南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

永赢基金高楠、李文宾：共话2026年权益投资主线[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0338 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1288

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.15亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.00	0.20	0.10	0.58
债券型名次	2929	1760	3908	4129	4086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	3.88	6.60	12.42	13.55
债券型名次	4253	4895	4372	2299	3481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	南方稳利1年持有债券A	-0.03	-0.14	0.17	0.19	0.87
2928	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
2929	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.00	0.20	0.10	0.58
2930	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	-0.01	0.17	0.05	0.48
2931	南方中证政策性金融债指数C	-0.03	-0.15	0.29	-0.45	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	金鹰添瑞中短债C	-0.01	0.00	0.46	0.57	1.30
1759	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
1760	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.00	0.20	0.10	0.58
1761	农银金鸿短债债券C	0.00	0.00	0.33	0.49	1.17
1762	农银金玉债券	-0.02	0.00	0.44	0.33	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	南方多利增强债券C	-0.50	-0.58	0.20	2.81	5.88
3907	南方亨元C	-0.15	-0.11	0.20	0.45	0.26
3908	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.00	0.20	0.10	0.58
3909	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.02	0.20	0.06	0.48
3910	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.09	-0.35	0.20	-0.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	交银纯债债券C	-0.04	-0.17	0.26	0.10	0.71
4128	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	-0.30	0.20	0.10	1.18
4129	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.00	0.20	0.10	0.58
4130	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.06	0.38	0.10	1.13
4131	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	-0.05	0.31	0.10	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	华宝宝润债券	-0.04	0.10	0.31	-0.12	0.58
4085	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
4086	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.00	0.20	0.10	0.58
4087	诺安聚利债券C	-0.07	-0.34	0.15	-0.33	0.58
4088	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.75	5.16	6.98	-	7.07
4252	民生加银中债1-3年农发债指数	0.75	4.79	7.92	14.28	19.02
4253	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.75	3.88	6.60	12.42	13.55
4254	南华瑞扬纯债A	0.75	4.97	7.14	12.91	13.56
4255	平安惠诚纯债	0.75	5.96	9.46	16.51	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	路博迈护航一年持有债券A	0.72	3.88	0.00	-	2.53
4894	民生加银汇智3个月定开债券	-1.40	3.88	7.31	-	23.16
4895	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.75	3.88	6.60	12.42	13.55
4896	银华安鑫短债债券C	1.04	3.88	6.29	11.99	16.97
4897	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.37	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.48	8.33	6.60	-	6.79
4371	国联安添益增长债券C	3.37	6.68	6.60	-	5.70
4372	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.75	3.88	6.60	12.42	13.55
4373	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	4.03	6.60	-	9.23
4374	广发招财短债C	1.02	3.58	6.59	11.28	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	永赢双利债券A	9.45	15.04	9.34	12.43	47.27
2298	工银尊利中短债债券C	0.72	3.36	6.24	12.42	16.63
2299	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.75	3.88	6.60	12.42	13.55
2300	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.14	2.78	5.03	12.42	32.14
2301	国联安增鑫纯债C	1.25	3.87	6.48	12.41	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	南华瑞扬纯债A	0.75	4.97	7.14	12.91	13.56
3480	万家鑫丰纯债E	1.59	8.63	11.61	-	13.56
3481	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.75	3.88	6.60	12.42	13.55
3482	平安季季享3个月持有债券A	0.62	4.19	8.66	-	13.55
3483	长安泓沣中短债债券E	1.74	4.94	10.55	-	13.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	140.00	14228.08	13.11%
23国开07	140.00	14146.48	13.03%
21国开08	130.00	13174.57	12.14%
24国开04	120.00	12025.54	11.08%
24国开清发02	100.00	10141.25	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70881.78	65.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0337	1.0341	1.0348	1.0340	1.0337
累计净值(元)	1.1287	1.1291	1.1298	1.1290	1.1287

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