南方骏元中短期利率债债券A(008761)_最新动态

南方骏元中短期利率债债券A008761SOUTHERN JUNYUAN SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0530 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方骏元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王润栋

2026-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.52亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

南方骏元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
债券型名次	1836	1998	2447	2621	2805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
债券型名次	2957	3722	3038	1888	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1835	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
1836	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
1837	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1838	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89
1997	南方纯元A	0.16	0.31	0.79	1.67	2.65
1998	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
1999	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2000	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47
2446	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
2447	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2448	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
2449	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
2620	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
2621	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2622	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
2623	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.10	0.58	1.13	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
2804	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87
2805	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
2806	浦银安盛普天纯债债券C	0.08	0.21	0.50	0.97	1.87
2807	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	交银施罗德双轮动债券A/B	2.25	4.44	7.19	14.42	68.48
2956	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.25	5.15	7.98	14.32	20.17
2957	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
2958	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
2959	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	汇添富年年利定期开放债券A	2.60	4.20	8.89	11.40	59.57
3721	交银稳益短债债券A	2.03	4.20	6.93	-	9.47
3722	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
3723	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57
3724	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56
3037	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
3038	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
3039	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.52	4.62	8.38	14.82	19.07
3040	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1887	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
1888	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
1889	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
1890	博时臻选纯债债券C	2.50	4.27	8.32	14.97	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
2503	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93
2504	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
2505	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.20	2.59	2.64	11.18	21.91
2506	蜂巢添幂中短债A	1.52	3.87	7.05	13.55	21.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	280.00	28271.14	21.24%
24国开清发03	200.00	20399.86	15.33%
25国开清发02	137.00	13792.03	10.36%
23国开03	100.00	10332.90	7.76%
25国开02	100.00	10033.16	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118554.36	89.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0530	1.0525	1.0524	1.0517	1.0513
累计净值(元)	1.2040	1.2035	1.2034	1.2027	1.2023

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