南方吉元短债债券E(008632)_最新动态

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1011 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1751

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方吉元短债债券E增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王润栋

2021-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.03亿元

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

南方吉元短债债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
债券型名次	2435	3782	3597	3971	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.53	6.48	7.99	14.03
债券型名次	4112	4172	4304	2819	3723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
2434	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73
2435	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
2436	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
2437	南方骏元中短期利率债债券	0.01	0.15	0.47	1.28	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3781	南方和元C	0.00	0.09	0.22	0.72	0.99
3782	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
3783	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
3784	南方祥元C	0.01	0.09	0.49	1.36	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.35	0.75	0.91
3596	南方吉元短债A	0.01	0.10	0.35	0.80	0.96
3597	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
3598	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.94	1.13
3599	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.11	0.35	0.93	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.15	0.42	0.79	0.91
3970	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	2.33	-0.55	0.79	2.00
3971	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
3972	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
3973	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.28	0.79	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方吉元短债债券E一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	嘉实稳固收益债券A	-0.27	-1.51	-0.59	-0.30	0.94
4307	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
4308	南方吉元短债E	0.01	0.09	0.35	0.79	0.94
4309	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94
4310	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
4111	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99
4112	南方吉元短债E	1.49	3.53	6.48	7.99	14.03
4113	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.49	1.70	3.95	-	5.83
4114	天治鑫利纯债债券C	1.49	3.58	10.24	10.12	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华安安心收益债B类	0.21	3.53	-3.68	-8.50	85.84
4171	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.92	3.53	5.71	10.51	20.49
4172	南方吉元短债E	1.49	3.53	6.48	7.99	14.03
4173	鹏华丰瑞债券	1.00	3.53	7.30	13.85	37.54
4174	兴业60天滚动持有短债C	1.64	3.53	6.62	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	尚正臻利债券C	2.66	3.85	6.49	-	8.58
4303	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-1.79	1.15	6.48	0.36	66.88
4304	南方吉元短债E	1.49	3.53	6.48	7.99	14.03
4305	农银汇理金汇债券A	1.63	3.47	6.48	12.25	15.81
4306	诺德安盈	1.31	2.46	6.48	13.11	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	新华聚利C	1.53	3.48	7.37	8.06	26.46
2818	华富安福债券	6.10	8.89	11.48	8.03	40.31
2819	南方吉元短债E	1.49	3.53	6.48	7.99	14.03
2820	惠升和睿兴利债券A	3.44	12.36	8.99	7.98	9.14
2821	信诚三得益债券B	5.70	7.75	9.94	7.98	114.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方吉元短债债券E一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	工银1-3年国开债指数E	1.79	3.66	7.30	-	14.04
3722	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.24	3.32	5.93	12.59	14.04
3723	南方吉元短债E	1.49	3.53	6.48	7.99	14.03
3724	平安添裕债券A	7.76	12.56	15.47	7.34	14.03
3725	招商安悦1年持有期债券A	2.82	6.26	10.97	-	14.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	166.00	16824.64	8.60%
24浦发银行债02	100.00	10129.56	5.18%
22国开03	80.00	8143.36	4.16%
24浙商银行小微债03	80.00	8073.60	4.13%
24杭州联合农商小微债01	80.00	8053.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93166.91	47.60%
企业债	10313.19	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1010	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009
累计净值(元)	1.1750	1.1749	1.1749	1.1749	1.1749

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