资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132903.22 99.84%
银行存款和结算备付金 206.44 0.16%
其他资产 12.12 0.01%
资产总值:133121.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 280.00 28271.14 21.24%
24国开清发03 200.00 20399.86 15.33%
25国开清发02 137.00 13792.03 10.36%
23国开03 100.00 10332.90 7.76%
25国开02 100.00 10033.16 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118554.36 89.08%
国家债券 14348.87 10.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%