南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0316 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1686

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.29亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
债券型名次	2724	2687	2999	3112	3125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
债券型名次	3220	3724	3168	1602	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.56	1.55	2.16
2723	南方华元C	0.05	0.25	0.50	1.38	2.28
2724	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
2725	南方乐元中短利率债C	0.05	0.14	0.34	0.95	1.39
2726	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	南方纯元A	0.05	0.18	0.64	1.78	2.38
2686	南方骏元中短期利率债债券	0.04	0.18	0.46	1.24	1.64
2687	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
2688	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.18	0.43	0.97	1.43
2689	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	交银稳益短债债券A	0.03	0.19	0.44	0.99	1.46
2998	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2999	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
3000	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.44	1.00	1.50
3001	鹏华丰饶定期开放债券	0.04	0.19	0.44	0.95	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	南方1-3年国开债C	0.08	0.24	0.54	1.16	1.65
3111	南方惠利6个月定开债券C	0.09	0.26	0.50	1.16	1.39
3112	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
3113	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.20	0.53	1.16	1.68
3114	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.28	0.80	1.16	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.20	0.50	1.13	1.69
3124	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.18	0.45	1.13	1.69
3125	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
3126	诺德中短债C	0.05	0.23	0.45	1.05	1.69
3127	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.08	0.14	0.66	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
3219	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
3220	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3221	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.15	4.13	7.61	-	9.15
3222	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	海富通裕通30个月定开债券	1.79	3.98	6.39	-	17.32
3723	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.08	3.98	7.49	-	10.40
3724	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3725	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
3726	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华泰柏瑞季季红债券C	2.33	3.51	8.23	-	13.27
3167	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
3168	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3169	农银双利回报债券A	2.49	7.41	8.23	-	8.84
3170	浦银普益C	2.32	4.03	8.23	13.52	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华夏纯债债券C	2.37	4.68	8.46	14.68	57.71
1601	嘉实增强信用定期债券	1.59	4.03	8.10	14.68	73.22
1602	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
1603	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
1604	信诚景瑞C	3.09	4.19	10.15	14.68	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3180	华夏鼎佳债券C	2.69	5.29	9.70	16.01	17.65
3181	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3182	兴业稳健双利一年持有期债券C	4.94	24.79	19.06	13.84	17.64
3183	中信建投稳硕债券A	3.06	4.90	10.94	17.61	17.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	250.00	27296.16	15.64%
25国开清发07	210.00	21464.52	12.30%
23国开03	150.00	15499.35	8.88%
25国开清发02	150.00	15100.76	8.65%
24农发05	110.00	11289.83	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174948.17	100.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0313	1.0311	1.0308	1.0307	1.0306
累计净值(元)	1.1683	1.1681	1.1678	1.1677	1.1676

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。