南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.1053 0.0023(0.21%)

累计净值：1.1053

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.08亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-1.58	-0.73	2.18	2.13
债券型名次	5264	5218	5099	799	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	10.75	10.65	-	10.53
债券型名次	445	502	1309	4873	4448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	华泰保兴尊享定开	-0.43	-1.67	-0.81	0.02	-0.06
5263	汇泉安盈回报债券C	-0.43	-1.77	-1.63	-0.48	-0.85
5264	南方达元债券A	-0.43	-1.58	-0.73	2.18	2.13
5265	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.43	0.54	1.69	1.30	1.69
5266	招商安悦1年持有期债券A	-0.43	-2.78	-3.87	1.41	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	嘉实多元债券B	-0.23	-1.58	-0.91	0.15	0.15
5217	交银施罗德稳固收益债券A	-0.29	-1.58	0.81	2.36	2.31
5218	南方达元债券A	-0.43	-1.58	-0.73	2.18	2.13
5219	兴银收益增强债券C	-0.39	-1.58	-1.86	3.30	2.22
5220	易方达裕富债券C	-0.58	-1.58	0.11	3.35	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	东兴兴源债券A	-0.24	-0.77	-0.73	0.12	-0.05
5098	东兴兴源债券C	-0.24	-0.76	-0.73	0.12	-0.05
5099	南方达元债券A	-0.43	-1.58	-0.73	2.18	2.13
5100	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.42	-0.92	-0.74	0.33	0.00
5101	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.42	-0.92	-0.74	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	信诚稳健A	-0.13	0.26	1.00	2.19	1.91
798	华富恒盛纯债债券A	-0.25	0.32	1.13	2.18	2.00
799	南方达元债券A	-0.43	-1.58	-0.73	2.18	2.13
800	添富AAA级信用纯债A	-0.24	0.21	1.19	2.18	2.05
801	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.25	0.53	1.33	2.18	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
654	交银施罗德稳固收益债券C	-0.29	-1.60	0.71	2.16	2.13
655	南方达元债券A	-0.43	-1.58	-0.73	2.18	2.13
656	永赢邦利债券A	-0.21	0.34	1.23	2.31	2.13
657	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	汇添富双鑫添利债券C	6.88	12.01	16.36	19.17	55.01
444	泓德裕康债券A	6.87	16.31	15.27	10.58	56.41
445	南方达元债券A	6.86	10.75	10.65	-	10.53
446	前海开源鼎裕债券A	6.86	9.61	-3.70	-8.41	0.49
447	富国天丰强化债券(LOF)	6.82	24.32	19.86	26.42	193.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	英大智享债券A	2.70	10.77	16.07	26.63	28.44
501	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.94	10.75	14.85	10.42	44.08
502	南方达元债券A	6.86	10.75	10.65	-	10.53
503	华润元大双鑫债券A	4.97	10.74	14.50	17.81	35.84
504	金鹰元盛债券E	3.27	10.71	13.16	18.39	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
1308	江信聚福	2.38	5.70	10.65	23.65	87.74
1309	南方达元债券A	6.86	10.75	10.65	-	10.53
1310	兴全恒裕债券A	2.65	6.34	10.65	20.03	27.73
1311	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.86	5.00	10.64	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	广发添财60天持有债券C	1.60	3.71	8.12	-	10.17
4872	汇添富稳安三个月持有债券B	2.38	4.59	9.21	-	11.25
4873	南方达元债券A	6.86	10.75	10.65	-	10.53
4874	南方达元债券C	6.42	9.79	9.24	-	9.03
4875	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	华宝宝隆债券C	1.78	5.53	8.71	-	10.54
4447	英大通佑一年定开债券	1.02	4.99	8.60	-	10.54
4448	南方达元债券A	6.86	10.75	10.65	-	10.53
4449	鹏华丰启债券	1.80	4.81	8.68	-	10.53
4450	广发景宏债券	1.02	3.69	6.88	-	10.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.00	1108.31	5.85%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1061.06	5.60%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	5.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1054.28	5.57%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1053.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11787.38	62.23%
企业债	807.06	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1030	1.1049	1.1075	1.1068	1.1101
累计净值(元)	1.1030	1.1049	1.1075	1.1068	1.1101

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