南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中邮创业基金任命张涛为董事长毕劲松退休[2025-12-17]

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最新净值：1.0647 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1497

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.67亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.03	0.34	0.22	0.48
债券型名次	2141	2065	2541	3794	4266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.80	9.02	16.91	15.53
债券型名次	4342	2948	2915	1274	3171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	-0.06	0.26	-0.01	0.36
2140	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	-0.06	0.23	-0.07	0.31
2141	南方乐元中短利率债A	-0.01	-0.03	0.34	0.22	0.48
2142	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	-0.01	0.05	0.46	0.83	1.51
2143	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.03	0.40	0.73	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.00	-0.03	0.51	0.67	1.32
2064	建信睿享纯债债券A	0.00	-0.03	0.45	0.74	1.60
2065	南方乐元中短利率债A	-0.01	-0.03	0.34	0.22	0.48
2066	南华瑞扬纯债A	0.00	-0.03	0.39	0.20	0.56
2067	诺德短债债券C	-0.01	-0.03	0.30	0.54	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	南方吉元短债A	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2540	南方吉元短债E	0.00	0.06	0.34	0.65	1.36
2541	南方乐元中短利率债A	-0.01	-0.03	0.34	0.22	0.48
2542	南华瑞扬纯债C	-0.01	-0.05	0.34	0.11	0.37
2543	诺德短债债券A	0.00	-0.02	0.34	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	交银境尚收益债券A	0.01	-0.14	0.21	0.22	0.59
3793	南方华元C	-0.04	-0.14	0.51	0.22	1.65
3794	南方乐元中短利率债A	-0.01	-0.03	0.34	0.22	0.48
3795	农银金盈债券	-0.06	-0.19	0.36	0.22	0.97
3796	农银金鑫定开债券	-0.02	-0.19	0.36	0.22	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	汇添富中债1-3年农发债A	-0.04	-0.08	0.33	0.23	0.48
4265	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4266	南方乐元中短利率债A	-0.01	-0.03	0.34	0.22	0.48
4267	南方稳利1年持有债券C	-0.04	-0.18	0.07	-0.01	0.48
4268	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	-0.01	0.17	0.05	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	国投瑞银顺泓债券	0.70	6.95	10.01	17.44	30.23
4341	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.70	6.20	11.41	-	11.50
4342	南方乐元中短利率债A	0.70	5.80	9.02	16.91	15.53
4343	人保鑫泽纯债C	0.70	3.38	2.90	11.28	10.48
4344	泰康安欣纯债债券C	0.70	6.67	10.26	17.29	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	建信信用增强债券A	2.13	5.80	9.24	20.55	93.52
2947	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.80	8.67	15.11	17.74
2948	南方乐元中短利率债A	0.70	5.80	9.02	16.91	15.53
2949	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.80	5.89	-	8.72
2950	前海开源鼎欣债券A	0.96	5.80	10.56	17.28	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	恒生前海恒源嘉利债券C	2.80	5.51	9.02	-	7.99
2914	建信睿阳一年定期开放债券	1.31	5.66	9.02	16.14	19.11
2915	南方乐元中短利率债A	0.70	5.80	9.02	16.91	15.53
2916	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.92	9.02	-	55.72
2917	泰信添鑫中短债债券A	1.64	3.56	9.02	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	富国投资级信用债C	1.01	5.88	10.52	16.91	21.43
1273	国寿安保泰和纯债债券	0.75	6.05	9.77	16.91	23.80
1274	南方乐元中短利率债A	0.70	5.80	9.02	16.91	15.53
1275	南方卓利3个月定开债发起式	2.11	6.95	9.95	16.91	31.24
1276	鹏扬淳享债券C	0.47	6.25	9.13	16.91	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.94	5.32	7.52	14.76	15.55
3170	广发恒悦债券A	5.94	15.50	13.56	-	15.53
3171	南方乐元中短利率债A	0.70	5.80	9.02	16.91	15.53
3172	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.86	8.64	15.16	15.52
3173	农银汇理金聚高等级债券	1.29	4.13	7.49	14.63	15.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	210.00	22500.02	11.94%
20国开09	200.00	20742.18	11.01%
22进出05	200.00	20595.24	10.93%
22国开08	200.00	20503.72	10.88%
24国开清发03	200.00	20076.60	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.11	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0645	1.0648	1.0655	1.0650	1.0646
累计净值(元)	1.1495	1.1498	1.1505	1.1500	1.1496

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