资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253146.11 99.99%
银行存款和结算备付金 14.48 0.01%
其他资产 7.20 0.00%
资产总值:253167.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 210.00 22500.02 11.94%
20国开09 200.00 20742.18 11.01%
22进出05 200.00 20595.24 10.93%
22国开08 200.00 20503.72 10.88%
24国开清发03 200.00 20076.60 10.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 253146.11 134.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%