南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0662 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1512

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.67亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00
债券型名次	4152	2276	3166	3624	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70
债券型名次	4246	2894	3036	1380	3188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
4151	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.09	0.49	-0.51	0.00
4152	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00
4153	南方升元中短期利率债A	0.00	0.27	0.47	-0.26	0.00
4154	南方升元中短期利率债C	0.00	0.25	0.40	-0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	南方3-5年农发债A	-0.05	0.22	0.54	-0.04	-0.05
2275	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
2276	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00
2277	南方振元债券发起C	0.44	0.22	0.42	5.51	0.44
2278	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.04	0.22	0.66	0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	南方定元中短债C	0.04	0.22	0.49	0.13	0.04
3165	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.09	0.49	-0.51	0.00
3166	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00
3167	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.11	0.49	-0.21	0.02
3168	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.28	0.49	0.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
3623	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
3624	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00
3625	南方泽元	-0.01	1.03	1.36	0.19	-0.01
3626	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.29	0.87	0.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	南方金利定开债券A	0.00	0.30	1.09	-0.10	0.00
4357	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.09	0.49	-0.51	0.00
4358	南方乐元中短利率债A	0.00	0.22	0.49	0.19	0.00
4359	南方升元中短期利率债A	0.00	0.27	0.47	-0.26	0.00
4360	南方升元中短期利率债C	0.00	0.25	0.40	-0.39	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	华夏鼎源债券C	0.50	5.31	10.20	-21.94	-17.15
4245	汇添富中债1-3年农发债A	0.50	5.46	8.47	15.65	21.34
4246	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70
4247	招商添盈纯债A	0.50	5.52	9.93	20.22	27.73
4248	中泰安睿债券A	0.50	4.81	7.84	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	长城锦利三个月定开债券A	0.12	5.64	0.00	-	6.30
2893	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28
2894	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70
2895	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73
2896	融通通宸债券	-0.11	5.64	8.88	15.13	43.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	工银尊益中短债债券A	1.69	4.74	8.62	17.90	19.44
3035	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.78	5.81	8.62	-	8.85
3036	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70
3037	鹏华丰源债券	0.04	5.47	8.62	15.04	34.01
3038	鹏扬泓利债券C	4.74	10.70	8.62	13.11	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	5.89	9.22	16.17	23.54
1379	金鹰鑫日享债券C	1.63	5.13	6.98	16.17	26.57
1380	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70
1381	平安惠诚纯债	0.69	5.56	8.78	16.17	21.65
1382	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.17	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.88	5.76	-	15.71
3187	海富通裕通30个月定开债券	1.68	4.07	6.50	-	15.70
3188	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70
3189	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3190	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.45	7.28	-	15.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	210.00	22500.02	11.94%
20国开09	200.00	20742.18	11.01%
22进出05	200.00	20595.24	10.93%
22国开08	200.00	20503.72	10.88%
24国开清发03	200.00	20076.60	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.11	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0662	1.0662	1.0662	1.0669	1.0668
累计净值(元)	1.1512	1.1512	1.1512	1.1519	1.1518

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