南方乐元中短期利率债债券C(008784)_最新动态

南方乐元中短期利率债债券C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1460

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘诗瑶

2026-03-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
债券型名次	2030	2268	3029	3027	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
债券型名次	3431	4506	3936	2665	3613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
2029	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
2030	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
2031	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2032	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	南方纯元C	0.16	0.28	0.68	1.46	2.37
2267	南方丰元信用增强债券A	0.09	0.28	0.70	1.38	2.79
2268	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
2269	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2270	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.69	0.92	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3028	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
3029	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
3030	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48
3031	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3026	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59
3027	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
3028	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.27	0.51	0.96	1.69
3029	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.15	0.58	0.96	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方乐元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	交银稳利中短债债券C	0.06	0.19	0.46	0.84	1.59
3257	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59
3258	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
3259	南方稳利1年持有债券C	0.09	0.22	0.50	0.91	1.59
3260	南方招利一年债券	0.08	0.20	0.54	0.91	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17
3430	广发添财180天滚动持有债券A	1.95	4.30	7.87	14.53	16.00
3431	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
3432	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
3433	农银金鸿短债债券A	1.95	4.10	7.21	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.72	3.50	6.16	11.00	54.90
4505	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04
4506	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
4507	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
4508	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89
3935	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14
3936	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
3937	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
3938	大成景荣债券C	0.69	3.26	7.19	15.69	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	中银聚享债券B	2.01	3.03	6.78	12.74	16.90
2664	汇安中短债债券A	2.03	3.76	6.55	12.73	23.75
2665	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
2666	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
2667	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方乐元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
3612	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3613	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
3614	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89
3615	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	250.00	27296.16	15.64%
25国开清发07	210.00	21464.52	12.30%
23国开03	150.00	15499.35	8.88%
25国开清发02	150.00	15100.76	8.65%
24农发05	110.00	11289.83	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174948.17	100.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0690	1.0685	1.0683	1.0678	1.0674
累计净值(元)	1.1460	1.1455	1.1453	1.1448	1.1444

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