南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1034 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1774

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
债券型名次	4265	3588	3550	4230	4260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
债券型名次	4372	4336	4409	2925	3755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	南方和元C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.24
4264	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.37	0.78	1.17
4265	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
4266	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.34	0.69	1.03
4267	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.30	0.59	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	交银增利增强债券A	0.00	0.13	-0.59	1.93	3.34
3587	南方和元C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.24
3588	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
3589	南方升元中短期利率债C	0.02	0.13	0.29	0.82	1.26
3590	南方双元A	0.02	0.13	0.12	1.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.05	0.17	0.36	0.89	1.28
3549	南方和元C	0.02	0.13	0.36	0.63	1.24
3550	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
3551	南方升元中短期利率债A	0.02	0.15	0.36	0.95	1.43
3552	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.05	0.36	0.74	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.09	0.25	0.77	1.35
4229	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4230	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
4231	农银金穗定开债券	0.02	0.10	0.34	0.77	1.21
4232	平安如意中短债E	0.03	0.15	0.35	0.77	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	汇添富稳合4个月持有债券C	0.03	0.12	0.31	0.77	1.15
4259	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.51	0.36	0.75	1.15
4260	南方吉元短债E	0.02	0.13	0.36	0.77	1.15
4261	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.42	0.88	1.15
4262	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.04	0.10	0.54	1.01	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	嘉实增强信用定期债券	1.59	4.03	8.10	14.68	73.22
4371	建信荣禧一年定期开放债券	1.59	3.28	5.62	11.30	16.39
4372	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
4373	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26
4374	平安乐享一年定开债A	1.59	4.57	6.89	11.56	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	国寿安保尊弘短债债券A	1.85	3.55	7.17	-	14.96
4335	汇安中短债债券A	1.86	3.55	6.42	12.57	23.45
4336	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
4337	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4338	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	-	49.03
4408	交银裕泰两年定期开放债券	1.77	4.26	6.54	-	17.83
4409	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
4410	易方达安益90天持有债券C	1.45	3.39	6.54	-	7.68
4411	招商鑫悦中短债C	1.63	3.41	6.54	12.59	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	安信尊享添益债券A	1.85	5.85	7.07	7.92	28.53
2924	天治稳健双盈债券	-0.90	8.41	4.83	7.92	129.79
2925	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
2926	人保鑫泽纯债A	1.86	4.35	4.11	7.84	12.60
2927	融通通福债券C	-3.76	2.15	2.43	7.84	37.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.65	15.74	13.22	-	14.28
3754	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3755	南方吉元短债E	1.59	3.55	6.54	7.89	14.27
3756	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26
3757	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	166.00	16824.64	8.60%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.18%
22国开03	80.00	8143.36	4.16%
24浙商银行小微债03	80.00	8073.60	4.13%
24杭州联合农商小微债01	80.00	8053.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93166.91	47.60%
企业债	10313.19	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1032	1.1032	1.1031	1.1030	1.1030
累计净值(元)	1.1772	1.1772	1.1771	1.1770	1.1770

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