南方达元债券A(016639)_最新动态

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.032 -0.002(-0.18%)

累计净值：1.032

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘文良

基金规模：0.28亿元

南方达元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.02	0.24	1.74	2.20
债券型名次	2082	539	3059	2777	283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	3.42	0.00	-	3.17
债券型名次	1773	4765	4881	4809	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	民生加银鑫通债券	0.16	0.39	0.16	2.70	0.60
2081	南方晨利一年定开债券发起	0.16	0.34	0.38	2.39	0.56
2082	南方达元债券A	0.16	1.02	0.24	1.74	2.20
2083	南方得利一年定开债券发起	0.16	0.37	0.39	2.55	0.56
2084	南方乾利定开债券发起	0.16	0.38	0.20	2.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	格林泓旭利率债	0.03	1.02	2.96	4.69	3.23
538	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.32	1.02	-0.23	1.30	1.75
539	南方达元债券A	0.16	1.02	0.24	1.74	2.20
540	鹏华创兴增利债券C	0.02	1.02	1.00	0.45	1.69
541	鹏华丰收债券	0.55	1.02	0.28	2.15	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	景顺长城政策性金融债C	0.16	0.55	0.24	2.89	0.52
3058	民生加银中债1-3年农发债指数	0.12	0.31	0.24	1.38	0.24
3059	南方达元债券A	0.16	1.02	0.24	1.74	2.20
3060	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.08	0.24	0.71	0.33
3061	南方景元中高等级信用债债券	0.13	0.49	0.24	2.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	嘉实稳瑞纯债债券	0.13	0.26	0.45	1.74	0.52
2776	嘉实债券	0.22	0.29	-0.18	1.74	0.26
2777	南方达元债券A	0.16	1.02	0.24	1.74	2.20
2778	南方颐元定开债券发起	0.21	0.36	0.19	1.74	0.23
2779	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.13	0.32	0.12	1.74	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
南方达元债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.11	2.18	2.86	2.20
282	汇丰晋信2016周期混合	0.68	1.21	0.53	3.41	2.20
283	南方达元债券A	0.16	1.02	0.24	1.74	2.20
284	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.64	0.29	1.54	2.01	2.18
285	中银增利债券	0.32	0.64	0.56	3.90	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	汇安永福90天持有期中短债债券A	3.74	6.27	0.00	-	8.96
1772	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.74	7.62	10.35	-	11.81
1773	南方达元债券A	3.74	3.42	0.00	-	3.17
1774	南方耀元债券	3.74	6.85	0.00	-	7.90
1775	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.74	6.97	18.26	-	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	5.01	3.44	7.15	-	28.55
4764	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.11	3.42	7.49	-	10.04
4765	南方达元债券A	3.74	3.42	0.00	-	3.17
4766	信诚优质纯债债券B	0.76	3.41	6.03	11.21	75.51
4767	贝莱德欣悦丰利债券A	0.61	3.39	0.00	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	南方ESG纯债债券发起	3.81	0.00	0.00	-	6.99
4880	南方晨利一年定开债券发起	4.08	7.91	0.00	-	10.49
4881	南方达元债券A	3.74	3.42	0.00	-	3.17
4882	南方达元债券C	3.25	2.52	0.00	-	2.23
4883	南方光元债券	3.25	7.50	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	广发添财60天持有债券C	2.35	6.70	0.00	-	8.26
4808	汇添富稳安三个月持有债券B	2.29	6.98	0.00	-	8.42
4809	南方达元债券A	3.74	3.42	0.00	-	3.17
4810	南方达元债券C	3.25	2.52	0.00	-	2.23
4811	汇丰晋信慧嘉债券A	0.49	3.06	0.00	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
南方达元债券A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	宝盈鸿盛债券A	2.91	-0.56	-0.28	2.44	3.17
5206	汇安裕泰纯债债券A	0.57	2.62	0.00	-	3.17
5207	南方达元债券A	3.74	3.42	0.00	-	3.17
5208	创金合信怡久回报债券A	-1.06	1.85	0.00	-	3.16
5209	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.12	0.00	-	3.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1023.48	33.19%
23国际P3	3.00	308.80	10.01%
24国债09	1.60	162.38	5.27%
22广金01	1.50	154.61	5.01%
24国债20	1.40	141.77	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1456.64	47.24%
金融债券	1023.48	33.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.030	1.029
累计净值(元)	1.034	1.033	1.033	1.030	1.029

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