南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0588 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1358

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
债券型名次	2084	3470	3312	4022	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.04	7.57	13.79	13.79
债券型名次	4777	4182	3870	2578	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2083	南方乐元中短利率债A	0.08	0.28	0.70	1.18	0.73
2084	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
2085	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.91	1.99	1.11
2086	南方浙利定开债券发起	0.08	0.47	0.92	1.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	摩根丰瑞债券C	0.10	0.24	0.93	2.40	1.71
3469	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.60	1.20	0.65
3470	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
3471	南方启元C	0.04	0.24	0.71	0.97	0.71
3472	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.24	0.47	0.80	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.28	0.61	1.17	0.67
3311	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
3312	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
3313	南华瑞利债券A	0.15	0.23	0.61	1.43	0.97
3314	平安合盛定开债	0.07	0.13	0.61	1.26	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.62	0.98	0.69
4021	交银稳益短债债券C	0.03	0.24	0.57	0.98	0.61
4022	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
4023	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.08	0.60	0.98	0.66
4024	鹏华3个月中短债A	0.03	0.25	0.68	0.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	交银裕利纯债债券A	0.01	0.23	0.56	1.00	0.62
4133	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.05	0.24	0.54	1.01	0.62
4134	南方乐元中短利率债C	0.08	0.24	0.61	0.98	0.62
4135	诺德短债债券C	0.03	0.21	0.53	0.95	0.62
4136	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.56	0.90	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	工银双盈债券A	1.01	3.53	3.08	5.03	6.08
4776	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50
4777	南方乐元中短利率债C	1.01	4.04	7.57	13.79	13.79
4778	鹏华丰瑞债券	1.01	3.77	8.00	14.81	36.60
4779	融通通祺债券C	1.01	4.97	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华夏中短债债券C	1.26	4.04	8.09	14.32	21.40
4181	嘉合磐昇纯债A	1.61	4.04	8.29	16.28	22.76
4182	南方乐元中短利率债C	1.01	4.04	7.57	13.79	13.79
4183	平安合慧定开债	1.84	4.04	6.62	13.92	23.38
4184	融通通润债券	0.52	4.04	8.70	15.66	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.11	3.97	7.58	13.76	19.53
3869	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.75	7.57	15.72	26.58
3870	南方乐元中短利率债C	1.01	4.04	7.57	13.79	13.79
3871	平安季季享3个月持有债券C	1.99	3.83	7.57	13.88	14.07
3872	中加博盈一年定开债券发起	-0.30	3.01	7.57	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.38	6.66	13.79	19.58
2577	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.48	3.98	6.96	13.79	15.02
2578	南方乐元中短利率债C	1.01	4.04	7.57	13.79	13.79
2579	浦银安盛盛勤定开债券A	1.59	4.86	8.35	13.79	26.29
2580	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.56	8.06	13.78	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	博时双月享60天滚动持有债券C	1.55	3.94	8.29	-	13.79
3644	国投瑞银顺景一年定开债	0.71	4.53	8.93	-	13.79
3645	南方乐元中短利率债C	1.01	4.04	7.57	13.79	13.79
3646	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.73	3.82	7.68	-	13.79
3647	山西证券裕辰债券发起式	2.05	6.10	12.04	-	13.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16165.69	10.01%
17国开10	150.00	15897.63	9.84%
20国开09	150.00	15638.30	9.68%
22国开08	150.00	15452.49	9.57%
25国开清发02	150.00	15138.42	9.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156681.73	97.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：华夏银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-18南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金A类份额恢复大额申购、定投...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0585	1.0583	1.0580	1.0579	1.0581
累计净值(元)	1.1355	1.1353	1.1350	1.1349	1.1351

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。