南方达元债券A(016639)_规模评级

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.08	1.10	0.31	0.26	0.29	0.42	0.63
季度净申购	-226.45	7221.51	379.16	-278.97	-1115.77	-1961.53	-316.46
总份额	9755.50	9981.95	2760.44	2381.28	2660.25	3776.02	5737.54
季度总申购份额	207.48	7720.37	1013.25	12.36	30.12	0.10	2.01
季度总赎回份额	433.93	498.86	634.09	291.33	1145.89	1961.62	318.48

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平

3597	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
3598	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3599	中融益海30天滚动持有短债A	1.09	9735.21	-3026.79	1127.79	4154.58
3600	中信保诚景丰A	1.09	10178.97	-73.02	16.35	89.36
3601	朱雀安鑫回报C	1.09	8824.21	2087.52	4448.02	2360.49
3602	博时恒耀债券C	1.08	9448.59	4248.70	17143.70	12895.00
3603	博时裕景纯债债券	1.08	9415.04	-1986.45	587.83	2574.28
3604	南方达元债券A	1.08	9755.50	-226.45	207.48	433.93
3605	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
3606	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-	-	-
3607	广发集汇债券A	1.07	9175.06	44.64	432.22	387.58
3608	国寿安保尊弘短债债券E	1.07	9625.80	2075.68	5040.24	2964.57
3609	华安添和一年债券A	1.07	10010.57	-2533.34	16.21	2549.55
3610	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.07	10332.47	-132703.95	6924.37	139628.32
3611	南方惠利6个月定开债券C	1.07	8634.60	-1124.79	27.36	1152.15

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平

3585	工银月月薪定期支付债券A	1.81	9812.56	-530.11	145.07	675.18
3586	博时安丰18个月定开债A	1.03	9785.87	-11365.65	37.89	11403.54
3587	长盛盛康纯债C	1.19	9785.10	891.02	4967.51	4076.48
3588	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-67560.10	0.00	67560.10
3589	融通通玺债券	1.01	9778.01	-89911.25	9777.76	99689.02
3590	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-	-	-
3591	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	9767.95	-	-	0.00
3592	南方达元债券A	1.08	9755.50	-226.45	207.48	433.93
3593	格林泓皓纯债	1.00	9746.32	-	-	0.01
3594	中融益海30天滚动持有短债A	1.09	9735.21	-3026.79	1127.79	4154.58
3595	中信建投景晟债券C	1.00	9724.20	4.12	8.34	4.22
3596	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.03	9706.95	-6249.72	11.53	6261.25
3597	建信利率债债券	1.10	9665.35	-815.97	458.92	1274.89
3598	中银恒利半年定期开放债券	1.08	9627.92	-	-	-
3599	国寿安保尊弘短债债券E	1.07	9625.80	2075.68	5040.24	2964.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	中泰蓝月短债C	0.16	1411.49	-217.48	348.96	566.44
2242	中信建投稳硕债券C	0.03	293.50	-218.82	208.71	427.53
2243	国泰利安中短债债券A	5.78	53161.13	-220.15	15557.31	15777.46
2244	中融恒通纯债C	0.07	644.68	-220.21	18.97	239.18
2245	汇安短债债券C	0.42	3956.90	-221.86	173.61	395.47
2246	银华纯债信用债券(LOF)	11.80	102092.98	-222.94	3290.38	3513.32
2247	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	485.23	-225.69	5.01	230.71
2248	南方达元债券A	1.08	9755.50	-226.45	207.48	433.93
2249	淳厚益加债券A	0.03	231.78	-226.54	15.10	241.64
2250	新华鑫日享中短债A	0.13	1174.25	-231.91	72.81	304.72
2251	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.38	3452.63	-234.08	230.88	464.97
2252	中泰蓝月短债A	0.27	2293.77	-235.43	932.86	1168.29
2253	海富通上证10年期地方政府债ETF	35.69	2972.75	-237.00	171.00	408.00
2254	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
2255	天治稳健双盈债券	0.46	4153.52	-239.61	259.64	499.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	4.98	42816.16	-27753.03	215.58	27968.61
2937	南方升元中短期利率债C	0.62	5511.92	-3629.29	214.81	3844.09
2938	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
2939	天治鑫利纯债债券C	0.30	2598.77	-424.41	211.75	636.16
2940	前海开源鼎裕债券C	0.10	870.76	-689.44	208.86	898.30
2941	银华美元债精选债券(QDII)C	0.30	2839.53	-1415.37	208.83	1624.19
2942	中信建投稳硕债券C	0.03	293.50	-218.82	208.71	427.53
2943	南方达元债券A	1.08	9755.50	-226.45	207.48	433.93
2944	平安双季增享6个月持有债券A	4.09	41103.86	-5233.24	206.51	5439.75
2945	博时聚源纯债债券A	22.91	214262.54	-114.65	205.93	320.58
2946	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
2947	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	17697.27	-16635.22	205.43	16840.64
2948	恒生前海短债债券发起式C	0.13	1136.46	-2747.90	203.43	2951.33
2949	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.47	13041.83	-1613.47	203.34	1816.81
2950	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.04	19228.91	-2150.47	203.05	2353.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平

3308	汇安信利债券C	0.23	2471.51	-424.14	18.52	442.66
3309	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
3310	博时宏观回报债券C	0.58	3786.20	-184.59	255.98	440.57
3311	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.44	4130.58	198.98	638.31	439.33
3312	金元顺安丰祥A	4.90	46176.59	219.19	658.46	439.27
3313	招商添华纯债C	0.09	847.57	670.83	1106.32	435.49
3314	格林泓鑫纯债A	3.53	32474.64	18126.68	18560.88	434.20
3315	南方达元债券A	1.08	9755.50	-226.45	207.48	433.93
3316	人保鑫利债券C	0.02	138.99	-314.89	115.09	429.98
3317	汇添富理财60天债券E	1.01	8949.82	-279.70	149.33	429.04
3318	中信建投稳硕债券C	0.03	293.50	-218.82	208.71	427.53
3319	南方乐元中短利率债C	0.10	953.51	-383.75	42.11	425.87
3320	中海合嘉增强收益债券A	1.14	9180.04	-374.41	51.20	425.61
3321	平安双盈添益债券A	0.15	1401.60	-422.57	2.10	424.67
3322	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.11	10277.02	9272.38	9695.85	423.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

247

404127.6800

84.24%

15.76%

2025-06-30

183

130124.7400

87.88%

12.12%

2024-12-31

204

185098.8900

82.96%

17.04%

2024-06-30

283

213922.5400

62.70%

37.30%

2023-12-31

331

221499.4600

13.72%

86.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	247	404127.6800	8408.36	84.24	1573.59	15.76
2025-06-30	183	130124.7400	2092.68	87.88	288.61	12.12
2024-12-31	204	185098.8900	3132.55	82.96	643.47	17.04
2024-06-30	283	213922.5400	3795.67	62.70	2258.34	37.30
2023-12-31	331	221499.4600	1005.81	13.72	6325.82	86.28

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