南方达元债券A(016639)_规模评级

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.12	0.31	0.27	0.30	0.42	0.64	0.68
季度净申购	7221.51	379.16	-278.97	-1115.77	-1961.53	-316.46	-1017.28
总份额	9981.95	2760.44	2381.28	2660.25	3776.02	5737.54	6054.01
季度总申购份额	7720.37	1013.25	12.36	30.12	0.10	2.01	2282.89
季度总赎回份额	498.86	634.09	291.33	1145.89	1961.62	318.48	3300.17

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平

3621	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	7926.89	14114.50	6187.61
3622	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3623	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3624	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3625	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3626	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3627	华富安福债券	1.12	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3628	南方达元债券A	1.12	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
3629	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-3705.27	19560.59	23265.86
3630	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.11	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3631	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3632	海富通集利债券	1.11	9187.55	8257.35	11017.79	2760.44
3633	南华瑞恒中短债债券C	1.11	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
3634	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
3635	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平

3618	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3619	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3620	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3621	长盛盛远债券A	1.05	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3622	创金合信尊睿债券A	1.02	9989.23	-389861.37	10001.94	399863.31
3623	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3624	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3625	南方达元债券A	1.12	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
3626	格林泓旭利率债	0.99	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3627	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
3628	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.08	9939.88	8780.23	36559.91	27779.69
3629	嘉实稳泽纯债债券C	1.06	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
3630	平安增利六个月定开债E	1.27	9916.35	-	-	-
3631	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3632	大摩优质信价纯债A	1.13	9889.10	4634.05	6923.51	2289.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	富国产业债A	34.69	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
1270	大成景悦中短债债券C	2.48	21384.31	7617.54	198259.47	190641.94
1271	博时富鑫纯债债券A	27.13	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
1272	汇丰晋信2016周期混合	2.40	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
1273	南方贤元一年持有债券C	0.82	7528.66	7475.66	7485.79	10.12
1274	安信永利信用A	1.55	10103.97	7363.39	8497.40	1134.02
1275	招商安阳债券C	1.33	12769.66	7236.53	14060.60	6824.07
1276	南方达元债券A	1.12	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
1277	鹏扬添利增强A	1.32	11329.20	7192.31	7327.91	135.61
1278	东兴兴福一年定开A	7.55	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
1279	中银恒优12个月持有期债券C	1.51	13085.41	7178.05	9133.36	1955.31
1280	宝盈安泰短债债券C	2.17	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
1281	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
1282	万家添利	2.59	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
1283	平安惠金定开债A	2.25	16657.97	7071.19	7725.83	654.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	华安全球美元票息(美元)A	0.44	25444.68	4270.48	7820.05	3549.57
2144	华安全球美元票息(人民币)A	3.04	25444.68	4270.48	7820.05	3549.57
2145	鹏华稳福中短债债券A	6.19	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2146	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
2147	国联安中短债债券A	11.40	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
2148	交银可转债债券C	0.59	3142.65	1518.16	7728.27	6210.11
2149	平安惠金定开债A	2.25	16657.97	7071.19	7725.83	654.63
2150	南方达元债券A	1.12	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
2151	中融益泓90天滚动持有债券C	7.55	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
2152	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.46	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
2153	长江尊利债券型C	0.33	2690.59	2677.71	7622.82	4945.12
2154	嘉实债券	7.67	59011.21	6290.44	7597.83	1307.39
2155	国泰嘉睿纯债债券C	4.63	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
2156	信澳鑫安债券(LOF)	13.63	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
2157	长城积极增利债券A	0.79	5443.27	1754.94	7536.67	5781.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平

3406	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3407	永赢邦利债券C	0.07	627.29	-339.41	162.21	501.62
3408	国联安添利增长债C	0.42	2926.44	716.09	1217.70	501.61
3409	合煦智远稳进纯债债券C	0.17	1596.86	-187.56	314.01	501.57
3410	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
3411	博时智臻纯债债券	12.41	111175.99	17613.56	18114.42	500.85
3412	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.44	3923.69	-290.26	209.36	499.62
3413	南方达元债券A	1.12	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
3414	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3415	长盛可转债A	0.37	2852.28	-308.13	187.70	495.83
3416	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3417	红土创新增强收益债券C	0.37	2679.03	-30.93	461.20	492.12
3418	万家家瑞债券C	0.34	2797.84	2734.59	3223.40	488.81
3419	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3420	嘉合磐稳纯债C	0.08	745.83	-74.42	408.58	483.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

404127.6800

84.24%

15.76%

2025-06-30

183

130124.7400

87.88%

12.12%

2024-12-31

204

185098.8900

82.96%

17.04%

2024-06-30

283

213922.5400

62.70%

37.30%

2023-12-31

331

221499.4600

13.72%

86.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	247	404127.6800	8408.36	84.24	1573.59	15.76
2025-06-30	183	130124.7400	2092.68	87.88	288.61	12.12
2024-12-31	204	185098.8900	3132.55	82.96	643.47	17.04
2024-06-30	283	213922.5400	3795.67	62.70	2258.34	37.30
2023-12-31	331	221499.4600	1005.81	13.72	6325.82	86.28

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