南方达元债券A(016639)_规模评级

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.96	1.08	1.11	0.31	0.26	0.30	0.42
季度净申购	7944.45	-226.45	7221.51	379.16	-278.97	-1115.77	-1961.53
总份额	17699.95	9755.50	9981.95	2760.44	2381.28	2660.25	3776.02
季度总申购份额	8183.71	207.48	7720.37	1013.25	12.36	30.12	0.10
季度总赎回份额	239.27	433.93	498.86	634.09	291.33	1145.89	1961.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3276	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3277	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
3278	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
3279	富国绿色纯债一年定开债券	1.97	15395.82	-	-	-
3280	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3281	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
3282	南方达元债券A	1.96	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3283	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3284	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3285	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3286	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
3287	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99
3288	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
3289	广发集优9个月持有期债券A	1.93	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	工银全球美元债C	1.77	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3255	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3256	光大保德信中高等级债券C	3.14	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
3257	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3258	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
3259	嘉实多元债券B	2.32	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3260	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3261	南方达元债券A	1.96	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3262	金元顺安丰利债券	1.78	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3263	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3264	中银转债增强债券A	6.07	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
3265	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3266	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.26	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3267	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.79	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3268	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	南方稳利1年持有债券A	12.70	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
957	同泰恒盛债券A	1.53	13631.40	8095.50	8326.19	230.69
958	民生加银鑫享债券A	13.85	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
959	财通资管鸿运中短债债券A	14.61	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
960	山西证券90天滚动持有短债A	5.69	49767.69	8022.01	11810.55	3788.54
961	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
962	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
963	南方达元债券A	1.96	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
964	嘉实稳盛债券	7.80	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
965	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
966	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
967	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.64	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
968	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
969	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
970	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1763	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
1764	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.64	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
1765	鹏华可转债债券C	13.33	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60
1766	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
1767	同泰恒盛债券A	1.53	13631.40	8095.50	8326.19	230.69
1768	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
1769	南方达元债券A	1.96	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
1770	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
1771	富国天丰强化债券(LOF)	7.89	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
1772	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1773	广发集裕债券A	15.86	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
1774	交银稳鑫短债债券A	8.58	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
1775	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
1776	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平

3306	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3307	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3308	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3309	中泰安益利率债A	36.21	339063.30	138266.71	138510.66	243.95
3310	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3311	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3312	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3313	南方达元债券A	1.96	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3314	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3315	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-145.47	93.13	238.61
3316	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3317	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
3318	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
3319	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
3320	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

404127.6800

84.24%

15.76%

2025-06-30

183

130124.7400

87.88%

12.12%

2024-12-31

204

185098.8900

82.96%

17.04%

2024-06-30

283

213922.5400

62.70%

37.30%

2023-12-31

331

221499.4600

13.72%

86.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	247	404127.6800	8408.36	84.24	1573.59	15.76
2025-06-30	183	130124.7400	2092.68	87.88	288.61	12.12
2024-12-31	204	185098.8900	3132.55	82.96	643.47	17.04
2024-06-30	283	213922.5400	3795.67	62.70	2258.34	37.30
2023-12-31	331	221499.4600	1005.81	13.72	6325.82	86.28

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