南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)_最新动态

南方中债0-2年国开行债券指数C009616CHINA SOUTHERN BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.0083 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1433

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方中债0-2年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陈皓松

2026-07-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.08亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

南方中债0-2年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
债券型名次	3433	1593	2561	1891	2124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.57	6.11	11.71	15.12
债券型名次	2792	4137	4543	2441	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债0-2年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	南方浙利定开债券发起	0.02	0.21	0.58	1.51	1.77
3432	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.56	1.52	1.86
3433	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
3434	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.02	0.24	0.52	1.45	1.72
3435	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方中债0-2年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.25	0.96	2.26	2.79
1592	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
1593	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
1594	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.25	0.71	1.46	1.78
1595	鹏华创兴增利债券D	0.14	0.25	0.63	1.28	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方中债0-2年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2560	南方亨元C	0.02	0.19	0.53	1.36	1.65
2561	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
2562	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24
2563	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.21	0.53	1.05	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方中债0-2年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.47	2.18
1890	南方景元中高等级信用债债券	0.01	0.23	0.58	1.47	1.76
1891	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
1892	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.09	0.80	1.47	1.07
1893	平安惠聚债券	0.03	0.23	0.65	1.47	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方中债0-2年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	南方景元中高等级信用债债券	0.01	0.23	0.58	1.47	1.76
2123	南方祥元C	0.02	0.10	0.50	1.38	1.76
2124	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
2125	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
2126	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.00	0.34	0.67	1.46	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方中债0-2年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	嘉实中债1-3政金债指数C	1.92	3.98	7.18	12.94	21.01
2791	交银施罗德中高等级信用债债券	1.92	4.14	7.96	14.00	18.61
2792	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.57	6.11	11.71	15.12
2793	泰康安欣纯债债券C	1.92	4.69	9.26	16.43	21.42
2794	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方中债0-2年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
4136	汇添富多策略纯债A	1.28	3.57	9.07	13.61	18.61
4137	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.57	6.11	11.71	15.12
4138	平安惠隆纯债A	1.45	3.57	6.71	12.58	27.62
4139	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方中债0-2年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	广发景兴中短债C	1.48	3.44	6.11	11.89	19.63
4542	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02
4543	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.57	6.11	11.71	15.12
4544	财通资管积极收益债券E	1.93	9.45	6.10	10.37	27.64
4545	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方中债0-2年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	宝盈增强收益债券A/B	2.40	4.08	11.28	11.71	162.49
2440	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.35	6.44	11.71	13.86
2441	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.57	6.11	11.71	15.12
2442	招商招旺纯债A	2.18	4.74	6.32	11.71	35.28
2443	易方达悦安一年持有期债券A	6.64	12.77	10.55	11.70	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方中债0-2年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	惠升和泰纯债A	1.95	4.07	8.51	13.76	15.13
3517	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.33	4.79	9.15	-	15.13
3518	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.57	6.11	11.71	15.12
3519	西部利得添盈短债债券A	1.97	3.69	6.78	12.48	15.12
3520	东兴兴盈三个月定开债C	-0.44	5.68	11.19	-	15.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28397.75	25.14%
24国开清发03	260.00	26519.82	23.47%
25国开02	250.00	25082.90	22.20%
24国开清发02	100.00	10096.84	8.94%
23国开08	60.00	6141.93	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98258.94	86.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0082	1.0081	1.0080	1.0076	1.0078
累计净值(元)	1.1432	1.1431	1.1430	1.1426	1.1428

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