南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1533

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈皓松

2026-07-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.17亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
债券型名次	2728	2689	2163	2259	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
债券型名次	2174	3748	4278	2304	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
2727	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
2728	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
2729	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.92	1.33
2730	农银金鑫定开债券	0.05	0.12	0.39	1.83	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
2688	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.18	0.43	0.97	1.43
2689	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
2690	鹏华丰恒债券	0.04	0.18	0.50	1.12	1.72
2691	鹏华丰茂债券	0.03	0.18	0.65	1.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	民生加银鑫通债券	0.06	0.18	0.56	1.36	2.14
2162	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.56	1.55	2.16
2163	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
2164	南方卓利3个月定开债发起式	0.02	0.21	0.56	1.38	2.03
2165	诺安聚利债券C	0.09	0.27	0.56	1.59	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19
2258	民生加银恒益纯债A	0.11	0.26	0.63	1.43	2.07
2259	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
2260	鹏华丰茂债券	0.03	0.18	0.65	1.43	2.10
2261	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.07	0.24	0.66	1.43	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.16	0.50	1.45	2.16
1965	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.56	1.55	2.16
1966	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.56	1.43	2.16
1967	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.57	1.36	2.16
1968	平安元泓30天滚动持有短债A	0.08	0.27	0.82	1.61	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
2173	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.62	4.52	10.13	-	10.76
2174	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
2175	鹏华丰盈债券	2.62	4.68	9.44	16.54	38.13
2176	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.62	4.85	9.80	15.79	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	汇添富中债1-3年农发债C	2.11	3.96	8.01	14.14	22.83
3747	民生加银恒益纯债A	2.25	3.96	10.94	16.51	31.87
3748	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
3749	鹏华丰实定期开放债券B	2.27	3.96	7.86	5.03	65.83
3750	平安惠利纯债	2.90	3.96	8.52	16.31	45.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	华富安盈一年持有期债券A	-3.35	5.07	6.76	-	-2.06
4277	华泰柏瑞信用增利债券A	1.95	8.55	6.76	18.80	78.22
4278	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
4279	尚正臻利债券C	3.34	4.23	6.76	-	8.96
4280	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.76	3.65	6.76	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.50	3.11	6.14	12.44	15.17
2303	永赢永益债券C	1.10	2.47	6.60	12.44	33.72
2304	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
2305	浙商惠泉3个月定开C	1.22	3.34	7.32	12.43	16.66
2306	创金合信恒利超短债债券E	1.60	3.57	6.39	12.41	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
3382	汇添富中高等级信用债C	2.68	4.33	8.16	15.94	16.25
3383	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.62	3.96	6.76	12.43	16.25
3384	鹏华丰利债券(LOF)C	3.22	14.20	14.99	-	16.25
3385	人保鑫裕增强债券C	1.36	6.97	6.13	0.19	16.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28397.75	25.14%
24国开清发03	260.00	26519.82	23.47%
25国开02	250.00	25082.90	22.20%
24国开清发02	100.00	10096.84	8.94%
23国开08	60.00	6141.93	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98258.94	86.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0300	1.0298	1.0295	1.0295	1.0294
累计净值(元)	1.1530	1.1528	1.1525	1.1525	1.1524

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