南方达元债券A(016639)_资产配置

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4120.62	14.76%
债券	20872.09	74.78%
银行存款和结算备付金	822.34	2.95%
其他资产	2096.60	7.51%

资产总值：27911.66万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
国家债券	1198.11	5.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.08	526.24	2.27%
腾讯控股	00700	0.67	362.49	1.56%
中芯国际	00981	3.40	219.42	0.95%
华虹半导体	01347	3.20	214.75	0.93%
上海复旦	01385	5.00	204.67	0.88%
寒武纪	688256	0.14	189.78	0.82%
航天电子	600879	5.80	123.66	0.53%
广东宏大	002683	2.59	123.80	0.53%
华友钴业	603799	1.74	118.77	0.51%
中科飞测	688361	0.77	117.83	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.93%
科技	0.06	2.75%
非必需消费品	0.05	2.27%
通讯	0.04	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.26%
采矿业	0.02	0.98%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	72.64	0.99%
中芯国际	00981	0.90	65.36	0.89%
德赛西威	002920	0.36	54.44	0.74%
泡泡玛特	09992	0.22	53.59	0.73%
快手-W	01024	0.66	50.98	0.69%
精测电子	300567	0.64	50.41	0.69%
阿里巴巴-W	09988	0.30	48.48	0.66%
科达利	002850	0.21	41.10	0.56%
新大陆	000997	1.26	37.25	0.51%
上海复旦	01385	0.90	37.40	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.39%
通讯	0.02	2.16%
科技	0.01	1.40%
非必需消费品	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
采矿业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.51%
医疗保健	0.00	0.33%
必需消费品	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.17	77.98	2.82%
中芯国际	00981	1.05	42.80	1.55%
内蒙一机	600967	1.70	32.90	1.19%
宁德时代	300750	0.11	27.74	1.00%
圣邦股份	300661	0.34	24.60	0.89%
小商品城	600415	1.17	24.20	0.88%
科达利	002850	0.21	23.77	0.86%
美图公司	01357	2.70	22.23	0.80%
上海复旦	01385	0.80	21.81	0.79%
快手-W	01024	0.37	21.36	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.51%
通讯	0.01	5.13%
科技	0.01	2.34%
租赁和商务服务业	0.00	1.37%
非必需消费品	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
必需消费品	0.00	0.24%
材料	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.55	64.97	2.11%
腾讯控股	00700	0.14	64.21	2.08%
中国重汽	000951	1.75	35.31	1.15%
九号公司	689009	0.54	35.46	1.15%
中芯国际	00981	0.70	29.78	0.97%
宁德时代	300750	0.07	17.71	0.57%
恒瑞医药	600276	0.36	17.71	0.57%
广东宏大	002683	0.54	16.00	0.52%
药明康德	603259	0.23	15.48	0.50%
小商品城	600415	1.00	15.23	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.21%
通讯	0.01	2.57%
非必需消费品	0.01	2.11%
科技	0.00	0.97%
采矿业	0.00	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%

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