南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0219 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1589

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.00亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.70	1.18	0.73
债券型名次	2083	3010	2844	3184	3593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
债券型名次	4077	3139	2839	1871	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.43	0.94	1.42	1.00
2082	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2083	南方乐元中短利率债A	0.08	0.28	0.70	1.18	0.73
2084	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
2085	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.91	1.99	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	民生加银鑫元纯债债券C	0.12	0.28	0.71	0.83	0.74
3009	南方聪元C	0.04	0.28	0.76	1.39	0.88
3010	南方乐元中短利率债A	0.08	0.28	0.70	1.18	0.73
3011	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.28	0.63	1.17	0.72
3012	农银彭博利率债指数	0.06	0.28	0.73	1.21	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.30	0.70	1.20	0.77
2843	金鹰添祥中短债A	0.03	0.27	0.70	1.41	0.79
2844	南方乐元中短利率债A	0.08	0.28	0.70	1.18	0.73
2845	鹏华丰尊债券	0.09	0.32	0.70	1.08	0.77
2846	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.08	0.34	0.70	1.04	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.03	0.30	0.69	1.18	0.77
3183	金元顺安丰祥C	0.08	0.14	0.66	1.18	0.87
3184	南方乐元中短利率债A	0.08	0.28	0.70	1.18	0.73
3185	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.29	0.76	1.18	0.80
3186	南方鑫利3个月定开债券发起	0.10	0.44	0.99	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
3592	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.74	1.11	0.73
3593	南方乐元中短利率债A	0.08	0.28	0.70	1.18	0.73
3594	农银恒久增利债券A	0.07	0.10	-0.11	1.10	0.73
3595	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.31	0.69	1.04	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	华夏鼎优债券A	1.42	4.69	9.39	-	10.10
4076	南方1-3年国开债A	1.42	4.89	8.69	14.84	24.37
4077	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
4078	平安惠兴债券	1.42	3.94	7.29	13.37	25.68
4079	平安惠禧纯债A	1.42	4.20	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
3138	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
3139	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
3140	鹏扬淳悦一年定开债券	1.82	4.85	8.52	15.10	18.03
3141	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	华安安悦债券A	1.50	4.99	8.84	15.67	31.38
2838	汇添富盛安39个月定开债	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
2839	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
2840	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	16.87	22.11
2841	永赢中债-1-3年政金债指数	1.19	4.63	8.84	15.54	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	16.03	18.19
1870	工银中债1-5年进出口行C	1.58	5.57	9.80	16.03	20.03
1871	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
1872	浙商丰裕纯债C	1.80	6.00	8.96	16.03	19.58
1873	工银丰淳半年定开债券	1.93	4.53	8.71	16.02	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	广发招财短债C	1.12	2.53	6.12	10.88	16.55
3193	汇添富中高等级信用债A	2.05	5.25	9.54	-	16.55
3194	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54
3195	山西证券裕享增强发起式A	7.55	10.28	14.43	-	16.54
3196	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.61	5.50	10.42	-	16.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16165.69	10.01%
17国开10	150.00	15897.63	9.84%
20国开09	150.00	15638.30	9.68%
22国开08	150.00	15452.49	9.57%
25国开清发02	150.00	15138.42	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156681.73	97.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0216	1.0215	1.0211	1.0210	1.0212
累计净值(元)	1.1586	1.1585	1.1581	1.1580	1.1582

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