财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1141.24 |
288.73 |
3913.74 |
152.45 |
3052.53 |
| 本期利润(万元) |
2064.42 |
994.65 |
1038.47 |
-447.47 |
640.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3282.91 |
0.00 |
9598.32 |
0.00 |
11632.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173000.03 |
152765.18 |
160025.61 |
186739.28 |
210117.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
17.23 |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
15.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.12 |
1017.55 |
26.20 |
4402.30 |
631.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
178865.99 |
160559.91 |
281987.22 |
309352.06 |
450143.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
178865.99 |
160559.91 |
281987.22 |
309352.06 |
450143.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.17 |
41.18 |
52.95 |
63.22 |
92.30 |
| 应付托管费(万元) |
6.53 |
6.86 |
8.82 |
10.54 |
15.38 |
| 资产总计(万元) |
178992.37 |
161580.06 |
282021.29 |
314017.14 |
450787.41 |
| 负债合计(万元) |
4466.22 |
77.98 |
68196.27 |
60687.78 |
89758.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
174526.16 |
161502.08 |
213825.03 |
253329.36 |
361029.33 |
| 未分配利润(万元) |
4774.08 |
10079.85 |
12845.15 |
15442.42 |
11502.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
2.68 |
2.33 |
10.88 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
1692.43 |
5971.01 |
4300.49 |
10402.41 |
4899.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
929.58 |
-3351.29 |
-2880.05 |
2100.81 |
881.87 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
3.41 |
3.36 |
6.92 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
2622.93 |
2625.80 |
1426.14 |
12521.02 |
5788.87 |
| 管理人报酬(万元) |
235.08 |
651.17 |
363.20 |
656.49 |
321.55 |
| 托管费(万元) |
39.18 |
108.53 |
60.53 |
109.42 |
53.59 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
24.65 |
12.71 |
23.72 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
545.31 |
1812.12 |
1008.37 |
1836.86 |
837.78 |
| 利润总额(万元) |
2077.62 |
813.68 |
417.77 |
10684.16 |
4951.09 |
| 净利润(万元) |
2077.62 |
813.68 |
417.77 |
10684.16 |
4951.09 |
