南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1131 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1131

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.08亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-0.62	0.17	3.48	2.86
债券型名次	5444	5180	4797	482	460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.90	11.88	11.60	-	11.31
债券型名次	443	431	1079	4866	4284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	广发恒悦债券C	-0.59	-1.09	-2.47	0.07	-1.00
5443	广发恒悦债券E	-0.60	-1.09	-2.43	0.16	-0.93
5444	南方达元债券A	-0.60	-0.62	0.17	3.48	2.86
5445	南方达元债券C	-0.60	-0.64	0.07	3.28	2.70
5446	国富恒瑞债券C	-0.61	-1.28	-2.24	-1.28	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	-0.62	0.16	3.91	3.32
5179	景顺长城稳健增益债券A	-0.32	-0.62	-1.02	1.83	1.50
5180	南方达元债券A	-0.60	-0.62	0.17	3.48	2.86
5181	东方红汇利债券A	-0.56	-0.63	-1.07	0.84	0.04
5182	东方红汇阳债券A	-0.57	-0.63	-1.10	0.66	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.05	-0.05	0.17	2.27	1.56
4796	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.04	0.17	0.57	0.23
4797	南方达元债券A	-0.60	-0.62	0.17	3.48	2.86
4798	南华瑞利债券C	-0.03	-0.31	0.17	0.61	0.91
4799	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	中金恒新90天持有债券发起	0.13	0.03	1.22	3.50	2.58
481	西部利得鑫泓增强债券A	0.14	0.54	1.36	3.49	2.70
482	南方达元债券A	-0.60	-0.62	0.17	3.48	2.86
483	前海开源鼎裕债券A	0.16	0.13	0.88	3.48	2.66
484	信诚双盈债券(LOF)	0.42	0.51	0.68	3.48	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	朱雀安鑫回报A	0.14	0.45	1.58	3.27	2.87
459	蜂巢恒利债券C	0.08	-0.13	1.22	2.99	2.86
460	南方达元债券A	-0.60	-0.62	0.17	3.48	2.86
461	中泰安睿债券C	-0.03	1.89	2.60	2.72	2.86
462	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	创金合信聚鑫债券A	7.91	5.36	6.15	-	-0.68
442	工银添福债券B	7.91	15.73	17.65	27.40	126.11
443	南方达元债券A	7.90	11.88	11.60	-	11.31
444	创金合信聚鑫债券C	7.89	5.10	5.45	-	-3.38
445	信诚优质纯债债券C	7.89	8.98	12.15	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	海富通稳固收益债券A	6.93	11.91	14.18	-	14.88
430	华润元大双鑫债券C	6.84	11.91	15.67	18.30	33.92
431	南方达元债券A	7.90	11.88	11.60	-	11.31
432	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
433	国泰金龙债券C	3.26	11.81	13.58	21.42	86.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	广发集悦债券C	10.66	14.72	11.60	-	12.49
1078	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22
1079	南方达元债券A	7.90	11.88	11.60	-	11.31
1080	鹏扬淳明债券A	2.29	6.54	11.60	19.22	23.67
1081	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	广发添财60天持有债券C	1.62	3.98	8.31	-	10.12
4865	汇添富稳安三个月持有债券B	2.51	4.83	9.62	-	11.25
4866	南方达元债券A	7.90	11.88	11.60	-	11.31
4867	南方达元债券C	7.46	10.92	10.18	-	9.83
4868	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	南方津享稳健添利债券C	3.47	7.54	0.00	-	11.34
4283	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.63	2.81	6.16	-	11.33
4284	南方达元债券A	7.90	11.88	11.60	-	11.31
4285	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.80	5.19	8.54	10.52	11.31
4286	英大纯债债券E	2.13	5.88	10.65	-	11.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.00	1108.31	5.85%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1061.06	5.60%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	5.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1054.28	5.57%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1053.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11787.38	62.23%
企业债	807.06	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1116	1.1152	1.1161	1.1152	1.1198
累计净值(元)	1.1116	1.1152	1.1161	1.1152	1.1198

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