南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0279 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1649

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.27亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
债券型名次	2503	1955	2369	2796	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
债券型名次	3382	3059	3152	1951	3195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	南方定元中短债C	0.04	-0.05	0.39	0.88	0.92
2502	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
2503	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
2504	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
2505	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13
1954	南方骏元中短期利率债债券	0.06	0.13	0.62	1.32	1.26
1955	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
1956	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1957	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
2368	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41
2369	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
2370	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55
2371	鹏华丰顺债券	0.11	0.18	0.66	1.54	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	建信睿富纯债债券	0.02	-0.08	0.54	1.37	1.30
2795	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
2796	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
2797	鹏华丰启债券	0.06	0.05	0.51	1.37	1.42
2798	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	-0.01	0.26	1.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32
3081	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32
3082	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
3083	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.06	0.11	0.59	1.32	1.32
3084	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.16	0.59	1.33	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77
3381	交银中债1-3年政金债指数C	1.54	4.46	7.87	14.45	15.09
3382	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3383	鹏扬浦利中短债C	1.54	3.94	7.32	14.66	19.80
3384	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.54	3.51	6.25	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国泰鑫裕纯债债券	0.76	4.70	8.76	-	11.12
3058	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.77	4.70	9.42	-	12.03
3059	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3060	浦银安盛盛勤定开债券A	1.53	4.70	7.92	13.74	26.98
3061	兴华安丰纯债C	1.62	4.70	7.26	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
3151	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
3152	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3153	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.73	4.76	8.09	-	8.12
3154	上银慧兴盈债券	1.34	4.67	8.09	15.20	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	泰康信用精选债券C	1.24	3.89	8.50	15.24	23.29
1950	博时富诚纯债债券	1.54	3.66	7.31	15.23	26.93
1951	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
1952	添富中债1-3年国开债A	1.71	5.05	8.49	15.23	23.86
1953	万家恒C	1.94	4.15	8.83	15.23	65.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3194	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
3195	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23
3196	泰康润和两年定开债券	1.60	3.97	6.32	12.37	17.23
3197	浙商丰顺纯债债券	1.44	5.37	9.39	14.03	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21703.48	14.11%
23国开03	210.00	21577.15	14.03%
25国开清发02	200.00	20021.05	13.02%
24国开清发03	180.00	18264.70	11.88%
20国开09	150.00	15726.18	10.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183417.99	119.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	1.0274
累计净值(元)	1.1648	1.1648	1.1645	1.1645	1.1644

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