南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1066 -0.0022(-0.20%)

累计净值：1.1066

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.08亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
债券型名次	4618	354	987	497	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.74	14.94	0.00	-	10.66
债券型名次	312	488	5285	4875	4240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
4617	华富安盈一年持有期债券C	-0.13	2.47	2.38	5.04	2.59
4618	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
4619	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
4620	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	北信瑞丰鼎利A	-0.35	2.11	2.01	5.14	2.11
353	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.64	2.11	2.96	7.51	1.96
354	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
355	万家家瑞债券C	-0.34	2.11	2.74	7.53	2.20
356	东方红收益增强债券C	-1.05	2.10	1.97	5.63	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
986	华宝宝康债券C	-0.46	0.87	1.07	1.78	0.83
987	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
988	平安添利债券A	-0.10	0.71	1.07	1.86	0.69
989	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	0.68	1.07	2.27	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	富国汇利回报定期开放债券	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98
496	富国收益增强债券A	-0.91	3.50	3.27	4.49	3.50
497	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
498	中银民利一年持有期债券C	0.04	1.54	1.82	4.47	1.59
499	创金合信聚鑫债券A	-1.01	1.83	1.58	4.46	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
380	摩根双债增利债券A	-0.34	2.26	2.92	5.22	2.25
381	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
382	申万菱信汇元宝债券A	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25
383	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	景顺长城景颐双利债券C类	9.77	19.56	17.99	25.95	115.55
311	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.92	33.08
312	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
313	南方多利增强债券C	9.74	15.28	16.70	25.26	158.81
314	长江尊利债券型A	9.73	16.68	17.03	-	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	鹏华信用增利债券B	10.94	14.95	10.42	12.66	101.50
487	国富强化收益债券A	7.06	14.94	12.00	17.96	144.58
488	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
489	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
490	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5284	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
5285	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
5286	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
5287	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	广发添财60天持有债券C	1.62	4.77	8.96	-	9.43
4874	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
4875	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
4876	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
4877	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
4239	汇添富丰润中短债E	1.77	5.97	9.97	-	10.67
4240	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
4241	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.18	10.17	-	10.66
4242	中信建投景益债券A	0.14	6.38	0.00	-	10.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1088	1.1080	1.1057	1.1065	1.1080
累计净值(元)	1.1088	1.1080	1.1057	1.1065	1.1080

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