南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_财务情况

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1137.42	-24.87	872.71	295.12	3705.56
本期利润(万元)	541.61	-180.47	452.05	-184.49	4421.64
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.70	0.00	0.48	0.00	3.03
期末可供分配利润(万元)	2156.87	0.00	2321.60	0.00	2697.57
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	61872.72	51533.89	72161.48	90674.59	113708.69
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.81	0.00	0.53	0.00	2.98
累计净值增长率(%)	13.80	0.00	13.48	0.00	12.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2813.32	54.98	122.39	19498.68	24819.80
交易性金融资产(万元)	74185.93	101625.57	136999.72	109005.50	187618.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	74185.93	101625.57	136999.72	109005.50	187618.09
应付管理人报酬(万元)	8.10	10.90	17.36	16.89	25.29
应付托管费(万元)	2.70	3.63	5.79	5.63	8.43
资产总计(万元)	90205.40	107002.38	137205.36	129406.27	213478.36
负债合计(万元)	20.80	4838.81	6633.44	37.83	47.64
所有者权益合计(万元)	90184.60	102163.57	130571.92	129368.44	213430.72
未分配利润(万元)	3193.66	3578.35	3946.61	1939.84	2952.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	90.33	65.55	446.92	338.59	547.82
投资收益(万元)	1597.37	1049.91	4304.96	2508.45	5313.30
公允价值变动收益(万元)	-675.70	-463.23	803.47	603.70	996.25
其它收入(万元)	4.19	0.48	0.41	0.22	1.75
收入合计(万元)	1016.19	652.71	5555.76	3450.96	6859.12
管理人报酬(万元)	138.52	78.84	247.77	144.98	351.47
托管费(万元)	46.17	26.28	82.59	48.33	117.16
其它费用(万元)	23.84	13.11	24.27	13.37	26.98
费用合计(万元)	352.24	173.81	615.37	383.22	1529.79
利润总额(万元)	663.95	478.89	4940.39	3067.75	5329.33
净利润(万元)	663.95	478.89	4940.39	3067.75	5329.33

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