南方达元债券A(016639)_规模评级

南方达元债券A016639NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.97	1.09	1.11	0.31	0.27	0.30	0.42
季度净申购	7944.45	-226.45	7221.51	379.16	-278.97	-1115.77	-1961.53
总份额	17699.95	9755.50	9981.95	2760.44	2381.28	2660.25	3776.02
季度总申购份额	8183.71	207.48	7720.37	1013.25	12.36	30.12	0.10
季度总赎回份额	239.27	433.93	498.86	634.09	291.33	1145.89	1961.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3275	长盛盛裕纯债C	1.98	19175.90	-742.04	68.24	810.28
3276	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3277	富国绿色纯债一年定开债券	1.98	15395.82	-	-	-
3278	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
3279	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
3280	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3281	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3282	鑫元裕利	1.97	18595.18	65.59	65.99	0.41
3283	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19
3284	招商招财通理财债券A	1.96	18801.82	-198.90	54.20	253.10
3285	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.95	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3286	融通通源短融债券A	1.95	16242.38	-2070.57	1535.16	3605.74
3287	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
3288	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	工银全球美元债C	1.77	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3254	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3255	光大保德信中高等级债券C	3.11	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
3256	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3257	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
3258	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3259	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3260	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3261	金元顺安丰利债券	1.81	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3262	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3263	中银转债增强债券A	5.99	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
3264	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3265	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3266	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.80	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3267	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	17517.98	-3427.04	771.95	4198.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	南方稳利1年持有债券A	12.71	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1049	民生加银鑫享债券A	14.19	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1050	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1051	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
1052	长盛盛康纯债D	2.94	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
1053	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
1054	中欧稳宁9个月债券A	6.72	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
1055	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
1056	嘉实稳盛债券	7.82	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
1057	财通资管鸿福短债债券C	47.77	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
1058	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1059	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
1060	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
1061	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
1062	景顺长城90天持有期短债债券A	3.02	27238.51	7786.01	11809.57	4023.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	长信可转债债券C	2.93	15012.02	-4326.45	8401.91	12728.36
1849	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1850	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
1851	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.58	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
1852	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
1853	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
1854	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
1855	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
1856	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
1857	富国天丰强化债券(LOF)	8.00	66673.35	-26682.17	8171.83	34854.00
1858	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
1859	交银稳鑫短债债券A	8.58	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
1860	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
1861	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.20	11571.64	1239.16	8109.22	6870.06
1862	博时恒泰债券A	6.69	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方达元债券A基金规模在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平

3337	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3338	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
3339	大成元合双利债券发起式C	0.02	180.23	53.91	300.65	246.73
3340	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
3341	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
3342	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.25	2227.96	90.01	330.99	240.98
3343	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
3344	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3345	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
3346	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3347	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
3348	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
3349	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
3350	江信洪福	0.08	783.54	-	-	232.73
3351	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

281

629891.3900

0.00%

2025-12-31

247

404127.6800

84.24%

15.76%

2025-06-30

183

130124.7400

87.88%

12.12%

2024-12-31

204

185098.8900

82.96%

17.04%

2024-06-30

283

213922.5400

62.70%

37.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	281	629891.3900	0.00	0.00	0.00	0.00
2025-12-31	247	404127.6800	8408.36	84.24	1573.59	15.76
2025-06-30	183	130124.7400	2092.68	87.88	288.61	12.12
2024-12-31	204	185098.8900	3132.55	82.96	643.47	17.04
2024-06-30	283	213922.5400	3795.67	62.70	2258.34	37.30

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