资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104319.79 99.97%
银行存款和结算备付金 32.46 0.03%
其他资产 2.28 0.00%
资产总值:104354.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 270.00 27998.22 27.98%
25国开清发02 180.00 18185.81 18.17%
25农发03 140.00 14126.78 14.12%
23国开08 90.00 9245.76 9.24%
23农发03 70.00 7264.93 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100230.95 100.17%
国家债券 4088.83 4.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%