资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160559.91 99.37%
银行存款和结算备付金 1017.55 0.63%
其他资产 2.61 0.00%
资产总值:161580.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 150.00 16165.69 10.01%
17国开10 150.00 15897.63 9.84%
20国开09 150.00 15638.30 9.68%
22国开08 150.00 15452.49 9.57%
25国开清发02 150.00 15138.42 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156681.73 97.02%
国家债券 3878.18 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%