南方乐元中短期利率债债券A(008783)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券A008783SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.27亿元

2024-05-24 每10份派现金 0.4 元

南方乐元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13
债券型名次	2782	2711	2434	3129	3295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.99	8.51	15.77	17.00
债券型名次	3693	2999	3041	1565	3203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.25	1.02	1.47	1.63
2781	南方光元债券	0.06	0.30	0.88	1.53	1.37
2782	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13
2783	南方乐元中短利率债C	0.06	0.24	0.77	1.08	0.97
2784	南方启元A	0.06	0.32	0.94	1.13	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	摩根瑞益纯债债券A	0.04	0.26	0.95	1.39	1.27
2710	南方亨元C	0.07	0.26	0.90	1.64	1.35
2711	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13
2712	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37
2713	农银双利回报债券C	-0.04	0.26	0.41	2.38	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	民生加银聚益纯债	0.10	0.32	0.86	1.41	1.38
2433	南方弘利定开债券发起	0.02	0.20	0.86	1.49	1.31
2434	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13
2435	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.86	1.52	1.47
2436	南华瑞扬纯债A	0.06	0.24	0.86	1.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	金鹰添瑞中短债A	0.04	0.22	0.74	1.27	1.12
3128	民生加银丰鑫债券	0.13	0.43	1.07	1.27	1.42
3129	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13
3130	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.28	0.90	1.27	1.12
3131	鹏扬淳合债券	0.09	0.34	0.92	1.27	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
南方乐元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	金鹰添祥中短债A	0.03	0.21	0.75	1.26	1.13
3294	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	0.10	0.76	0.95	1.13
3295	南方乐元中短利率债A	0.06	0.26	0.86	1.27	1.13
3296	南方启元C	0.06	0.29	0.85	0.94	1.13
3297	鹏扬淳盈6个月定开C	0.04	0.03	0.42	1.16	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	建信鑫享短债债券D	1.63	4.08	7.30	-	9.94
3692	景顺长城90天持有期短债债券C	1.63	3.71	7.50	-	9.53
3693	南方乐元中短利率债A	1.63	4.99	8.51	15.77	17.00
3694	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.63	4.91	6.02	-	10.30
3695	南华瑞富一年定开债券发起式	1.63	6.23	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	国投瑞银和泰6个月债券	1.27	4.99	8.77	15.53	34.99
2998	华泰紫金智盈债券A	2.12	4.99	8.94	17.58	32.61
2999	南方乐元中短利率债A	1.63	4.99	8.51	15.77	17.00
3000	鹏华丰泰定期开放债券B	1.15	4.99	7.72	13.44	33.40
3001	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.66	4.99	8.58	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	广发民丰一年定期开放债券	2.76	4.93	8.51	-	16.73
3040	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.77	8.51	-	13.46
3041	南方乐元中短利率债A	1.63	4.99	8.51	15.77	17.00
3042	鹏华丰尊债券	1.47	5.52	8.51	-	9.53
3043	前海联合添和纯债C	0.84	4.71	8.51	13.68	32.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	前海开源鼎欣债券C	1.53	4.73	8.42	15.78	22.88
1564	海富通中短债债券A	2.22	4.64	8.00	15.77	19.58
1565	南方乐元中短利率债A	1.63	4.99	8.51	15.77	17.00
1566	信诚至泰C	2.20	5.23	10.21	15.76	33.10
1567	永赢淳利债券	1.68	4.38	8.49	15.76	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
南方乐元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	南方定元中短债C	1.34	3.68	6.21	11.47	17.02
3202	诺德短债债券A	1.68	3.87	8.18	12.65	17.01
3203	南方乐元中短利率债A	1.63	4.99	8.51	15.77	17.00
3204	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.69	4.50	8.03	13.99	16.99
3205	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.69	5.49	9.09	-	16.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21703.48	14.11%
23国开03	210.00	21577.15	14.03%
25国开清发02	200.00	20021.05	13.02%
24国开清发03	180.00	18264.70	11.88%
20国开09	150.00	15726.18	10.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183417.99	119.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购、定投...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0256	1.0253	1.0254	1.0254	1.0254
累计净值(元)	1.1626	1.1623	1.1624	1.1624	1.1624

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