资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185424.46 99.95%
银行存款和结算备付金 85.98 0.05%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:185510.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 200.00 21703.48 14.11%
23国开03 210.00 21577.15 14.03%
25国开清发02 200.00 20021.05 13.02%
24国开清发03 180.00 18264.70 11.88%
20国开09 150.00 15726.18 10.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183417.99 119.28%
国家债券 2006.47 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%