南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.94亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
债券型名次	3633	602	4673	4888	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	13.43	12.06	-	11.34
债券型名次	849	468	830	4888	4357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
3632	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3633	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
3634	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62
3635	南方华元A	-0.02	0.14	0.35	1.54	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.61	0.86	1.72	2.49
601	建信利率债债券	-0.27	0.61	1.97	2.84	3.45
602	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
603	南方多利增强债券A	0.33	0.61	-0.15	1.23	4.49
604	南华瑞泽债券A	0.06	0.61	-1.31	-5.92	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	长信利众债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.11	0.78	2.02
4672	国联安信心增长债券A	0.31	-0.60	-0.11	-0.96	1.68
4673	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
4674	浙商汇金聚瑞债券C	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
4675	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	朱雀安鑫回报C	-0.23	0.86	-1.54	-0.23	1.29
4887	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.14	-0.50	0.20	-0.24	0.26
4888	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
4889	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.08	0.19	-0.25	0.14
4890	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
553	交银境尚收益债券C	-0.03	0.38	0.78	2.30	2.88
554	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
555	前海开源润和债券C	-0.06	0.34	0.63	2.27	2.88
556	长盛可转债A	1.12	1.66	-4.57	-6.30	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	建信收益增强债券C	3.19	10.61	12.01	11.48	110.92
848	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.19	4.68	9.23	-	11.76
849	南方达元债券A	3.19	13.43	12.06	-	11.34
850	博时丰庆纯债债券	3.18	4.18	7.58	14.46	37.77
851	长盛安逸纯债债券A	3.18	5.83	10.58	24.01	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中海增强收益债券C	1.27	13.47	9.94	11.49	71.17
467	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.74	19.76
468	南方达元债券A	3.19	13.43	12.06	-	11.34
469	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.61	110.02
470	平安添裕债券C	3.47	13.40	15.65	5.27	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	海富通纯债债券A	3.22	11.34	12.07	10.82	173.24
829	广发景利纯债	2.20	5.25	12.06	21.24	30.86
830	南方达元债券A	3.19	13.43	12.06	-	11.34
831	山西证券裕丰一年定开发起式	3.64	7.37	12.06	-	25.52
832	易方达双债增强债券A	1.27	17.11	12.05	20.87	167.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	广发添财60天持有债券C	1.62	3.54	7.76	-	10.49
4887	汇添富稳安三个月持有债券B	1.47	3.38	7.73	-	10.37
4888	南方达元债券A	3.19	13.43	12.06	-	11.34
4889	南方达元债券C	2.76	12.44	10.62	-	9.74
4890	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.97	4.17	6.97	-	11.34
4356	华富安华债券A	1.50	8.80	8.67	3.83	11.34
4357	南方达元债券A	3.19	13.43	12.06	-	11.34
4358	格林泓盛一年定开债券发起式	2.55	4.48	7.59	-	11.33
4359	华宝宝隆债券A	2.64	5.44	8.73	-	11.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.90	1202.49	5.20%
25国债19	11.90	1202.49	5.20%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1061.76	4.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1062.46	4.59%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1061.76	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14819.07	64.04%
企业债	1556.68	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1137	1.1149	1.1143	1.1135	1.1136
累计净值(元)	1.1137	1.1149	1.1143	1.1135	1.1136

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