南方吉元短债债券E(008632)_规模评级

南方吉元短债债券E008632SOUTH JIYUAN SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.51	5.28	1.64	0.26	0.20	0.24	0.02
季度净申购	-25962.50	34057.47	12976.34	496.42	-309.95	2021.43	25.09
总份额	23464.88	49427.39	15369.91	2393.58	1897.15	2207.10	185.67
季度总申购份额	21828.74	53279.82	15774.48	1208.77	2284.76	8290.49	179.21
季度总赎回份额	47791.25	19222.35	2798.15	712.34	2594.71	6269.06	154.13

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平

3231	平安增利六个月定开债A	2.54	20149.46	-6250.20	562.40	6812.60
3232	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.53	22377.47	-1139.56	3311.62	4451.18
3233	华夏鼎润债券A	2.53	29598.95	883.11	5443.41	4560.30
3234	博时裕景纯债债券	2.52	22420.92	-2297.10	5472.44	7769.54
3235	南方梦元短债C	2.52	22598.36	-16361.21	22902.34	39263.55
3236	平安元悦60天滚动持有短债A	2.52	23476.19	946.88	15146.61	14199.73
3237	东方红稳添利纯债E	2.51	22147.86	6956.41	26436.90	19480.49
3238	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
3239	博时裕乾纯债A	2.50	21061.89	19084.71	22527.61	3442.90
3240	东方红信用债债券A	2.50	21801.39	-861.26	37.98	899.24
3241	广发中债农发债总指数C	2.50	23066.83	-17589.77	24681.47	42271.24
3242	海富通上清所短融债券A	2.49	23162.48	-8.61	2.64	11.25
3243	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.48	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
3244	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.48	22463.40	2532.14	7866.52	5334.38
3245	鑫元鸿利D	2.48	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	南方定元中短债C	2.60	23857.49	-13520.57	4190.02	17710.60
3202	广发添财60天持有债券A	2.55	23670.62	17509.88	20839.27	3329.39
3203	汇添富中高等级信用债C	2.62	23514.65	4646.76	18468.18	13821.43
3204	蜂巢恒利债券A	2.65	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
3205	长盛盛康纯债A	2.78	23494.11	1713.78	2630.65	916.87
3206	平安元悦60天滚动持有短债A	2.52	23476.19	946.88	15146.61	14199.73
3207	万家惠利债券A	2.40	23467.93	-2081.95	0.34	2082.30
3208	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
3209	创金合信恒兴中短债债券C	2.65	23456.11	-5968.32	13990.03	19958.34
3210	兴银朝阳	2.39	23419.42	-19311.06	15811.05	35122.11
3211	交银稳鑫短债债券C	2.54	23416.61	16455.21	28359.33	11904.12
3212	长信利富债券A	2.72	23320.22	-7157.36	1.44	7158.80
3213	天弘添利债券(LOF)E	2.92	23315.08	-6778.12	1913.97	8692.09
3214	中信证券债券优化C	2.47	23301.36	-1796.81	19.81	1816.61
3215	华安沣悦债券A	2.44	23259.02	-6182.80	20.84	6203.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平

3584	蜂巢丰和债券A	19.56	186893.07	-25643.43	18440.38	44083.81
3585	财通安裕30天持有期中短债债券C	5.93	54727.77	-25681.25	29367.09	55048.35
3586	兴业短债债券C	17.82	161618.53	-25700.74	172766.48	198467.22
3587	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	6.45	59255.06	-25758.35	10552.24	36310.59
3588	华富恒稳纯债债券C	0.48	4443.39	-25791.27	13404.27	39195.54
3589	易方达富华纯债债券A	24.58	240851.88	-25829.72	110606.98	136436.69
3590	太平洋证券30天滚动持有债券A	7.83	71549.92	-25931.74	14380.39	40312.13
3591	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
3592	广发集丰债券A	5.27	46456.52	-26191.03	98.95	26289.98
3593	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
3594	海富通稳固收益债券C	5.27	42052.98	-26760.04	2616.22	29376.26
3595	银华信用四季红债券A	7.20	66368.89	-26766.79	4377.12	31143.91
3596	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
3597	华安中债7-10年国开债A	9.82	85132.46	-26865.95	29142.08	56008.03
3598	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
1217	东莞证券德鑫3个月定开债券	6.82	61631.13	11897.13	21996.70	10099.57
1218	永赢季季享90天持有期中短债债券A	4.81	45373.40	3954.00	21951.36	17997.36
1219	信达月月盈30天持有债券	7.86	69898.61	-29467.94	21907.90	51375.84
1220	汇添富彭博政金债1-3年A	16.66	157464.17	-43062.74	21894.12	64956.87
1221	长信全球债券(QDII)美元	2.11	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1222	长信全球债券(QDII)人民币	15.18	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
1223	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
1224	安信尊享添利利率债A	4.41	41202.45	19713.38	21749.03	2035.64
1225	景顺长城景颐双利债券C类	10.68	65204.63	6128.32	21698.03	15569.71
1226	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.68	70463.50	699.17	21612.96	20913.78
1227	富国天利增长债券C	20.63	150075.95	-67787.10	21572.43	89359.53
1228	财通资管鸿利中短债债券E	2.80	26597.29	-11302.74	21569.69	32872.43
1229	宏利聚利债券(LOF)	8.82	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
1230	银河天盈中短债A	3.79	32629.79	20308.08	21387.69	1079.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方吉元短债债券E基金规模在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平

1006	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
1007	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
1008	创金合信季安盈3个月持有期债券A	13.67	127755.34	-8667.67	39482.35	48150.02
1009	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15
1010	东证融汇添添益中短债A	10.77	97701.04	-19523.06	28535.04	48058.10
1011	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
1012	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67
1013	南方吉元短债E	2.51	23464.88	-25962.50	21828.74	47791.25
1014	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
1015	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	-	-	47451.50
1016	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	12.34	113728.92	17704.12	65089.93	47385.81
1017	工银中债1-5年进出口行A	18.63	175098.86	-9788.10	37519.82	47307.92
1018	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
1019	兴业90天滚动持有中短债A	30.91	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73
1020	易方达安益90天持有债券C	21.09	202062.80	38007.47	85041.85	47034.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

562

879490.8900

98.93%

1.07%

2023-12-31

754

31745.0500

67.97%

32.03%

2023-06-30

1572

14040.1000

0.00%

100.00%

2022-12-31

481

3338.6000

0.00%

100.00%

2022-06-30

574

3416.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	562	879490.8900	48897.75	98.93	529.63	1.07
2023-12-31	754	31745.0500	1626.94	67.97	766.64	32.03
2023-06-30	1572	14040.1000	0.00	0.00	2207.10	100.00
2022-12-31	481	3338.6000	0.00	0.00	160.59	100.00
2022-06-30	574	3416.8300	0.00	0.00	196.13	100.00

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