资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35686.03 99.65%
银行存款和结算备付金 116.09 0.32%
其他资产 10.58 0.03%
资产总值:35812.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 80.00 8082.58 29.56%
23农发07 50.00 5143.79 18.81%
23进出05 40.00 4154.14 15.19%
25农发03 40.00 4036.22 14.76%
25农发23 30.00 3018.68 11.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35686.03 130.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%