资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38569.20 99.80%
银行存款和结算备付金 65.47 0.17%
其他资产 13.58 0.04%
资产总值:38648.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 170.00 17282.67 57.42%
24国开清发03 50.00 5073.53 16.86%
25国开清发02 50.00 5005.26 16.63%
23农发07 40.00 4178.69 13.88%
25农发03 40.00 3999.35 13.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38569.20 128.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%