南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数A009615CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1339

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.19亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
债券型名次	241	2474	1747	3985	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
债券型名次	3638	4757	4433	2824	3500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
240	江信祺福A	0.13	0.89	0.57	0.87	0.80
241	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
242	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
243	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26
2473	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.48	0.66	0.27
2474	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
2475	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
2476	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.04	0.38	0.58	1.02	0.34
1746	南方光元债券	0.01	0.35	0.58	0.82	0.33
1747	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
1748	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33
1749	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
3984	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
3985	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
3986	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.36	0.37	0.52	0.32
3987	鹏华丰泰定期开放债券A	0.01	0.13	0.22	0.52	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.48	0.66	0.27
2611	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
2612	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.13	0.28	0.58	0.52	0.27
2613	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27
2614	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.12	0.00	-	8.23
3637	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.21	6.65	0.00	-	8.76
3638	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
3639	鹏华丰玉债券	1.21	6.24	9.61	16.72	37.43
3640	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
4756	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4757	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
4758	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40
4759	中信建投景信债券A	-0.02	3.84	9.30	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.65	6.57	7.63	7.63
4432	摩根强化回报债券A	4.20	10.97	6.57	12.13	75.70
4433	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
4434	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.80	4.93	6.57	-	7.81
4435	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.68	6.57	12.53	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	12.61	17.32
2823	广发聚利债券(LOF)A	-1.00	5.82	12.68	12.61	136.25
2824	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
2825	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.60	17.86
2826	招商招旺纯债A	0.87	3.63	6.42	12.60	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	广发汇荣三个月定开债券	-0.57	4.94	8.26	-	14.12
3499	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
3500	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.21	3.84	6.57	12.61	14.11
3501	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.07	14.10
3502	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	170.00	17332.62	19.22%
25国开02	140.00	14114.50	15.65%
21国开08	130.00	13229.60	14.67%
16国开13	120.00	12246.95	13.58%
16国开10	70.00	7193.97	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70256.59	77.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0385	1.0378	1.0374	1.0378	1.0375
累计净值(元)	1.1335	1.1328	1.1324	1.1328	1.1325

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