南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_财务情况

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	821.50	2165.61	1010.40	4060.65	1603.02
本期利润(万元)	559.73	2704.26	1646.94	5033.54	1080.62
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.61	0.00	2.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1405.49	0.00	1947.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	126340.76	120496.01	190655.14	181168.11	183802.71
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.59	0.00	2.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.36	0.00	9.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	19498.68	24819.80	67067.35	71.22	1130.23
交易性金融资产(万元)	109005.50	187618.09	318902.82	459947.29	430526.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	109005.50	187618.09	318902.82	459947.29	430526.55
应付管理人报酬(万元)	16.89	25.29	27.94	44.52	49.61
应付托管费(万元)	5.63	8.43	9.31	14.84	16.54
资产总计(万元)	129406.27	213478.36	385970.17	460018.52	432659.62
负债合计(万元)	37.83	47.64	76109.99	87906.45	49268.40
所有者权益合计(万元)	129368.44	213430.72	309860.19	372112.07	383391.22
未分配利润(万元)	1939.84	2952.32	4352.92	3551.71	5068.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	338.59	547.82	286.37	1176.21	862.50
投资收益(万元)	2508.45	5313.30	1990.34	12134.16	6589.31
公允价值变动收益(万元)	603.70	996.25	1615.88	-2045.76	-640.82
其它收入(万元)	0.22	1.75	1.75	2.43	0.23
收入合计(万元)	3450.96	6859.12	3894.34	11267.04	6811.22
管理人报酬(万元)	144.98	351.47	187.73	530.61	294.02
托管费(万元)	48.33	117.16	62.58	176.87	98.01
其它费用(万元)	13.37	26.98	15.05	30.60	14.78
费用合计(万元)	383.22	1529.79	904.55	2262.96	1382.29
利润总额(万元)	3067.75	5329.33	2989.79	9004.08	5428.93
净利润(万元)	3067.75	5329.33	2989.79	9004.08	5428.93

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