资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131044.87 99.95%
银行存款和结算备付金 51.82 0.04%
其他资产 11.03 0.01%
资产总值:131107.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 350.00 35878.40 37.16%
25农发清发12 200.00 20338.85 21.07%
25国开15 178.40 17677.19 18.31%
24农发13 110.00 11182.90 11.58%
24国开清发03 100.00 10147.05 10.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127045.09 131.59%
国家债券 3999.77 4.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%