南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.044 0.000(0.05%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.82亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
债券型名次	4335	3429	2129	1428	2181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.72	9.81	-	13.29
债券型名次	2081	2252	1647	2993	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	南方集利18个月持有债券C	0.03	0.14	1.58	1.33	3.14
4334	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.29	0.86	1.78	3.43
4335	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
4336	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4337	南方贤元一年持有债券A	0.03	0.51	2.65	1.50	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3428	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73
3429	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
3430	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.21	0.46	1.23	2.96
3431	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	民生加银恒泽债券	0.07	0.12	0.64	2.79	4.93
2128	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
2129	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
2130	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.64	1.46	4.45
2131	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.31	0.64	1.52	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54
1427	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93
1428	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
1429	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91
1430	农银丰盈定开债券	0.12	0.47	0.97	1.71	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	金信民达纯债A	0.43	1.84	4.18	1.52	3.39
2180	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.07	-0.13	0.36	1.30	3.39
2181	南方乐元中短利率债A	0.03	0.21	0.64	1.71	3.39
2182	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39
2183	平安惠享纯债C	0.10	0.24	0.32	0.12	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	汇添富中债1-3年农发债A	4.00	6.74	9.86	17.36	18.95
2080	交银裕通纯债债券A	4.00	8.66	12.50	20.42	35.17
2081	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
2082	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
2083	易方达富财纯债债券	4.00	6.79	9.70	17.27	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	宏利中短债债券A	2.92	6.72	0.00	-	7.96
2251	华夏鼎兴债券A	3.66	6.72	9.92	17.16	25.89
2252	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
2253	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.70	6.72	0.00	-	6.98
2254	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.84	6.72	10.85	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	永赢淳利债券	3.47	6.92	9.82	16.64	16.88
1646	博时安怡6个月定开债	4.13	6.76	9.81	16.02	29.59
1647	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
1648	新华鼎利债券E	3.64	5.88	9.81	-	9.82
1649	圆信永丰兴瑞	3.46	6.59	9.81	17.35	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	招商鑫福中短债C	2.71	5.84	8.20	-	14.59
2992	南方宁利一年债券	4.53	8.40	11.69	-	17.97
2993	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
2994	南方乐元中短利率债C	3.57	5.90	8.52	-	11.20
2995	中加博裕纯债债券	3.21	7.03	10.37	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
3037	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30
3038	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
3039	中银信用增利债券C	4.37	6.88	6.43	-	13.28
3040	华宝1-3年国开债指数	3.33	6.01	8.96	-	13.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	250.00	25882.13	13.66%
21农发08	250.00	25654.45	13.54%
24国开清发02	250.00	25323.12	13.36%
23农发13	250.00	25298.63	13.35%
22农发02	200.00	20738.90	10.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236628.94	124.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.044	1.043	1.044	1.044
累计净值(元)	1.129	1.129	1.128	1.129	1.129

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