南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1220 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1220

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.08亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
债券型名次	620	704	306	605	285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.92	13.65	12.39	-	12.20
债券型名次	400	376	859	4356	4044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	景顺长城景颐丰利债券C	0.17	5.37	4.68	7.75	6.23
619	摩根丰瑞债券C	0.17	1.10	0.96	2.92	2.30
620	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
621	鹏华丰收债券	0.17	0.70	0.09	1.14	1.32
622	鹏华永盛定期开放债券	0.17	0.67	1.04	1.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	摩根丰瑞债券A	0.16	1.10	0.96	2.97	2.32
703	摩根丰瑞债券C	0.17	1.10	0.96	2.92	2.30
704	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
705	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	1.10	1.43	3.34	2.93
706	中欧双利债券A	0.07	1.10	0.41	1.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	长江尊利债券型C	0.06	1.45	1.39	2.72	2.59
305	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.92	1.39	1.67	1.77
306	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
307	兴全恒裕债券C	0.03	0.51	1.39	2.19	2.23
308	长城中债5-10年国开行债券C	0.13	0.48	1.38	1.49	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华泰保兴尊利债券A	0.01	1.41	1.23	2.48	2.52
604	江信祺福C	-0.02	2.83	2.03	2.48	2.81
605	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
606	天弘永利债券B	0.18	0.82	1.00	2.48	2.34
607	北信瑞丰鼎利C	0.30	1.73	0.54	2.47	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	金鹰恒润债券发起式A	0.26	2.11	1.11	4.53	3.69
284	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.65	2.34	1.26	3.46	3.68
285	南方达元债券A	0.17	1.10	1.39	2.48	3.68
286	兴证全球兴益债券A	0.20	1.24	1.31	3.49	3.68
287	易方达裕富债券C	0.31	2.09	1.60	3.77	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
399	泓德裕康债券C	8.93	15.96	14.06	-	52.39
400	南方达元债券A	8.92	13.65	12.39	-	12.20
401	金鹰恒润债券发起式C	8.89	15.02	17.53	-	18.80
402	圆信永丰强化收益C	8.86	12.94	12.71	-	49.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	前海联合添泽债券C	5.11	13.69	17.85	-	27.45
375	富国收益增强债券A	9.41	13.67	1.42	-	66.00
376	南方达元债券A	8.92	13.65	12.39	-	12.20
377	广发集悦债券A	9.97	13.64	9.38	-	10.94
378	海富通稳固收益债券A	7.63	13.64	14.22	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	博时裕坤3个月定开债发起式	2.25	5.98	12.39	-	45.46
858	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
859	南方达元债券A	8.92	13.65	12.39	-	12.20
860	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.21	8.30	12.39	-	23.01
861	信诚三得益债券B	9.71	10.94	12.39	-	117.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	广发添财60天持有债券C	1.73	4.12	8.62	-	10.00
4355	汇添富稳安三个月持有债券B	2.59	4.94	9.84	-	11.04
4356	南方达元债券A	8.92	13.65	12.39	-	12.20
4357	南方达元债券C	8.46	12.66	10.96	-	10.73
4358	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20
4043	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.51	8.26	-	12.20
4044	南方达元债券A	8.92	13.65	12.39	-	12.20
4045	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.99	5.19	8.73	-	12.20
4046	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	10.03	9.85	-	12.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.00	1108.31	5.85%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1061.06	5.60%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	5.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1054.28	5.57%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1053.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11787.38	62.23%
企业债	807.06	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1233	1.1197	1.1195	1.1201	1.1203
累计净值(元)	1.1233	1.1197	1.1195	1.1201	1.1203

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