资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2649.08 10.46%
债券 22249.54 87.86%
银行存款和结算备付金 231.62 0.91%
其他资产 192.56 0.76%
资产总值:25322.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.90 1202.49 5.20%
23太保寿险永续债01 10.00 1062.46 4.59%
23新华人寿资本补充债01 10.00 1061.76 4.59%
22国兴投资MTN001 10.00 1043.91 4.51%
23人民人寿资本补充债01 10.00 1034.72 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14819.07 64.04%
企业债 1556.68 6.73%
国家债券 1352.73 5.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 34.90 203.12 0.88%
美的集团 000333 2.46 185.80 0.80%
中国海洋石油 00883 9.30 164.14 0.71%
中国船舶租赁 03877 81.60 153.09 0.66%
隆鑫通用 603766 12.56 149.84 0.65%
汇丰控股 00005 1.12 143.87 0.62%
TMH 00005 1.12 143.87 0.62%
渣打集团 02888 0.76 138.76 0.60%
东山精密 002384 0.51 133.80 0.58%
新易盛 300502 0.22 133.54 0.58%
建设银行 00939 18.60 130.37 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 5.52%
金融 0.06 2.45%
金融业 0.04 1.66%
能源 0.02 0.71%
工业 0.01 0.56%
通讯 0.01 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 12.05 146.89 0.78%
中国石油股份 00857 15.40 146.17 0.77%
中国海洋石油 00883 5.50 135.97 0.72%
中国船舶租赁 03877 60.20 122.78 0.65%
凌霄泵业 002884 6.63 120.80 0.64%
美的集团 000333 1.54 117.58 0.62%
颐海国际 01579 8.00 115.28 0.61%
兖煤澳大利亚 03668 2.87 112.87 0.60%
宁德时代 300750 0.28 112.48 0.59%
中远海控 601919 7.40 111.07 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.02%
金融 0.04 2.10%
必需消费品 0.03 1.56%
能源 0.03 1.49%
采矿业 0.02 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.00%
工业 0.02 0.86%
材料 0.01 0.60%
金融业 0.01 0.53%
建筑业 0.01 0.48%