资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35601.73 99.77%
银行存款和结算备付金 82.54 0.23%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:35685.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 90.00 9195.44 32.91%
25国开清发02 60.00 6040.31 21.62%
24国开清发03 50.00 5099.97 18.25%
23农发07 40.00 4100.12 14.67%
25农发03 40.00 4021.72 14.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35601.73 127.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%