资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174189.03 99.94%
银行存款和结算备付金 108.02 0.06%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:174297.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 450.00 45880.46 33.62%
24农发03 390.00 39906.14 29.24%
17国开15 120.00 12686.42 9.30%
22进出05 100.00 10352.41 7.59%
24附息国债13 100.00 10346.36 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142296.20 104.27%
国家债券 31892.82 23.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%