南方升元中短期利率债债券A(009534)_最新动态

南方升元中短期利率债债券A009534SOUTHERN SHENGYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1183 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方升元中短期利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2023-02-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.33亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.3 元

南方升元中短期利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
债券型名次	3420	3422	3442	3217	3326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
债券型名次	3514	4172	3807	2344	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	南方和元A	0.04	0.20	0.54	0.86	1.70
3419	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3420	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3421	南方升元中短期利率债C	0.04	0.12	0.33	0.76	1.35
3422	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.15	0.44	0.90	1.68
3421	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05
3422	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3423	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
3424	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3441	摩根纯债债券B	0.02	0.18	0.40	0.97	1.67
3442	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3443	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.13	0.40	0.77	1.44
3444	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3216	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3217	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3218	农银金鸿短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.89	1.50
3219	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方升元中短期利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
3325	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
3326	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55
3327	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55
3328	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3513	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
3514	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
3515	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04
3516	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.90	2.77	4.85	10.22	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
4171	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75
4172	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
4173	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
4174	浦银安盛上清所优选短融A	1.46	3.81	6.33	10.64	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.72	7.38	15.18	22.12
3806	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.28	4.47	7.38	-	13.02
3807	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
3808	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
3809	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.65	3.10	7.73	13.76	18.52
2343	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91
2344	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
2345	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.46	4.74	7.89	13.76	22.70
2346	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方升元中短期利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55
2849	东方红益丰纯债债券A	2.86	5.16	9.19	16.01	19.54
2850	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
2851	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53
2852	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	90.00	9195.44	32.91%
25国开清发02	60.00	6040.31	21.62%
24国开清发03	50.00	5099.97	18.25%
23农发07	40.00	4100.12	14.67%
25农发03	40.00	4021.72	14.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35601.73	127.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1181	1.1180	1.1180	1.1178	1.1177
累计净值(元)	1.1881	1.1880	1.1880	1.1878	1.1877

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