南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.1054 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1304

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘诗瑶

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
债券型名次	1337	4622	4437	4441	4751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23
债券型名次	4734	4046	3928	2037	3661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	南方吉元短债E	0.04	0.15	0.37	0.74	0.14
1336	南方乐元中短利率债A	0.04	0.15	0.35	0.57	0.15
1337	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
1338	南方梦元短债C	0.04	0.10	0.31	0.64	0.09
1339	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.32	0.49	0.12
4621	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4622	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4623	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
4624	农银汇理金汇债券C	0.02	0.13	0.28	0.58	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09
4436	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
4437	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4438	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.16	0.24	-0.64	0.15
4439	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.02	0.15	0.24	0.41	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
4440	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.06	0.20	0.38	0.06
4441	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4442	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18
4443	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	南方1-3年国开债E	0.05	0.13	0.32	0.49	0.12
4750	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4751	南方乐元中短利率债C	0.04	0.13	0.24	0.38	0.12
4752	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.00	0.02	0.12
4753	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	华夏彭博政金债1-5年C	0.48	6.25	11.22	-	13.90
4733	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.85	16.57
4734	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23
4735	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.22	33.60
4736	泰信债券增强收益A	0.48	4.08	9.50	25.28	80.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华安鑫福定开债C	2.28	4.54	6.82	-	17.14
4045	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28
4046	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23
4047	平安合进1年定开债	0.02	4.54	10.72	-	17.12
4048	泰康润和两年定开债券	2.17	4.54	6.95	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	建信稳定增利债券C	4.05	10.11	7.61	16.82	168.35
3927	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05
3928	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23
3929	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20
3930	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19
2036	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.82	3.72	8.29	14.23	12.61
2037	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23
2038	新华双利债券C	11.44	22.01	-0.05	14.23	30.83
2039	中银证券安弘债券C	12.32	22.81	13.96	14.23	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3660	中融益泓90天滚动持有债券A	2.55	6.64	11.89	-	13.24
3661	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23
3662	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	-	13.23
3663	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16165.69	10.01%
17国开10	150.00	15897.63	9.84%
20国开09	150.00	15638.30	9.68%
22国开08	150.00	15452.49	9.57%
25国开清发02	150.00	15138.42	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156681.73	97.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1053	1.1052	1.1050	1.1051	1.1050
累计净值(元)	1.1303	1.1302	1.1300	1.1301	1.1300

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