财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.21 |
227.82 |
175.56 |
336.40 |
5.48 |
| 本期利润(万元) |
-8.12 |
-215.86 |
-269.52 |
826.38 |
-0.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
332.03 |
0.00 |
2580.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1736.01 |
3707.73 |
8078.01 |
33252.23 |
1351.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.20 |
4402.30 |
631.59 |
364.61 |
420.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
281987.22 |
309352.06 |
450143.93 |
155205.21 |
187789.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281987.22 |
309352.06 |
450143.93 |
155205.21 |
187789.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.95 |
63.22 |
92.30 |
37.01 |
34.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.82 |
10.54 |
15.38 |
6.17 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
282021.29 |
314017.14 |
450787.41 |
174005.50 |
188210.12 |
| 负债合计(万元) |
68196.27 |
60687.78 |
89758.08 |
68.37 |
52169.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
213825.03 |
253329.36 |
361029.33 |
173937.13 |
136040.29 |
| 未分配利润(万元) |
12845.15 |
15442.42 |
11502.53 |
9684.48 |
6131.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
10.88 |
7.90 |
1.70 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
4300.49 |
10402.41 |
4899.02 |
4557.61 |
1924.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2880.05 |
2100.81 |
881.87 |
722.55 |
976.10 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
6.92 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1426.14 |
12521.02 |
5788.87 |
5281.86 |
2901.28 |
| 管理人报酬(万元) |
363.20 |
656.49 |
321.55 |
411.64 |
195.60 |
| 托管费(万元) |
60.53 |
109.42 |
53.59 |
68.61 |
32.60 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
23.72 |
11.86 |
23.82 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
1008.37 |
1836.86 |
837.78 |
1362.50 |
586.78 |
| 利润总额(万元) |
417.77 |
10684.16 |
4951.09 |
3919.36 |
2314.50 |
| 净利润(万元) |
417.77 |
10684.16 |
4951.09 |
3919.36 |
2314.50 |
