资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10200.80 85.40%
银行存款和结算备付金 1710.39 14.32%
其他资产 34.04 0.28%
资产总值:11945.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 20.00 2071.60 20.87%
24国开清发02 20.00 2050.19 20.66%
25国开02 20.00 2027.05 20.42%
23国开03 10.00 1027.48 10.35%
22国开03 10.00 1013.81 10.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10200.80 102.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%