财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.47 |
-186.94 |
5326.25 |
887.24 |
3725.18 |
| 本期利润(万元) |
1047.81 |
527.71 |
1607.93 |
-315.07 |
1241.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4237.82 |
0.00 |
6317.45 |
0.00 |
10733.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95274.17 |
96538.04 |
136467.16 |
164488.46 |
245765.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
21.19 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
19.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.44 |
108.02 |
140.63 |
145.67 |
287.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
132903.22 |
174189.03 |
299209.82 |
326331.45 |
305810.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132903.22 |
174189.03 |
299209.82 |
326331.45 |
305810.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.22 |
38.34 |
66.05 |
77.08 |
61.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
6.39 |
11.01 |
12.85 |
10.18 |
| 资产总计(万元) |
133121.78 |
174297.12 |
299370.58 |
326547.12 |
306104.38 |
| 负债合计(万元) |
34.59 |
37824.35 |
53599.12 |
1474.31 |
75730.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
133087.19 |
136472.77 |
245771.46 |
325072.81 |
230373.75 |
| 未分配利润(万元) |
6118.39 |
6317.69 |
10733.32 |
13619.54 |
4241.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
9.73 |
9.34 |
14.55 |
9.65 |
| 投资收益(万元) |
620.32 |
6621.92 |
4411.22 |
8512.40 |
3174.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
744.44 |
-3718.36 |
-2483.68 |
2984.95 |
1020.98 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.13 |
0.11 |
2.41 |
1.79 |
| 收入合计(万元) |
1365.83 |
2913.43 |
1936.99 |
11514.31 |
4207.31 |
| 管理人报酬(万元) |
133.16 |
725.45 |
448.34 |
645.26 |
264.11 |
| 托管费(万元) |
22.19 |
120.91 |
74.72 |
107.54 |
44.02 |
| 其它费用(万元) |
12.20 |
26.16 |
13.44 |
25.69 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
311.55 |
1305.48 |
695.47 |
1367.40 |
535.96 |
| 利润总额(万元) |
1054.28 |
1607.96 |
1241.52 |
10146.92 |
3671.35 |
| 净利润(万元) |
1054.28 |
1607.96 |
1241.52 |
10146.92 |
3671.35 |
