我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239324.96 99.96%
银行存款和结算备付金 25.43 0.01%
其他资产 67.97 0.03%
资产总值:239418.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 250.00 25882.13 13.66%
21农发08 250.00 25654.45 13.54%
24国开清发02 250.00 25323.12 13.36%
23农发13 250.00 25298.63 13.35%
22农发02 200.00 20738.90 10.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236628.94 124.86%
国家债券 2696.02 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%