南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0640 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1410

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
债券型名次	2504	2931	2999	3342	3639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
债券型名次	4461	4107	4193	2694	3646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
2503	南方乐元中短利率债A	0.04	0.13	0.66	1.37	1.32
2504	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
2505	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
2506	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2930	南方津享稳健添利债券A	-0.48	0.09	-0.14	0.16	0.50
2931	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
2932	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64
2933	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20
2998	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17
2999	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
3000	平安合润定开债	0.01	0.21	0.56	1.07	1.04
3001	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.12	0.56	1.17	1.20
3341	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13
3342	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
3343	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3344	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	民生加银增强收益债券A	-1.39	2.25	-0.14	-3.38	1.11
3638	南方初元中短债E	0.03	0.09	0.57	1.07	1.11
3639	南方乐元中短利率债C	0.04	0.09	0.56	1.17	1.11
3640	鹏扬浦利中短债A	0.05	0.23	0.49	1.08	1.11
3641	平安惠融纯债	0.04	0.07	0.35	1.11	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	南方纯元C	1.14	4.81	7.72	13.40	31.38
4460	南方景元中高等级信用债债券	1.14	4.49	8.71	16.44	16.85
4461	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
4462	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
4463	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
4106	建信鑫享短债债券D	1.47	3.89	7.05	-	10.09
4107	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
4108	诺德中短债A	1.48	3.89	8.85	-	11.71
4109	泰康信用精选债券C	1.24	3.89	8.50	15.24	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	3.01	6.83	-	9.09
4192	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-1.60	2.96	6.83	13.58	15.54
4193	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
4194	光大纯债债券C	-0.11	2.84	6.82	-	12.30
4195	红土创新添利债券C	0.38	3.01	6.82	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02
2693	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53
2694	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
2695	富荣富兴纯债	1.73	4.63	8.64	12.99	40.86
2696	嘉实稳固收益债券C	6.93	10.17	11.36	12.99	110.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35
3645	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.01	10.16	-	14.35
3646	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
3647	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.00	10.06	-	14.34
3648	永赢迅利中高等级短债E	1.36	3.33	6.01	11.32	14.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21703.48	14.11%
23国开03	210.00	21577.15	14.03%
25国开清发02	200.00	20021.05	13.02%
24国开清发03	180.00	18264.70	11.88%
20国开09	150.00	15726.18	10.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183417.99	119.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0639	1.0639	1.0636	1.0636	1.0636
累计净值(元)	1.1409	1.1409	1.1406	1.1406	1.1406

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