资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45683.76 99.79%
银行存款和结算备付金 94.65 0.21%
其他资产 1.21 0.00%
资产总值:45779.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 180.00 18196.00 45.14%
24国开清发03 90.00 9078.90 22.52%
25国开清发02 50.00 5046.14 12.52%
25农发03 50.00 5033.92 12.49%
24进出03 30.00 3058.91 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44752.59 111.03%
国家债券 931.17 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%