南方骏元中短期利率债债券A(008761)_最新动态

南方骏元中短期利率债债券A008761SOUTHERN JUNYUAN SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0473 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1833

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

南方骏元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王润栋

2025-06-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.45亿元

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

南方骏元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.05	0.33	0.25	0.63
债券型名次	3295	2241	2997	3734	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.89	9.04	18.56	19.55
债券型名次	4003	2872	2907	874	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	南方华元A	-0.04	-0.10	0.65	0.42	2.04
3294	南方华元C	-0.04	-0.14	0.55	0.24	1.65
3295	南方骏元中短期利率债债券	-0.04	-0.05	0.33	0.25	0.63
3296	南方乐元中短利率债C	-0.04	-0.08	0.27	0.00	0.10
3297	南方稳利1年持有债券C	-0.04	-0.18	0.06	0.01	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	景顺长城中短债债券A类	-0.03	-0.05	0.38	0.55	1.29
2240	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	-0.05	0.50	-0.04	0.32
2241	南方骏元中短期利率债债券	-0.04	-0.05	0.33	0.25	0.63
2242	南方乐元中短利率债A	-0.03	-0.05	0.37	0.20	0.46
2243	南华瑞扬纯债A	-0.03	-0.05	0.42	0.19	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	南方定元中短债A	-0.03	-0.07	0.33	0.36	1.28
2996	南方亨元A	-0.14	-0.08	0.33	0.66	0.63
2997	南方骏元中短期利率债债券	-0.04	-0.05	0.33	0.25	0.63
2998	南方梦元短债C	0.01	0.11	0.33	0.68	1.32
2999	南方宣利定期开放债券C	-0.04	-0.48	0.33	-0.40	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	交银丰晟收益债券A	-0.05	-0.21	0.37	0.25	1.02
3733	南方光元债券	-0.04	-0.09	0.42	0.25	0.88
3734	南方骏元中短期利率债债券	-0.04	-0.05	0.33	0.25	0.63
3735	鹏华金利债券	-0.02	-0.17	0.44	0.25	1.12
3736	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	-0.07	0.29	0.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
南方骏元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	华夏稳定双利债券C	-0.03	-0.71	0.05	0.20	0.63
3980	南方亨元A	-0.14	-0.08	0.33	0.66	0.63
3981	南方骏元中短期利率债债券	-0.04	-0.05	0.33	0.25	0.63
3982	农银金丰定开债券	-0.02	0.05	0.25	0.46	0.63
3983	平安合锦定开债	-0.03	-0.06	0.41	0.14	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.00	6.68	11.75	-	15.59
4002	嘉实纯债债券C	1.00	5.55	10.85	15.73	56.33
4003	南方骏元中短期利率债债券	1.00	5.89	9.04	18.56	19.55
4004	南方尊利一年定开债券发起	1.00	5.22	9.30	-	17.56
4005	泰信汇盈债券A	1.00	4.81	8.61	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.31	5.89	10.51	-	16.16
2871	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.12	5.89	8.81	-	12.28
2872	南方骏元中短期利率债债券	1.00	5.89	9.04	18.56	19.55
2873	南方宣利定期开放债券C	1.32	5.89	12.19	22.61	38.27
2874	平安合韵	0.91	5.89	9.88	16.96	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.55	5.76	9.04	16.87	17.95
2906	金鹰添祥中短债A	1.83	5.73	9.04	16.56	26.38
2907	南方骏元中短期利率债债券	1.00	5.89	9.04	18.56	19.55
2908	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.76	5.33	9.04	-	10.65
2909	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.33	4.79	9.04	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	景顺长城政策性金融债A	0.81	7.60	10.91	18.57	35.05
873	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.41	6.45	10.80	18.57	22.02
874	南方骏元中短期利率债债券	1.00	5.89	9.04	18.56	19.55
875	南方祥元C	0.60	5.71	9.77	18.56	36.34
876	博时裕盛纯债	1.30	5.34	10.39	18.55	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
南方骏元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	汇添富90天短债C	1.62	4.68	7.77	13.46	19.56
2523	华宝中短债债券C	1.18	4.09	7.99	13.93	19.55
2524	南方骏元中短期利率债债券	1.00	5.89	9.04	18.56	19.55
2525	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.24	19.55
2526	华宝宝裕债券A	2.87	5.52	8.14	13.91	19.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	490.00	49876.64	30.32%
24国开清发02	320.00	32451.99	19.73%
25附息国债05	250.00	25229.01	15.34%
24国开02	150.00	15390.68	9.36%
17国开15	120.00	12624.17	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152487.03	92.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0477	1.0479	1.0477	1.0475	1.0472
累计净值(元)	1.1837	1.1839	1.1837	1.1835	1.1832

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