南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.021 0.000(0.01%)

累计净值：1.116

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：朱佳

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.63亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
债券型名次	4876	3255	2979	3598	4166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.25	7.97	-	12.15
债券型名次	4021	3674	2638	3255	3239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
4875	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
4876	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
4877	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
4878	农银汇理金汇债券C	0.02	0.17	0.37	0.86	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.03	0.53	2.26
3254	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
3255	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
3256	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
3257	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
2978	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.48	1.52	3.73
2979	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
2980	平安合慧定开债	0.02	0.17	0.48	1.02	1.91
2981	平安元盛超短债C	0.02	0.18	0.48	0.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.24	0.38	1.06	2.43
3597	南方达元债券A	-0.01	-0.98	1.78	1.06	1.91
3598	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
3599	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88
3600	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.39	1.06	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	0.22	0.58	1.29	2.31
4165	金元顺安丰祥C	0.13	0.40	1.92	0.90	2.31
4166	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
4167	农银金鸿短债债券C	0.04	0.18	0.21	0.89	2.31
4168	诺德安盛	0.04	0.23	0.60	1.18	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2.77	0.00	0.00	-	4.96
4020	民生加银高等级信用债债券A	2.77	5.63	7.48	-	10.40
4021	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
4022	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.77	7.99	-16.89	-45.19	-42.24
4023	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	交银稳益短债债券C	2.29	5.25	0.00	-	4.78
3673	交银稳鑫短债债券C	2.47	5.25	7.11	13.21	15.96
3674	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
3675	上证弘利债券C	2.37	5.25	0.00	-	7.25
3676	新华鑫日享中短债A	2.37	5.25	7.88	15.22	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	中银稳汇短债债券E	2.92	5.76	7.98	-	10.03
2637	大成通嘉三年定开债券C	2.63	5.20	7.97	-	13.78
2638	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
2639	西部利得添盈短债债券C	2.33	5.12	7.97	8.41	9.86
2640	易方达双债增强债券C	4.96	6.38	7.97	48.96	138.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60
3254	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88
3255	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
3256	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.67	5.04	7.64	-	11.63
3257	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	国元元赢六个月定开债	4.64	8.95	0.00	-	12.15
3238	惠升和裕纯债C	3.14	5.45	7.91	-	12.15
3239	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.77	5.25	7.97	-	12.15
3240	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12
3241	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	390.00	40149.80	30.64%
21国开03	380.00	39545.35	30.18%
15国开18	200.00	20435.04	15.59%
20国开12	100.00	10202.29	7.79%
18国开06	30.00	3116.36	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120667.37	92.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-21南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-29南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金A类、C类基金份额恢复大额...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.116	1.116	1.116	1.116	1.116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。