南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中邮创业基金任命张涛为董事长毕劲松退休[2025-12-17]

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最新净值：1.1027 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1277

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘诗瑶

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.17亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	0.24	0.02	0.12
债券型名次	2553	2354	3616	4322	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	4.99	7.77	14.65	12.95
债券型名次	4841	3918	3865	1885	3595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	南方定元中短债C	-0.02	-0.09	0.22	0.17	0.91
2552	南方弘利定开债券发起	-0.02	-0.08	0.46	0.15	0.87
2553	南方乐元中短利率债C	-0.02	-0.06	0.24	0.02	0.12
2554	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	-0.13	0.32	-0.40	0.22
2555	南华瑞诚一年定开债券发起式	-0.02	-0.10	0.51	0.77	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	南方3-5年农发债C	-0.02	-0.06	0.43	0.07	0.29
2353	南方定元中短债A	-0.02	-0.06	0.31	0.37	1.29
2354	南方乐元中短利率债C	-0.02	-0.06	0.24	0.02	0.12
2355	诺德中短债A	-0.04	-0.06	0.33	0.30	1.17
2356	鹏华丰惠债券	-0.02	-0.06	0.37	0.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	交银丰润收益债券C	-0.03	-0.11	0.24	-0.04	-0.11
3615	景顺长城四季金利债券C	-0.16	-0.72	0.24	0.90	2.66
3616	南方乐元中短利率债C	-0.02	-0.06	0.24	0.02	0.12
3617	南方尊利一年定开债券发起	-0.10	-0.35	0.24	-0.12	0.71
3618	鹏华3个月中短债C	0.06	0.00	0.24	0.07	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	-0.05	0.36	0.02	-0.15
4321	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.02	-0.08	0.32	0.02	0.24
4322	南方乐元中短利率债C	-0.02	-0.06	0.24	0.02	0.12
4323	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	-0.17	0.13	0.02	0.42
4324	融通通祺债券A	0.00	0.05	0.34	0.02	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.04	-0.05	0.45	0.05	0.12
4753	民生加银聚益纯债	-0.02	-0.22	0.32	-0.13	0.12
4754	南方乐元中短利率债C	-0.02	-0.06	0.24	0.02	0.12
4755	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	-0.15	0.29	-0.45	0.12
4756	万家鑫怡债券A	0.01	-0.06	0.31	-0.04	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3.05	0.00	-	1.41
4840	民生加银聚益纯债	0.32	7.10	10.04	17.45	20.91
4841	南方乐元中短利率债C	0.32	4.99	7.77	14.65	12.95
4842	南方通利A	0.32	5.28	9.40	13.24	66.60
4843	湘财鑫享债券C	0.32	7.37	0.00	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	汇添富鑫润纯债C	0.24	4.99	7.73	-	7.82
3917	南方恒新39个月C	2.52	4.99	7.26	15.45	22.43
3918	南方乐元中短利率债C	0.32	4.99	7.77	14.65	12.95
3919	银河铭忆3个月定开债券	0.41	4.99	9.64	-	32.69
3920	中欧盈和债券	1.90	4.99	8.83	-	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	交银丰盈收益债券C	0.68	4.42	7.77	13.50	27.10
3864	交银稳鑫短债债券A	1.42	4.36	7.77	13.74	20.25
3865	南方乐元中短利率债C	0.32	4.99	7.77	14.65	12.95
3866	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.16	5.88	7.77	-	9.58
3867	中银稳汇短债债券E	1.42	4.63	7.77	11.93	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	永赢合益债券	0.43	5.00	7.88	14.69	20.87
1884	方正富邦富利纯债C	-1.15	4.49	8.92	14.65	21.39
1885	南方乐元中短利率债C	0.32	4.99	7.77	14.65	12.95
1886	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.08	4.91	7.92	14.65	20.64
1887	工银瑞福纯债债券A	1.68	5.47	7.53	14.63	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	中加穗盈纯债债券	0.22	5.43	7.91	-	12.96
3594	惠升和赢纯债3个月定开A	0.97	7.67	11.04	-	12.95
3595	南方乐元中短利率债C	0.32	4.99	7.77	14.65	12.95
3596	华安添荣中短债A	1.65	5.48	9.56	-	12.94
3597	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	210.00	22500.02	11.94%
20国开09	200.00	20742.18	11.01%
22进出05	200.00	20595.24	10.93%
22国开08	200.00	20503.72	10.88%
24国开清发03	200.00	20076.60	10.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	253146.11	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1025	1.1029	1.1036	1.1031	1.1027
累计净值(元)	1.1275	1.1279	1.1286	1.1281	1.1277

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