南方升元中短期利率债债券A(009534)_最新动态

南方升元中短期利率债债券A009534SOUTHERN SHENGYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

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累计净值：1.1818

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方升元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2023-02-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.39亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.3 元

南方升元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96
债券型名次	3822	3414	2897	4372	3757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
债券型名次	4852	3848	3745	1832	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.27	0.95	1.49	1.52
3821	南方润元纯债债券C类	0.02	0.25	0.91	1.39	1.44
3822	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96
3823	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.19	0.62	1.11	0.98
3824	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.18	0.61	0.87	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	南方1-3年国开债E	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
3413	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.18	0.31	0.87	0.88
3414	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96
3415	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.18	0.61	0.87	0.90
3416	南华瑞恒中短债债券C	0.02	0.18	0.61	0.89	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.20	0.70	1.22	1.10
2896	南方贺元利率债C	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
2897	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96
2898	诺德中短债A	0.03	0.21	0.70	1.24	1.18
2899	鹏华普利债券C	0.02	0.27	0.70	1.18	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
4371	南方吉元短债A	0.02	0.14	0.47	0.86	0.72
4372	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96
4373	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95
4374	鹏扬利泽债券C	0.02	0.12	0.51	0.86	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	南方1-3年国开债C	0.03	0.17	0.71	1.07	0.96
3756	南方初元中短债E	0.06	0.38	0.71	0.91	0.96
3757	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96
3758	平安惠隆纯债C	0.03	0.22	0.63	0.89	0.96
3759	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.54	1.07	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	汇安短债债券E	1.05	1.33	1.33	1.97	10.85
4851	嘉实致盈债券	1.05	5.81	10.08	16.93	27.35
4852	南方升元中短期利率债A	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
4853	平安元盛超短债C	1.05	3.06	5.38	11.54	15.60
4854	人保鑫盛纯债C	1.05	2.16	1.57	9.33	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	国联安中短债债券A	2.08	4.31	8.19	-	10.85
3847	国融稳泰纯债债券A	1.85	4.31	9.40	-	10.27
3848	南方升元中短期利率债A	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
3849	平安惠禧纯债A	1.74	4.31	0.00	-	7.87
3850	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.66	4.31	7.84	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	鑫元永利债券	1.81	4.35	7.66	14.17	19.44
3744	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.73	4.11	7.65	14.30	18.23
3745	南方升元中短期利率债A	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
3746	鹏扬利泽债券D	1.90	4.27	7.65	-	10.25
3747	永赢元利债券C	1.52	4.78	7.65	13.29	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	金元顺安沣楹债券	13.53	14.71	14.51	14.82	42.62
1831	华安安悦债券C	1.51	4.88	8.17	14.81	32.07
1832	南方升元中短期利率债A	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
1833	浦银安盛盛煊定开债券	1.88	5.48	8.79	14.80	20.19
1834	创金合信中债1-3年政金债A	1.46	4.73	8.36	14.79	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	长盛盛裕纯债D	3.11	7.64	14.04	-	18.85
2881	华润元大润禧39个月定开债A	2.69	5.27	8.18	-	18.85
2882	南方升元中短期利率债A	1.05	4.31	7.65	14.81	18.85
2883	光大保德信尊泰三年债券	2.01	4.98	7.88	-	18.84
2884	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	170.00	17282.67	57.42%
24国开清发03	50.00	5073.53	16.86%
25国开清发02	50.00	5005.26	16.63%
23农发07	40.00	4178.69	13.88%
25农发03	40.00	3999.35	13.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38569.20	128.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1116	1.1116	1.1116	1.1115	1.1114
累计净值(元)	1.1816	1.1816	1.1816	1.1815	1.1814

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