南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0339 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.29亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
债券型名次	1658	1908	2511	2516	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
债券型名次	2741	3576	2947	1896	3124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1657	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1658	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
1659	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
1660	南方卓元债券C	0.13	0.13	-0.82	-1.26	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
1907	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
1908	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
1909	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
1910	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
2510	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2511	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2512	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2513	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
2515	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.24	0.51	1.17	1.86
2516	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2517	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.19	0.59	1.17	2.13
2518	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
2718	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
2719	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
2720	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.16	0.29	0.62	1.17	1.92
2721	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
2740	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
2741	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
2742	南方稳利1年持有债券A	2.37	4.87	8.44	17.81	74.12
2743	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16
3575	华夏中债1-3年政金债指数C	2.90	4.30	7.97	15.25	24.12
3576	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
3577	鹏华创兴增利债券A	1.40	4.30	5.46	-	2.93
3578	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.90	4.30	7.78	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
2946	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
2947	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
2948	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2949	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	海富通一年定开债券A	-0.21	7.46	11.25	14.96	143.99
1895	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67
1896	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
1897	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
1898	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	交银裕泰两年定期开放债券	1.72	4.22	6.55	12.04	17.93
3123	天弘纯享一年定开	2.14	3.77	7.64	14.37	17.92
3124	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
3125	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
3126	兴业优债增利债券A	1.40	3.39	7.04	12.96	17.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	250.00	27296.16	15.64%
25国开清发07	210.00	21464.52	12.30%
23国开03	150.00	15499.35	8.88%
25国开清发02	150.00	15100.76	8.65%
24农发05	110.00	11289.83	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174948.17	100.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0338	1.0333	1.0332	1.0326	1.0323
累计净值(元)	1.1708	1.1703	1.1702	1.1696	1.1693

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