南方达元债券A(016639)_规模评级

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.97	1.09	1.11	0.31	0.27	0.30	0.42
季度净申购	7944.45	-226.45	7221.51	379.16	-278.97	-1115.77	-1961.53
总份额	17699.95	9755.50	9981.95	2760.44	2381.28	2660.25	3776.02
季度总申购份额	8183.71	207.48	7720.37	1013.25	12.36	30.12	0.10
季度总赎回份额	239.27	433.93	498.86	634.09	291.33	1145.89	1961.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平

3269	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3270	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
3271	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
3272	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
3273	华夏海外收益债券C	1.98	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
3274	鑫元裕利	1.98	18595.18	65.59	65.99	0.41
3275	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3276	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3277	长信可转债债券A	1.96	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3278	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.96	17784.94	11587.06	18701.09	7114.03
3279	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3280	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3281	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3282	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3283	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	工银全球美元债C	1.73	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3249	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3250	光大保德信中高等级债券C	3.06	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
3251	中信建投稳祥C	1.87	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3252	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.96	17784.94	11587.06	18701.09	7114.03
3253	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3254	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3255	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3256	金元顺安丰利债券	1.82	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3257	蜂巢添汇纯债A	1.99	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
3258	中银转债增强债券A	5.97	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
3259	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3260	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3261	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.77	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3262	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	广发中债1-3年农发债指数C	1.18	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
1237	南方振元债券发起C	1.36	11492.80	7984.33	12298.43	4314.10
1238	长盛盛康纯债D	2.95	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
1239	中金安盈90天持有中短债C	3.40	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
1240	中欧稳宁9个月债券A	6.74	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
1241	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.19	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
1242	工银产业债债券A	55.54	346686.00	7947.73	161758.85	153811.12
1243	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
1244	财通资管鸿福短债债券C	47.82	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
1245	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7881.04	7941.85	60.81
1246	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00
1247	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
1248	嘉实稳宏债券C	3.33	18853.94	7828.18	39961.16	32132.99
1249	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1250	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	永赢华嘉信用债C	0.91	7463.52	342.96	8388.18	8045.21
2024	方正富邦鸿远债券C	4.31	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2025	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
2026	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
2027	建信收益增强债券A	1.65	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
2028	国联安增利债券A	3.45	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2029	华安稳定收益债券A	1.05	9215.84	3628.66	8192.68	4564.03
2030	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
2031	富国天丰强化债券(LOF)	7.95	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
2032	交银稳鑫短债债券A	8.59	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
2033	兴全恒鑫债券A	9.14	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2034	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
2035	博时恒泰债券A	6.67	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
2036	天弘同利债券(LOF)C	4.79	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2037	安信华享纯债C	0.04	336.03	-4517.58	8018.91	12536.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3378	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3379	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3380	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3381	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3382	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3383	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
3384	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3385	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3386	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3387	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
3388	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
3389	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
3390	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
3391	大成惠明纯债债券	0.64	5751.09	87.84	316.84	229.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

281

629891.3900

92.46%

7.54%

2025-12-31

247

404127.6800

84.24%

15.76%

2025-06-30

183

130124.7400

87.88%

12.12%

2024-12-31

204

185098.8900

82.96%

17.04%

2024-06-30

283

213922.5400

62.70%

37.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	281	629891.3900	16365.80	92.46	1334.15	7.54
2025-12-31	247	404127.6800	8408.36	84.24	1573.59	15.76
2025-06-30	183	130124.7400	2092.68	87.88	288.61	12.12
2024-12-31	204	185098.8900	3132.55	82.96	643.47	17.04
2024-06-30	283	213922.5400	3795.67	62.70	2258.34	37.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。