南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0678 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1528

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
债券型名次	1336	4336	3470	3793	4277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
债券型名次	4246	3083	2984	1431	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
1335	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
1336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
1337	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
1338	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	南方吉元短债A	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4335	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
4336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
4337	南方升元中短期利率债A	0.05	0.15	0.06	0.15	0.14
4338	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34
3469	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.17	0.35	0.47	0.16
3470	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
3471	南方颐元定开债券发起	-0.02	0.19	0.35	0.46	0.16
3472	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.16	0.35	0.58	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.38	0.57	0.15
3792	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.15	0.34	0.57	0.14
3793	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
3794	农银金润定开债券	-0.01	0.23	0.35	0.57	0.21
3795	平安合锦定开债	0.01	0.20	0.36	0.57	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	南方初元中短债C	0.01	0.15	0.16	0.15	0.15
4276	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.63	1.33	0.15
4277	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
4278	南方赢元	0.06	0.15	-0.47	-0.75	0.15
4279	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	南方晨利一年定开债券发起	0.86	5.71	10.00	-	10.86
4245	南方骏元中短期利率债债券	0.86	5.25	8.78	18.18	19.77
4246	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
4247	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.73	23.11
4248	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	-	17.75
3082	交银中债1-3年政金债指数A	0.94	5.36	8.88	15.87	17.35
3083	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
3084	添富AAA级信用纯债A	1.02	5.36	10.69	17.90	26.36
3085	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.73	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	汇添富多策略纯债E	0.12	4.85	8.87	-	13.76
2983	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21
2984	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
2985	招商招瑞纯债债券发起式C	1.18	4.83	8.87	16.29	41.49
2986	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.69	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.50	19.90
1430	工银尊益中短债债券C	1.67	4.02	8.19	16.50	18.08
1431	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
1432	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.49	31.32
1433	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
3224	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	-	15.87
3225	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.49	15.87
3226	永赢元利债券A	0.73	5.49	8.62	14.82	15.87
3227	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	-	15.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16165.69	10.01%
17国开10	150.00	15897.63	9.84%
20国开09	150.00	15638.30	9.68%
22国开08	150.00	15452.49	9.57%
25国开清发02	150.00	15138.42	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156681.73	97.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0677	1.0676	1.0674	1.0675	1.0674
累计净值(元)	1.1527	1.1526	1.1524	1.1525	1.1524

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