资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178865.99 99.93%
银行存款和结算备付金 125.12 0.07%
其他资产 1.26 0.00%
资产总值:178992.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 250.00 27296.16 15.64%
25国开清发07 210.00 21464.52 12.30%
23国开03 150.00 15499.35 8.88%
25国开清发02 150.00 15100.76 8.65%
24农发05 110.00 11289.83 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174948.17 100.24%
国家债券 3917.82 2.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%