南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0924 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1664

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
债券型名次	1335	4335	3251	2802	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.42	7.96	9.87	13.13
债券型名次	2600	4190	3697	2623	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
1334	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
1335	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
1336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
1337	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15
4334	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4335	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
4337	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.13
3250	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
3251	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
3252	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
3253	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
2801	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2802	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
2803	南方梦元短债A	0.03	0.11	0.36	0.74	0.10
2804	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.20	-0.35	-0.97	0.14
4450	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4451	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4452	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14
4453	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.04	27.36
2599	南方吉元短债A	1.64	4.53	8.27	9.83	17.58
2600	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.87	13.13
2601	鹏扬利沣短债D	1.64	4.05	0.00	-	5.94
2602	平安惠盈纯债C	1.64	5.16	10.92	18.41	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
4189	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.79	4.42	8.52	-	13.89
4190	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.87	13.13
4191	南华瑞恒中短债债券C	1.38	4.42	7.39	4.59	9.78
4192	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.73	4.42	9.03	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.47	7.96	14.83	21.01
3696	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.38	59.87
3697	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.87	13.13
3698	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.43	18.60
3699	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.83	4.66	7.95	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	英大安惠纯债C	-0.66	2.18	4.68	9.88	11.14
2622	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
2623	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.87	13.13
2624	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
2625	平安高等级债E	-0.08	3.28	5.54	9.86	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	东方红稳添利纯债C	1.69	5.56	8.81	-	13.13
3685	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9.44	0.00	-	13.13
3686	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.87	13.13
3687	兴银合盛定开债C	2.39	4.82	7.39	-	13.11
3688	中信建投稳硕债券C	0.50	5.48	9.91	-	13.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	170.00	17341.40	9.06%
23浙商银行小微债01	100.00	10228.42	5.35%
23宁波银行02	100.00	10216.31	5.34%
23江苏银行债02	80.00	8134.98	4.25%
23国开07	80.00	8118.67	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105883.13	55.33%
企业债	21722.83	11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0924	1.0921	1.0921	1.0921	1.0920
累计净值(元)	1.1664	1.1661	1.1661	1.1661	1.1660

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