财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 152.45 3052.53 986.58 8201.09 2367.43
本期利润(万元) -447.47 640.32 -1326.60 9797.39 1339.27
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.28 0.00 4.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11632.94 0.00 9061.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 186739.28 210117.30 237398.73 217516.06 188159.53
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.05 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.34 0.00 4.93 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.37 0.00 14.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 26.20 4402.30 631.59 364.61 420.72
交易性金融资产(万元) 281987.22 309352.06 450143.93 155205.21 187789.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 281987.22 309352.06 450143.93 155205.21 187789.40
应付管理人报酬(万元) 52.95 63.22 92.30 37.01 34.13
应付托管费(万元) 8.82 10.54 15.38 6.17 5.69
资产总计(万元) 282021.29 314017.14 450787.41 174005.50 188210.12
负债合计(万元) 68196.27 60687.78 89758.08 68.37 52169.83
所有者权益合计(万元) 213825.03 253329.36 361029.33 173937.13 136040.29
未分配利润(万元) 12845.15 15442.42 11502.53 9684.48 6131.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.33 10.88 7.90 1.70 0.65
投资收益(万元) 4300.49 10402.41 4899.02 4557.61 1924.53
公允价值变动收益(万元) -2880.05 2100.81 881.87 722.55 976.10
其它收入(万元) 3.36 6.92 0.08 0.00 0.00
收入合计(万元) 1426.14 12521.02 5788.87 5281.86 2901.28
管理人报酬(万元) 363.20 656.49 321.55 411.64 195.60
托管费(万元) 60.53 109.42 53.59 68.61 32.60
其它费用(万元) 12.71 23.72 11.86 23.82 11.83
费用合计(万元) 1008.37 1836.86 837.78 1362.50 586.78
利润总额(万元) 417.77 10684.16 4951.09 3919.36 2314.50
净利润(万元) 417.77 10684.16 4951.09 3919.36 2314.50