
3728	富国安利90天滚动持有债券A	1.96	4.26	8.13	-	13.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17416.64	6.85%
23宁波银行02	100.00	10258.15	4.03%
23国开07	90.00	9169.94	3.60%
24北京银行01	86.00	8679.00	3.41%
23江苏银行债02	80.00	8170.73	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168151.99	66.11%
企业债	21618.06	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0975	1.0975	1.0973	1.0972	1.0972
累计净值(元)	1.1715	1.1715	1.1713	1.1712	1.1712

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