资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199731.07 99.96%
银行存款和结算备付金 85.44 0.04%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:199816.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 250.00 26380.74 14.08%
26国开清发02 250.00 25193.29 13.44%
19进出10 200.00 21533.42 11.49%
25国开清发07 210.00 21168.67 11.30%
24农发05 110.00 11330.48 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188488.57 100.59%
国家债券 11242.50 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%