南方升元中短期利率债债券C(009535)_最新动态

南方升元中短期利率债债券C009535SOUTHERN SHENGYUAN MEDIUM AND SHORT TERM INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.094 0.001(0.09%)

累计净值：1.139

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方升元中短期利率债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景明

2023-02-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.99亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

南方升元中短期利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
债券型名次	2965	2845	2914	3099	3479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.70	8.48	-	14.08
债券型名次	3335	3315	2430	3228	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方升元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91
2964	南方升元中短期利率债A	0.05	0.25	0.58	1.35	2.99
2965	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
2966	南方泽元	0.05	0.27	0.73	1.68	3.75
2967	南方昭元债券C	0.05	0.47	0.31	1.64	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方升元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
2844	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
2845	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
2846	南方祥元C	0.03	0.24	0.52	1.54	3.51
2847	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方升元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98
2913	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
2914	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
2915	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.29	0.49	1.56	4.02
2916	鹏华丰泽债券(LOF)	0.07	0.31	0.49	0.87	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方升元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.28	0.39	1.20	3.06
3098	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
3099	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
3100	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.15	0.52	1.20	2.94
3101	平安元丰中短债债券A	0.03	0.23	0.54	1.20	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方升元中短期利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.05	-0.09	0.05	0.87	2.70
3478	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	0.23	-1.42	0.13	2.70
3479	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
3480	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.43	1.14	2.70
3481	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方升元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	广发聚财信用债券A	3.24	5.34	5.70	12.12	86.87
3334	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
3335	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
3336	南方宣利定期开放债券C	3.24	8.40	11.84	21.08	35.12
3337	鹏华丰茂债券	3.24	6.64	9.53	17.18	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方升元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	嘉实短债债券A	2.67	5.70	0.00	-	7.86
3314	交银稳益短债债券A	2.50	5.70	0.00	-	5.28
3315	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
3316	平安惠兴债券	3.03	5.70	8.32	15.77	22.71
3317	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方升元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	华安全球美元票息(人民币)C	1.34	2.34	8.48	-1.64	13.80
2429	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
2430	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
2431	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66
2432	博时月月享30天持有期短债A	2.85	5.77	8.47	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方升元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
3227	南方升元中短期利率债A	3.55	6.28	9.36	-	15.43
3228	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
3229	银华中债1-3年农发行债券指数	3.92	6.77	9.97	-	14.82
3230	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.40	5.08	8.70	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方升元中短期利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	博时双季享持有期债券C	4.24	8.59	11.58	-	14.08
2910	创金合信泰享39个月	2.48	5.70	9.46	-	14.08
2911	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
2912	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	3.67	6.50	9.52	-	14.07
2913	建信短债债券C	2.40	5.39	7.81	-	14.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	280.00	28026.66	11.55%
22进出15	270.00	27885.31	11.49%
24进出03	240.00	24318.52	10.02%
24国开清发02	230.00	23297.27	9.60%
24农发清发02	210.00	21350.18	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234925.00	96.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.092	1.093	1.093
累计净值(元)	1.138	1.138	1.137	1.138	1.138

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