南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0234 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1604

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.27亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88
债券型名次	4284	3514	2916	3027	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.93	8.56	15.81	16.72
债券型名次	4072	3086	2986	1930	3212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4283	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4284	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88
4285	南方乐元中短利率债C	-0.03	0.17	0.55	0.84	0.74
4286	南方宁利一年债券	-0.03	0.16	0.66	-0.17	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	南方ESG纯债债券发起	-0.01	0.21	0.24	0.72	0.73
3513	南方聪元A	-0.01	0.21	0.57	1.12	1.10
3514	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88
3515	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.21	0.69	1.04	0.96
3516	南方中证政策性金融债指数C	-0.04	0.21	0.67	0.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02
2915	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.22	0.65	1.09	0.83
2916	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88
2917	诺安联创顺鑫债券A	-0.03	0.23	0.65	0.73	1.09
2918	诺德中短债C	-0.01	0.15	0.65	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	汇添富中债1-3年农发债A	-0.02	0.22	0.69	1.04	0.94
3026	南方津享稳健添利债券C	0.18	1.85	1.09	1.04	1.81
3027	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88
3028	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.21	0.69	1.04	0.96
3029	鹏华双债增利债券A	0.24	1.35	0.65	1.04	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.64	1.05	0.88
3502	景顺长城中短债债券A类	0.00	0.20	0.61	0.99	0.88
3503	南方乐元中短利率债A	-0.03	0.21	0.65	1.04	0.88
3504	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.17	0.67	0.93	0.88
3505	农银恒久增利债券C	0.11	0.65	-0.15	0.72	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	南方3-5年农发债C	1.41	6.16	10.83	19.53	30.56
4071	南方晨利一年定开债券发起	1.41	5.45	9.27	-	11.89
4072	南方乐元中短利率债A	1.41	4.93	8.56	15.81	16.72
4073	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.41	4.73	8.44	15.17	17.69
4074	泰信债券增强收益A	1.41	4.34	7.74	21.64	82.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	金鹰鑫日享债券A	2.45	4.93	7.80	16.98	29.02
3085	南方1-3年国开债A	1.43	4.93	8.47	14.63	24.55
3086	南方乐元中短利率债A	1.41	4.93	8.56	15.81	16.72
3087	平安双季增享6个月持有债券A	4.70	4.93	4.46	0.66	0.93
3088	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.77	4.93	0.00	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.05	4.42	8.56	-	12.91
2985	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.23	4.45	8.56	20.44	78.09
2986	南方乐元中短利率债A	1.41	4.93	8.56	15.81	16.72
2987	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	4.73	8.56	-	12.39
2988	添富中债1-3年国开债C	1.53	4.95	8.56	14.89	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	15.81	18.63
1929	博时双季享持有期债券C	0.34	4.32	9.15	15.81	17.17
1930	南方乐元中短利率债A	1.41	4.93	8.56	15.81	16.72
1931	泰信债券周期回报	0.06	0.80	6.66	15.81	90.13
1932	招商添德3个月定开债A	1.61	4.57	8.01	15.81	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.89	4.24	8.09	-	16.73
3211	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.51	4.43	8.01	13.95	16.73
3212	南方乐元中短利率债A	1.41	4.93	8.56	15.81	16.72
3213	国金及第中短债A	1.92	4.57	8.69	14.90	16.70
3214	创金合信稳健添利债券C	4.08	11.09	12.42	-	16.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21703.48	14.11%
23国开03	210.00	21577.15	14.03%
25国开清发02	200.00	20021.05	13.02%
24国开清发03	180.00	18264.70	11.88%
20国开09	150.00	15726.18	10.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183417.99	119.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0237	1.0238	1.0232	1.0228	1.0232
累计净值(元)	1.1607	1.1608	1.1602	1.1598	1.1602

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