南方升元中短期利率债债券A(009534)_财务情况

南方升元中短期利率债债券A009534SOUTHERN SHENGYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	223.91	95.78	602.91	179.45	527.23
本期利润(万元)	297.00	161.47	132.10	-259.39	207.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.15	0.00	0.33	0.00	0.48
期末可供分配利润(万元)	2266.52	0.00	2701.35	0.00	3845.87
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	23279.15	23933.28	30139.91	37656.94	43966.11
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.17	0.00	0.07	0.00	0.24
累计净值增长率(%)	19.09	0.00	17.71	0.00	17.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	82.54	94.65	62.15	28.04	27.25
交易性金融资产(万元)	35601.73	45683.76	101078.01	96051.62	179359.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	35601.73	45683.76	101078.01	96051.62	179359.64
应付管理人报酬(万元)	4.69	7.19	14.18	14.56	22.02
应付托管费(万元)	1.17	1.80	3.54	3.64	5.50
资产总计(万元)	35685.03	45779.62	101159.71	97504.78	179399.92
负债合计(万元)	7743.38	5472.51	25885.79	20334.94	45665.90
所有者权益合计(万元)	27941.64	40307.11	75273.91	77169.84	133734.03
未分配利润(万元)	2897.18	3795.70	7348.79	7542.66	8823.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.21	0.93	0.73	10.01	0.27
投资收益(万元)	385.22	1820.88	1471.07	5957.07	2940.03
公允价值变动收益(万元)	93.39	-906.92	-616.72	570.74	431.43
其它收入(万元)	0.57	11.16	11.03	10.77	0.20
收入合计(万元)	479.40	926.05	866.11	6548.58	3371.93
管理人报酬(万元)	32.31	149.18	93.61	288.95	133.36
托管费(万元)	8.08	37.29	23.40	72.24	33.34
其它费用(万元)	9.67	20.40	10.72	23.41	14.02
费用合计(万元)	116.68	641.04	414.40	1179.21	603.43
利润总额(万元)	362.71	285.00	451.71	5369.37	2768.50
净利润(万元)	362.71	285.00	451.71	5369.37	2768.50

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