南方乐元中短利率债C(008784)_最新动态

南方乐元中短利率债C008784SOUTHERN LEYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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累计净值：1.127

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方乐元中短利率债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘诗瑶

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.81亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方乐元中短利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.07	1.61	0.08
债券型名次	3980	2887	4022	3095	4814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.31	8.63	13.34	12.91
债券型名次	2665	2989	2830	1722	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	南方1-3年国开债E	0.10	0.29	0.29	1.76	0.30
3979	南方乐元中短利率债A	0.10	0.30	0.14	1.79	0.20
3980	南方乐元中短利率债C	0.10	0.27	0.07	1.61	0.08
3981	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.10	0.21	0.55	1.67	0.62
3982	南华瑞恒中短债债券C	0.10	0.18	0.28	1.01	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	摩根丰瑞债券A	0.06	0.27	0.13	2.37	0.39
2886	南方定利一年定开债券	0.05	0.27	0.13	1.68	0.21
2887	南方乐元中短利率债C	0.10	0.27	0.07	1.61	0.08
2888	南方祥元C	0.18	0.27	0.28	1.79	0.32
2889	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.06	0.27	0.60	1.17	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.14	0.28	0.07	1.83	0.11
4021	摩根丰瑞债券C	0.05	0.25	0.07	2.27	0.30
4022	南方乐元中短利率债C	0.10	0.27	0.07	1.61	0.08
4023	鹏华丰玉债券	0.14	0.14	0.07	2.02	0.42
4024	平安双债添益债券A	0.59	1.03	0.07	3.47	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	交银裕隆纯债债券A	0.16	0.25	0.15	1.61	0.43
3094	南方和元C	0.19	0.32	0.48	1.61	0.32
3095	南方乐元中短利率债C	0.10	0.27	0.07	1.61	0.08
3096	鹏华3个月中短债A	0.14	0.30	0.20	1.61	0.24
3097	平安惠信3个月定开债C	0.22	0.22	0.15	1.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方乐元中短利率债C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	汇添富双利增强债券C	0.43	0.75	-0.90	0.46	0.08
4813	嘉实多元债券B	0.39	0.62	-0.15	0.76	0.08
4814	南方乐元中短利率债C	0.10	0.27	0.07	1.61	0.08
4815	南方泽元	0.12	0.26	-0.08	1.79	0.08
4816	平安双季增享6个月持有债券C	0.19	0.12	-0.09	0.47	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	嘉实信用债券A	3.18	7.50	11.07	15.84	88.03
2664	建信纯债A	3.18	7.52	10.81	17.97	67.90
2665	南方乐元中短利率债C	3.18	6.31	8.63	13.34	12.91
2666	南方浙利定开债券发起	3.18	7.12	10.20	15.60	31.10
2667	上银中债1-3年国开行债券指数	3.18	7.94	10.96	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.48	6.31	8.70	12.05	68.77
2988	汇添富鑫远债	3.83	6.31	9.09	14.52	16.45
2989	南方乐元中短利率债C	3.18	6.31	8.63	13.34	12.91
2990	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.31	6.31	9.74	-	11.76
2991	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.43	6.31	0.00	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.18	6.17	8.63	-	16.98
2829	海富通裕昇三年定开债券	2.85	5.62	8.63	-	14.62
2830	南方乐元中短利率债C	3.18	6.31	8.63	13.34	12.91
2831	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.99	8.63	-	14.71
2832	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.53	6.00	8.63	14.66	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	兴银汇逸定开债	3.50	6.83	9.47	13.35	21.20
1721	嘉实中债1-3政金债指数C	3.12	6.23	8.56	13.34	18.72
1722	南方乐元中短利率债C	3.18	6.31	8.63	13.34	12.91
1723	中泰青月中短债C	2.03	5.14	7.49	13.33	16.87
1724	华宝宝裕债券A	3.43	5.83	8.02	13.32	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
南方乐元中短利率债C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.69	8.60	11.44	-	12.93
3419	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3420	南方乐元中短利率债C	3.18	6.31	8.63	13.34	12.91
3421	中融恒益纯债C	2.77	8.37	10.31	-	12.91
3422	博时恒乐债券C	7.11	10.64	12.87	-	12.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	200.00	21704.08	8.82%
17国开15	200.00	21679.12	8.81%
22国开08	200.00	20851.98	8.48%
20国开04	200.00	20740.72	8.43%
21农发08	200.00	20719.74	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268969.01	109.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.102	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.126	1.126

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