财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.39 |
0.13 |
10.62 |
5.21 |
44.93 |
| 本期利润(万元) |
15.93 |
-0.45 |
2.95 |
-5.24 |
47.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
118.43 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
56.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3485.01 |
162.94 |
511.41 |
1829.94 |
2351.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
13.13 |
0.00 |
12.88 |
0.00 |
12.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2813.32 |
54.98 |
122.39 |
19498.68 |
24819.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
74185.93 |
101625.57 |
136999.72 |
109005.50 |
187618.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74185.93 |
101625.57 |
136999.72 |
109005.50 |
187618.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.10 |
10.90 |
17.36 |
16.89 |
25.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
3.63 |
5.79 |
5.63 |
8.43 |
| 资产总计(万元) |
90205.40 |
107002.38 |
137205.36 |
129406.27 |
213478.36 |
| 负债合计(万元) |
20.80 |
4838.81 |
6633.44 |
37.83 |
47.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
90184.60 |
102163.57 |
130571.92 |
129368.44 |
213430.72 |
| 未分配利润(万元) |
3193.66 |
3578.35 |
3946.61 |
1939.84 |
2952.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
90.33 |
65.55 |
446.92 |
338.59 |
547.82 |
| 投资收益(万元) |
1597.37 |
1049.91 |
4304.96 |
2508.45 |
5313.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-675.70 |
-463.23 |
803.47 |
603.70 |
996.25 |
| 其它收入(万元) |
4.19 |
0.48 |
0.41 |
0.22 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
1016.19 |
652.71 |
5555.76 |
3450.96 |
6859.12 |
| 管理人报酬(万元) |
138.52 |
78.84 |
247.77 |
144.98 |
351.47 |
| 托管费(万元) |
46.17 |
26.28 |
82.59 |
48.33 |
117.16 |
| 其它费用(万元) |
23.84 |
13.11 |
24.27 |
13.37 |
26.98 |
| 费用合计(万元) |
352.24 |
173.81 |
615.37 |
383.22 |
1529.79 |
| 利润总额(万元) |
663.95 |
478.89 |
4940.39 |
3067.75 |
5329.33 |
| 净利润(万元) |
663.95 |
478.89 |
4940.39 |
3067.75 |
5329.33 |
