南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1109

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：2.37亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
债券型名次	564	4650	4138	4717	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	9.75	11.63	-	11.09
债券型名次	3493	359	1010	4914	4470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
563	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23
564	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
565	南方达元债券C	0.73	-0.17	0.11	-1.39	2.31
566	南方振元债券发起C	0.73	-1.21	-2.55	-4.33	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4649	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4650	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
4651	招商安泰债券B	0.82	-0.13	-0.49	1.60	4.45
4652	招商双债增强(LOF)D	0.49	-0.13	-0.10	0.84	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4137	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.21	0.86	1.69
4138	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
4139	英大纯债债券C	0.17	0.20	0.21	0.49	1.25
4140	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华夏鼎清债券C	0.98	-2.32	-3.17	-1.18	5.68
4716	国投瑞银双债债券C	0.41	-0.02	-0.71	-1.19	1.30
4717	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
4718	中信建投双鑫债券C	0.36	-0.83	-1.18	-1.19	0.54
4719	亚洲美元债C(美元现汇)	0.36	1.81	-0.92	-1.20	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1744	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1745	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
1746	南方金利C	0.00	0.08	0.37	1.04	2.65
1747	平安中债1-3年国开债指数A	0.26	0.50	0.90	1.73	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	恒生前海恒悦纯债C	1.80	4.62	9.21	-	11.23
3492	华夏安康债券C	1.80	3.63	0.91	-5.62	66.36
3493	南方达元债券A	1.80	9.75	11.63	-	11.09
3494	平安如意中短债A	1.80	4.08	6.86	13.10	27.06
3495	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.48	7.85	13.27	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	金信民兴债券C	3.67	9.77	10.96	12.97	30.18
358	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.94	9.76	14.51	-	30.37
359	南方达元债券A	1.80	9.75	11.63	-	11.09
360	中银增利债券	2.57	9.75	14.95	15.18	128.51
361	德邦锐乾债券A	2.76	9.74	13.81	21.43	49.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	富国泰利定期开放债券发起式	0.86	4.52	11.63	18.57	53.27
1009	广发集瑞债券C	2.66	9.27	11.63	8.66	27.78
1010	南方达元债券A	1.80	9.75	11.63	-	11.09
1011	农银金鑫定开债券	2.47	5.89	11.63	20.00	39.99
1012	博远增睿纯债债券	2.50	7.00	11.62	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	广发添财60天持有债券C	1.69	3.59	7.84	-	10.89
4913	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	3.60	7.95	-	10.69
4914	南方达元债券A	1.80	9.75	11.63	-	11.09
4915	南方达元债券C	1.40	8.87	10.20	-	9.41
4916	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.65	5.77	9.67	-	11.10
4469	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.78	3.50	6.14	-	11.09
4470	南方达元债券A	1.80	9.75	11.63	-	11.09
4471	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.44	11.08
4472	汇安短债债券E	0.69	1.54	1.54	2.19	11.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	20.00	2049.99	6.78%
26兴业银行二级资本债02	20.00	2020.12	6.68%
26农发10	20.00	2013.93	6.66%
23太保寿险永续债01	10.00	1069.21	3.53%
23人保健康永续债	10.00	1068.45	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22097.16	73.04%
企业债	731.04	2.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1111	1.1083	1.1050	1.1017	1.1028
累计净值(元)	1.1111	1.1083	1.1050	1.1017	1.1028

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