南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0985 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0985

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.08亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
债券型名次	3534	5399	5305	4870	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	10.40	10.11	-	9.85
债券型名次	533	605	1624	4895	4643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97
3533	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
3534	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
3535	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
3536	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5398	路博迈护航一年持有债券A	-0.67	-0.75	-0.44	-0.44	-0.14
5399	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
5400	工银瑞盈18个月定开债券	-0.05	-0.76	-2.75	-3.59	-3.07
5401	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	前海联合添利债券A	-0.16	-0.18	-1.34	-3.07	-2.94
5304	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5305	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
5306	前海联合添利债券C	-0.15	-0.19	-1.35	-3.07	-2.94
5307	嘉实多元债券A	-0.31	0.08	-1.36	-0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	国联安信心增长债券A	-0.27	-0.16	-1.57	0.41	1.48
4869	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
4870	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
4871	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4872	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.57	1.51
2418	景顺长城四季金利债券A	-0.62	-0.08	-0.54	1.34	1.51
2419	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
2420	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2421	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.13	-0.24	0.76	1.52	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	汇添富添添乐双盈债券A	5.12	9.59	21.35	-	21.06
532	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79
533	南方达元债券A	5.09	10.40	10.11	-	9.85
534	安信恒利增强债券C	5.08	8.92	5.27	5.50	14.14
535	鹏华稳健增利债券A	5.08	7.95	10.10	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	创金合信益久9个月持有期债券A	0.15	10.43	11.11	-	11.02
604	汇添富双颐债券C	6.92	10.40	9.52	-	9.55
605	南方达元债券A	5.09	10.40	10.11	-	9.85
606	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.67	10.39	13.73	-	19.50
607	浦银安盛6个月持有期债券A	5.06	10.39	13.08	18.28	61.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华夏彭博政金债1-5年C	1.58	5.39	10.11	-	15.54
1623	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
1624	南方达元债券A	5.09	10.40	10.11	-	9.85
1625	南方双元C	4.08	7.79	10.11	0.38	28.15
1626	鹏扬泓利债券C	3.68	11.61	10.11	12.02	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	广发添财60天持有债券C	1.57	3.65	8.06	-	10.32
4894	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	3.81	8.38	-	10.59
4895	南方达元债券A	5.09	10.40	10.11	-	9.85
4896	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
4897	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	国泰利享安益短债债券A	1.62	3.88	7.26	-	9.86
4642	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.31	4.75	7.76	-	9.86
4643	南方达元债券A	5.09	10.40	10.11	-	9.85
4644	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4645	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.00	1108.31	5.85%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1061.06	5.60%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	5.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1054.28	5.57%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1053.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11787.38	62.23%
企业债	807.06	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0988	1.0990	1.0983	1.0962	1.0984
累计净值(元)	1.0988	1.0990	1.0983	1.0962	1.0984

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