南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1167 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1167

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.08亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.49	1.35	2.36	3.19
债券型名次	3015	925	394	685	213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.83	13.86	11.70	-	11.67
债券型名次	369	360	1043	4856	4119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	南方聪元A	0.04	0.32	0.89	1.59	1.00
3014	南方聪元C	0.04	0.28	0.78	1.40	0.88
3015	南方达元债券A	0.04	0.49	1.35	2.36	3.19
3016	南方达元债券C	0.04	0.46	1.26	2.16	3.08
3017	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.51	0.93	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.08	0.49	1.11	1.47	1.10
924	民生加银恒裕债券	0.07	0.49	0.79	1.06	0.87
925	南方达元债券A	0.04	0.49	1.35	2.36	3.19
926	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.07	0.49	1.06	1.28	1.10
927	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.49	0.90	1.67	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.47	1.35	4.68	3.16
393	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.90	1.35	1.88	1.46
394	南方达元债券A	0.04	0.49	1.35	2.36	3.19
395	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36
396	西部利得汇享债券A	0.04	0.41	1.35	3.01	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
684	摩根丰瑞债券C	0.06	0.20	0.91	2.36	1.67
685	南方达元债券A	0.04	0.49	1.35	2.36	3.19
686	南方泽元	0.08	0.57	1.16	2.36	1.08
687	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华夏鼎融债券A	0.34	0.97	1.84	3.85	3.22
212	新华双利债券A	0.49	1.26	1.47	3.90	3.22
213	南方达元债券A	0.04	0.49	1.35	2.36	3.19
214	兴业机遇债券A	0.17	1.68	2.23	3.04	3.17
215	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.47	1.35	4.68	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	西部利得汇逸债券A	8.87	11.81	12.13	17.93	28.41
368	招商信用增强债券A	8.85	14.86	17.98	25.78	102.82
369	南方达元债券A	8.83	13.86	11.70	-	11.67
370	大摩多元收益债券A	8.82	8.86	9.48	7.29	119.10
371	长江聚利债券型C	8.81	11.35	12.22	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	湘财鑫享债券A	5.31	13.89	4.66	-	4.84
359	华安乾煜债券发起式A	5.83	13.87	14.90	-	19.12
360	南方达元债券A	8.83	13.86	11.70	-	11.67
361	前海开源鼎安债券A	9.58	13.85	8.91	15.98	43.00
362	鹏华畅享债券C	5.95	13.81	14.33	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	东方臻享纯债债券A	2.30	5.29	11.70	14.76	35.22
1042	海富通恒丰定开债券	3.59	6.87	11.70	20.30	38.64
1043	南方达元债券A	8.83	13.86	11.70	-	11.67
1044	平安增利六个月定开债A	1.53	5.37	11.70	29.34	30.47
1045	富国稳健双盈债券发起式A	11.22	18.68	11.69	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	广发添财60天持有债券C	1.71	4.14	8.71	-	9.92
4855	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.82	10.04	-	10.90
4856	南方达元债券A	8.83	13.86	11.70	-	11.67
4857	南方达元债券C	8.39	12.86	10.29	-	10.23
4858	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	国泰君安君得盈债券A	11.44	13.27	10.39	11.28	11.68
4118	中融益海30天滚动持有短债A	1.75	4.63	8.87	-	11.68
4119	南方达元债券A	8.83	13.86	11.70	-	11.67
4120	富国双利增强债券C	12.21	19.74	15.73	-	11.66
4121	平安高等级债E	0.63	3.29	5.61	10.02	11.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1160	1.1163	1.1142	1.1135	1.1109
累计净值(元)	1.1160	1.1163	1.1142	1.1135	1.1109

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