我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
394.06 |
19.20 |
10.64 |
51.66 |
10.42 |
| 本期利润(万元) |
-189.01 |
23.82 |
14.65 |
53.16 |
8.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.12 |
0.00 |
75.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129932.67 |
919.47 |
1570.84 |
1340.00 |
1757.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
11.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.25 |
83.05 |
35.51 |
39.12 |
64.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
179359.64 |
170713.93 |
242594.57 |
239127.83 |
438129.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
179359.64 |
170713.93 |
242594.57 |
239127.83 |
438129.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.02 |
22.04 |
29.45 |
36.00 |
45.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.50 |
5.51 |
7.36 |
9.00 |
11.37 |
| 资产总计(万元) |
179399.92 |
170848.26 |
242761.24 |
239185.39 |
438233.46 |
| 负债合计(万元) |
45665.90 |
40762.42 |
32606.14 |
43797.56 |
12264.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
133734.03 |
130085.84 |
210155.10 |
195387.83 |
425968.94 |
| 未分配利润(万元) |
8823.07 |
6038.96 |
7557.02 |
11227.74 |
19678.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.82 |
1.68 |
11.68 |
4.68 |
| 投资收益(万元) |
2940.03 |
6511.71 |
3918.64 |
7764.41 |
2546.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.43 |
709.91 |
965.78 |
-421.43 |
11.49 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
3.30 |
2.22 |
20.90 |
19.18 |
| 收入合计(万元) |
3371.93 |
7226.74 |
4888.33 |
7375.56 |
2582.25 |
| 管理人报酬(万元) |
133.36 |
411.91 |
262.81 |
443.23 |
147.75 |
| 托管费(万元) |
33.34 |
102.98 |
65.70 |
110.81 |
36.94 |
| 其它费用(万元) |
14.02 |
27.80 |
13.53 |
26.63 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
603.43 |
1609.64 |
914.14 |
1254.17 |
384.11 |
| 利润总额(万元) |
2768.50 |
5617.10 |
3974.19 |
6121.39 |
2198.14 |
| 净利润(万元) |
2768.50 |
5617.10 |
3974.19 |
6121.39 |
2198.14 |
