南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1048 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
债券型名次	2932	3316	3544	3653	3892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
债券型名次	4041	4358	4352	3436	3704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30
2931	南方吉元短债C	0.06	0.13	0.29	0.54	0.98
2932	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
2933	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2934	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	交银稳鑫短债债券D	0.05	0.16	0.40	0.72	1.22
3315	景顺长城睿丰短债债券A	0.05	0.16	0.37	0.71	1.22
3316	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
3317	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.53	1.32	2.04
3318	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.11	0.38	0.67	0.92
3543	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.11	0.38	0.99	1.88
3544	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
3545	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	1.36
3546	鹏华永诚一年定开债券	0.03	0.15	0.38	1.25	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.75	1.37
3652	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38
3653	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
3654	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27
3655	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.10	0.20	0.57	1.27
3891	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.15	0.46	0.86	1.27
3892	南方吉元短债E	0.06	0.16	0.38	0.75	1.27
3893	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27
3894	人保利丰纯债C	0.07	0.18	0.34	0.67	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	汇添富90天短债C	1.61	3.69	6.53	11.85	21.18
4040	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
4041	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
4042	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.19	5.20
4043	易方达稳健收益债券B	1.61	9.18	13.07	16.33	272.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
4357	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
4358	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
4359	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64
4360	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
4351	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
4352	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
4353	鹏华创兴增利债券D	1.51	4.43	6.51	-	3.95
4354	鹏华普天债券A	1.67	3.28	6.51	13.84	180.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	新华丰利债券C	-1.18	4.29	11.93	8.02	33.33
3435	建信润利增强债券C	-0.15	2.82	7.89	8.01	19.07
3436	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
3437	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
3438	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	7.97	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
3703	景顺长城稳健增益债券C	0.33	8.89	15.09	-	14.41
3704	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
3705	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41
3706	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	166.00	16824.64	8.60%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.18%
22国开03	80.00	8143.36	4.16%
24浙商银行小微债03	80.00	8073.60	4.13%
24杭州联合农商小微债01	80.00	8053.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93166.91	47.60%
企业债	10313.19	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1047	1.1044	1.1044	1.1041	1.1040
累计净值(元)	1.1787	1.1784	1.1784	1.1781	1.1780

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