南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远[2025-12-20]

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最新净值：1.0794 0.0016(0.15%)

累计净值：1.0794

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨能

基金规模：0.30亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.35	-1.06	4.59	6.92
债券型名次	5406	4990	5439	443	348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	9.64	0.00	-	7.94
债券型名次	343	840	5266	4866	4775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	方正富邦惠利纯债C	-0.21	-0.37	0.12	-0.78	-0.42
5405	汇添富双鑫添利债券C	-0.21	-0.18	0.80	5.76	7.35
5406	南方达元债券A	-0.21	-0.35	-1.06	4.59	6.92
5407	先锋博盈纯债C	-0.21	-0.56	-1.43	0.03	-0.57
5408	工银月月薪定期支付债券A	-0.22	0.22	1.11	3.83	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	景顺长城景颐尊利债券C	0.22	-0.35	0.39	3.69	4.47
4989	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.13	-0.35	0.57	0.74	1.79
4990	南方达元债券A	-0.21	-0.35	-1.06	4.59	6.92
4991	南方贺元利率债C	0.28	-0.35	0.41	-0.98	-0.81
4992	南方启元C	0.11	-0.35	0.19	-1.12	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.01	-0.64	-1.04	3.15	2.76
5438	富国优化增强债券A/B	0.15	-0.10	-1.05	6.81	17.89
5439	南方达元债券A	-0.21	-0.35	-1.06	4.59	6.92
5440	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5441	博道和祥多元稳健债券C	-0.05	-0.11	-1.08	1.00	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	招商安盈债券A	0.17	0.17	1.29	4.61	4.44
442	海富通稳固收益债券A	0.29	0.08	0.86	4.59	6.47
443	南方达元债券A	-0.21	-0.35	-1.06	4.59	6.92
444	汇添富双享增利债券C	-0.14	-0.35	0.22	4.58	5.47
445	国金惠诚A	0.35	-0.08	1.61	4.57	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	平安添润债券C	0.05	-0.03	1.13	4.35	6.97
347	万家家瑞债券A	0.22	0.19	0.50	7.24	6.96
348	南方达元债券A	-0.21	-0.35	-1.06	4.59	6.92
349	南方多利增强债券A	0.19	-0.04	1.05	3.90	6.90
350	中海合嘉增强收益债券A	0.06	-0.18	0.25	3.90	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	富国宝利增强债券	7.18	16.84	15.44	22.39	45.69
342	中欧丰利债券C	7.17	15.66	16.61	-	12.21
343	南方达元债券A	7.16	9.64	0.00	-	7.94
344	鹏华永泽定期开放债券	7.15	15.25	21.27	25.88	50.41
345	新华增盈回报债券	7.14	19.70	21.70	23.82	85.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	融通增强收益债券A	4.61	9.67	14.70	19.91	78.53
839	长信利富债券A	7.11	9.65	7.09	4.93	38.66
840	南方达元债券A	7.16	9.64	0.00	-	7.94
841	金信民达纯债C	2.91	9.62	13.56	26.97	27.81
842	鑫元恒鑫收益增强C	6.35	9.62	10.47	14.53	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5265	南方ESG纯债债券发起	1.27	6.46	0.00	-	7.33
5266	南方达元债券A	7.16	9.64	0.00	-	7.94
5267	南方达元债券C	6.71	8.67	0.00	-	6.68
5268	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	广发添财60天持有债券C	1.55	5.41	9.19	-	9.19
4865	汇添富稳安三个月持有债券B	1.70	6.06	0.00	-	9.42
4866	南方达元债券A	7.16	9.64	0.00	-	7.94
4867	南方达元债券C	6.71	8.67	0.00	-	6.68
4868	汇丰晋信慧嘉债券A	0.19	4.13	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	国联安恒盛3个月定开债券	0.66	5.97	0.00	-	7.94
4774	民生加银转债优选C	9.22	12.85	1.14	-4.90	7.94
4775	南方达元债券A	7.16	9.64	0.00	-	7.94
4776	南方贤元一年持有债券C	3.08	8.55	0.00	-	7.94
4777	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.75	6.04	0.00	-	7.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23人保集团资本补充债01	4.00	416.56	5.68%
23深圳高速MTN002	4.00	412.35	5.62%
25南航股MTN004	4.00	399.96	5.45%
25紫金矿业MTN006(科创债)	4.00	398.25	5.43%
24中国人寿资本补充债01BC	4.00	397.29	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2018.15	27.50%
企业债	915.72	12.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0778	1.0789	1.0755	1.0781	1.0817
累计净值(元)	1.0778	1.0789	1.0755	1.0781	1.0817

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