南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0344 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1574

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：陈皓松

2026-07-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.98亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
债券型名次	3226	2221	2396	2458	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
债券型名次	1491	3814	4066	2257	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	南方稳鑫6个月持有债券C	0.17	-0.16	-0.33	0.57	2.40
3225	南方祥元A	0.17	0.31	0.76	1.39	2.78
3226	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
3227	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.17	0.34	0.65	1.18	2.38
3228	农银汇理金汇债券C	0.17	0.28	0.51	0.91	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
2220	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
2221	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
2222	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.18	0.35	0.66	1.21	2.43
2223	诺安聚利债券A	0.19	0.35	0.82	1.60	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.18	0.68	1.51	2.56
2395	南方定元中短债A	0.18	0.29	0.68	1.12	2.02
2396	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
2397	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.68	1.17	1.64
2398	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.64	1.25	2.46
2457	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91
2458	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
2459	鹏华丰庆债券	0.15	0.26	0.61	1.25	2.41
2460	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1930	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.18	0.68	1.51	2.56
1931	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
1932	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
1933	平安惠复纯债C	0.11	0.16	0.88	1.36	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	嘉实丰益纯债定期债券	2.84	6.77	14.04	-	78.24
1490	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93
1491	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
1492	鹏华信用增利债券A	2.84	13.57	16.94	8.56	112.03
1493	前海开源丰和债券C	2.84	4.07	6.78	10.73	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华安中债1-3年政策金融债C	2.54	4.17	7.57	13.50	22.67
3813	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3814	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
3815	鹏扬利泽债券A	1.87	4.17	7.61	13.64	32.52
3816	鹏扬利泽债券D	1.88	4.17	7.59	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	国寿安保超短债债券A	2.26	4.05	7.03	-	9.53
4065	国寿安保尊荣中短债债券C	1.70	4.27	7.03	12.38	22.70
4066	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
4067	平安中短债债券C	1.90	4.11	7.03	13.05	28.12
4068	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	华宝中短债债券C	1.88	3.87	6.35	12.51	21.90
2256	泰康丰盈债券	3.09	8.40	13.14	12.51	47.74
2257	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
2258	平安如意中短债C	1.69	3.83	6.51	12.50	26.06
2259	银河天盈中短债C	1.48	4.10	7.46	12.50	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	博远臻享3个月定开债券A	3.28	6.20	10.87	-	16.73
3322	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72
3323	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.17	7.03	12.50	16.72
3324	南华价值启航纯债债券A	2.85	4.93	7.65	10.27	16.71
3325	平安短债I	1.53	3.55	6.17	12.25	16.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	110.00	11193.44	20.45%
25国开02	100.00	10067.47	18.39%
24国开清发03	100.00	10056.30	18.37%
23国开08	60.00	6163.84	11.26%
23国开03	30.00	3110.91	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41597.18	75.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0341	1.0341	1.0337	1.0332	1.0326
累计净值(元)	1.1571	1.1571	1.1567	1.1562	1.1556

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。