南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.1097

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.94亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.97	-1.10	0.28	2.54
债券型名次	384	218	5051	4697	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	11.10	10.97	-	10.97
债券型名次	531	508	1115	4876	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	汇添富双利增强债券A	0.38	-4.20	3.00	5.44	7.38
383	景顺景瑞收益债券C	0.38	2.22	0.48	1.79	2.16
384	南方达元债券A	0.38	0.97	-1.10	0.28	2.54
385	南方达元债券C	0.38	0.94	-1.19	0.08	2.31
386	农银金耀定开债券	0.38	0.77	1.14	1.93	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	光大保德信安祺债券C	1.04	0.97	0.77	0.69	2.09
217	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.04	0.97	1.81	2.73	2.09
218	南方达元债券A	0.38	0.97	-1.10	0.28	2.54
219	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
220	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中邮睿泽一年持有债券A	-0.17	-1.34	-1.09	-0.39	1.30
5050	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.16	-0.98	-1.10	-0.91	-0.28
5051	南方达元债券A	0.38	0.97	-1.10	0.28	2.54
5052	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.16	-0.66	-1.10	-2.55	-3.17
5053	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.67	-2.97	-1.11	0.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.13	0.28	0.32
4696	红塔红土瑞景纯债C	-0.01	-0.11	0.00	0.28	0.54
4697	南方达元债券A	0.38	0.97	-1.10	0.28	2.54
4698	财通资管积极收益债券C	1.39	2.92	0.31	0.27	1.76
4699	长城定期开放债券C	0.22	0.77	-0.07	0.27	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	汇添富双享回报债券A	-1.84	-7.14	-0.48	0.61	2.54
588	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.26	0.85	1.98	2.54
589	南方达元债券A	0.38	0.97	-1.10	0.28	2.54
590	鹏华稳健增利债券C	-1.06	-3.61	-0.72	0.88	2.54
591	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.25	-2.14	1.67	1.99	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
530	华安强化收益债券B	4.56	30.26	22.48	22.91	183.62
531	南方达元债券A	4.56	11.10	10.97	-	10.97
532	南方振元债券发起A	4.56	9.67	11.60	-	14.81
533	万家惠利债券A	4.54	9.42	8.96	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	博时稳定价值债券B	3.89	11.11	13.75	19.05	185.81
507	鹏扬泓利债券A	3.23	11.11	9.96	13.74	33.16
508	南方达元债券A	4.56	11.10	10.97	-	10.97
509	易方达悦安一年持有期债券C	5.77	11.10	8.55	9.10	9.67
510	华安稳定收益债券A	1.29	11.09	9.60	14.08	162.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.22	4.62	10.97	-	11.66
1114	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.30	19.47
1115	南方达元债券A	4.56	11.10	10.97	-	10.97
1116	兴全稳泰债券A	3.29	6.65	10.97	19.50	46.67
1117	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.20	10.97	18.87	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	广发添财60天持有债券C	1.59	3.45	8.00	-	10.38
4875	汇添富稳安三个月持有债券B	1.76	3.61	8.37	-	10.75
4876	南方达元债券A	4.56	11.10	10.97	-	10.97
4877	南方达元债券C	4.13	10.14	9.56	-	9.41
4878	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.79	4.65	8.52	8.09	10.98
4401	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4402	南方达元债券A	4.56	11.10	10.97	-	10.97
4403	长江安享纯债18个月定开C	1.12	2.97	4.78	-	10.95
4404	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.90	1202.49	5.20%
23太保寿险永续债01	10.00	1062.46	4.59%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1061.76	4.59%
22国兴投资MTN001	10.00	1043.91	4.51%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1034.72	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14819.07	64.04%
企业债	1556.68	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1100	1.1089	1.1067	1.1070	1.1055
累计净值(元)	1.1100	1.1089	1.1067	1.1070	1.1055

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