财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.41 |
19.39 |
589.01 |
88.30 |
541.20 |
| 本期利润(万元) |
65.71 |
38.25 |
152.90 |
-150.44 |
243.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
490.59 |
0.00 |
1003.42 |
0.00 |
3057.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4662.49 |
6163.17 |
10167.20 |
14628.69 |
31307.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
17.26 |
0.00 |
16.05 |
0.00 |
16.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.54 |
94.65 |
62.15 |
28.04 |
27.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
35601.73 |
45683.76 |
101078.01 |
96051.62 |
179359.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35601.73 |
45683.76 |
101078.01 |
96051.62 |
179359.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.69 |
7.19 |
14.18 |
14.56 |
22.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.80 |
3.54 |
3.64 |
5.50 |
| 资产总计(万元) |
35685.03 |
45779.62 |
101159.71 |
97504.78 |
179399.92 |
| 负债合计(万元) |
7743.38 |
5472.51 |
25885.79 |
20334.94 |
45665.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
27941.64 |
40307.11 |
75273.91 |
77169.84 |
133734.03 |
| 未分配利润(万元) |
2897.18 |
3795.70 |
7348.79 |
7542.66 |
8823.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.93 |
0.73 |
10.01 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
385.22 |
1820.88 |
1471.07 |
5957.07 |
2940.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.39 |
-906.92 |
-616.72 |
570.74 |
431.43 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
11.16 |
11.03 |
10.77 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
479.40 |
926.05 |
866.11 |
6548.58 |
3371.93 |
| 管理人报酬(万元) |
32.31 |
149.18 |
93.61 |
288.95 |
133.36 |
| 托管费(万元) |
8.08 |
37.29 |
23.40 |
72.24 |
33.34 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
20.40 |
10.72 |
23.41 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
116.68 |
641.04 |
414.40 |
1179.21 |
603.43 |
| 利润总额(万元) |
362.71 |
285.00 |
451.71 |
5369.37 |
2768.50 |
| 净利润(万元) |
362.71 |
285.00 |
451.71 |
5369.37 |
2768.50 |
