南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1069 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1069

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.94亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
债券型名次	4533	4659	3922	4729	1975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	9.95	11.50	-	10.69
债券型名次	4584	428	1020	4932	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4532	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4533	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
4534	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4535	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	大摩多元收益债券C	-0.48	-0.52	-0.43	-1.27	2.46
4658	华安稳定收益债券B	-0.06	-0.52	-1.56	-1.25	-0.83
4659	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
4660	招商安泰债券A	-0.37	-0.52	-0.16	2.91	4.42
4661	招商安泰债券D	-0.37	-0.52	-0.16	2.90	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
3921	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3922	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
3923	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
3924	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	兴证全球兴益债券A	-0.45	-0.82	-0.88	-0.74	2.31
4728	长信利保债券C	-0.06	0.11	-0.11	-0.75	0.86
4729	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
4730	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4731	东方红信用债债券C	-0.30	-0.47	-0.68	-0.77	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1974	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1975	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
1976	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28
1977	鹏华丰茂债券	0.09	0.25	0.72	1.27	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
4583	工银尊利中短债债券F	1.06	2.69	4.76	9.76	12.55
4584	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
4585	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
4586	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00
427	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08
428	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
429	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
430	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67
1019	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
1020	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
1021	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
1022	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
4931	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
4932	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
4933	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
4934	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	6.40	-	10.72
4512	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71
4513	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
4514	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
4515	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.90	1202.49	5.20%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1061.76	4.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1062.46	4.59%
22国兴投资MTN001	10.00	1043.91	4.51%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1034.72	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14819.07	64.04%
企业债	1556.68	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1089	1.1107	1.1114	1.1087	1.1080
累计净值(元)	1.1089	1.1107	1.1114	1.1087	1.1080

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