南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0645 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1415

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
债券型名次	2438	3937	3303	3176	3706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
债券型名次	4476	4649	4168	2274	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
2437	南方骏元中短期利率债债券	0.01	0.15	0.47	1.28	1.36
2438	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
2439	南方梦元短债A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.82
2440	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3936	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.50	0.67
3937	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3938	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70
3939	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	建信睿富纯债债券	0.04	0.12	0.39	1.20	1.40
3302	南方惠利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.39	0.77	1.04
3303	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3304	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16
3305	农银金鸿短债债券C	0.01	0.13	0.39	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17
3175	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
3176	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3177	南方通元6个月持有债券C	-0.05	-0.90	0.37	1.04	2.56
3178	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.15	0.37	0.96	1.16
3705	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
3706	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3707	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16
3708	南方招利一年债券	0.00	0.15	0.39	0.93	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	南方定元中短债C	1.33	3.48	5.96	10.88	17.24
4475	南方丰元信用增强债券A	1.33	4.90	8.74	12.15	77.47
4476	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
4477	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05
4478	平安如意中短债E	1.33	2.72	5.71	12.50	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
4648	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45
4649	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
4650	诺德安盛	0.86	3.15	5.82	11.13	12.41
4651	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.15	7.50	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.53	3.37	6.69	-	12.45
4167	交银丰盈收益债券A	1.64	2.51	6.69	12.96	53.23
4168	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
4169	平安惠隆纯债A	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
4170	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.41	12.97
2273	嘉实稳骏纯债债券	2.04	4.45	6.89	12.40	14.18
2274	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
2275	博时民丰纯债债券C	1.51	3.85	7.51	12.39	32.34
2276	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	12.39	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	工银1-3年农发债指数E	2.09	4.00	7.59	13.72	14.40
3643	海富通稳固收益债券A	4.26	13.77	12.51	-	14.40
3644	南方乐元中短利率债C	1.33	3.15	6.69	12.40	14.40
3645	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.32	4.50	7.63	-1.39	14.40
3646	天弘合益A	1.98	3.93	7.65	14.02	14.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	250.00	27296.16	15.64%
25国开清发07	210.00	21464.52	12.30%
23国开03	150.00	15499.35	8.88%
25国开清发02	150.00	15100.76	8.65%
24农发05	110.00	11289.83	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174948.17	100.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0644	1.0642	1.0639	1.0639	1.0639
累计净值(元)	1.1414	1.1412	1.1409	1.1409	1.1409

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