南方升元中短期利率债债券A(009534)_最新动态

南方升元中短期利率债债券A009534SOUTHERN SHENGYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1102 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方升元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2023-02-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.39亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.3 元

南方升元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
债券型名次	2360	3982	3025	4634	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.43	7.96	15.00	18.68
债券型名次	4831	3826	3608	1829	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	南方乐元中短利率债C	0.04	0.23	0.65	0.90	0.77
2359	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.55	0.92	1.36	1.29
2360	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
2361	南方升元中短期利率债C	0.04	0.21	0.63	0.63	0.75
2362	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.62	1.07	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
3981	南方乐元中短利率债C	0.04	0.23	0.65	0.90	0.77
3982	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
3983	南华价值启航纯债债券C	0.15	0.23	0.52	0.76	0.67
3984	农银汇理金汇债券C	0.04	0.23	0.52	0.80	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	南方定元中短债A	0.06	0.26	0.68	1.09	0.89
3024	南方启元C	0.02	0.18	0.68	0.62	0.85
3025	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
3026	鹏华丰腾债券	0.04	0.27	0.68	0.95	0.85
3027	平安季添盈定开债C	0.04	0.30	0.68	1.69	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
4633	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
4634	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
4635	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4636	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	0.18	0.51	0.74	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
3789	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82
3790	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.68	0.74	0.82
3791	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.62	1.07	0.82
3792	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
4830	交银裕祥纯债债券A	0.94	4.21	8.39	15.01	25.27
4831	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	15.00	18.68
4832	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.94	5.85	10.10	17.26	19.82
4833	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.94	5.54	10.73	19.49	70.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52
3825	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.31	4.43	8.00	-	12.41
3826	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	15.00	18.68
3827	诺德中短债A	1.78	4.43	8.94	-	11.33
3828	浦银安盛上清所优选短融A	1.55	4.43	6.67	11.20	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	华宝中短债债券A	2.13	4.57	7.96	15.86	24.26
3607	嘉实汇达中短债债券C	1.27	4.46	7.96	13.95	20.45
3608	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	15.00	18.68
3609	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.75	4.79	7.96	-	25.53
3610	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.46	4.48	7.96	13.83	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	交银裕祥纯债债券A	0.94	4.21	8.39	15.01	25.27
1828	上银慧丰利债券	1.98	6.19	10.45	15.01	17.16
1829	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	15.00	18.68
1830	中邮纯债聚利债券A	1.48	4.90	8.29	15.00	37.68
1831	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	14.99	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	工银尊享短债债券C	1.54	3.41	6.11	11.23	18.68
2869	惠升和裕纯债C	1.55	8.84	10.40	16.34	18.68
2870	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	15.00	18.68
2871	华润元大润禧39个月定开债A	2.63	5.21	8.24	-	18.67
2872	平安添润债券C	7.44	10.83	17.76	-	18.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	170.00	17282.67	57.42%
24国开清发03	50.00	5073.53	16.86%
25国开清发02	50.00	5005.26	16.63%
23农发07	40.00	4178.69	13.88%
25农发03	40.00	3999.35	13.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38569.20	128.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1102	1.1099	1.1097	1.1098	1.1097
累计净值(元)	1.1802	1.1799	1.1797	1.1798	1.1797

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