资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74185.93 96.09%
银行存款和结算备付金 2813.32 3.64%
其他资产 205.34 0.27%
资产总值:77204.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 170.00 17332.62 19.22%
25国开02 140.00 14114.50 15.65%
21国开08 130.00 13229.60 14.67%
16国开13 120.00 12246.95 13.58%
16国开10 70.00 7193.97 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70256.59 77.90%
国家债券 3929.35 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%