南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1552

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈皓松

2026-07-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.17亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
债券型名次	2033	2365	2188	2347	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
债券型名次	1791	3872	4155	2714	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2032	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29
2033	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2034	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22
2035	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.27	0.56	1.24	1.88
2364	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72
2365	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2366	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.27	0.63	1.19	2.22
2367	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	南方ESG纯债债券发起	0.19	0.38	0.65	1.10	1.70
2187	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
2188	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2189	鹏华丰瑞债券	0.06	0.23	0.65	1.17	2.03
2190	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
2346	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
2347	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2348	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
2349	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.10	0.32	1.23	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1843	南方广利回报债券A/B	-3.95	-7.48	-12.49	-2.88	2.34
1844	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
1845	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34
1846	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
1790	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	8.39	8.40
1791	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
1792	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
1793	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99
3871	红土创新丰睿中短债C	1.75	4.06	7.90	-	9.81
3872	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
3873	平安短债C	1.91	4.06	6.90	13.45	30.81
3874	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
4154	汇添富中短债C	1.84	3.13	6.86	11.57	15.63
4155	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
4156	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.75	3.55	6.86	-	11.29
4157	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2713	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2714	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
2715	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
2716	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	富国裕利债券A	0.32	8.28	11.76	-	16.48
3331	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
3332	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47
3333	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46
3334	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28397.75	25.14%
24国开清发03	260.00	26519.82	23.47%
25国开02	250.00	25082.90	22.20%
24国开清发02	100.00	10096.84	8.94%
23国开08	60.00	6141.93	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98258.94	86.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0323	1.0319	1.0318	1.0311	1.0308
累计净值(元)	1.1553	1.1549	1.1548	1.1541	1.1538

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