资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3067.36 14.35%
债券 17797.16 83.25%
银行存款和结算备付金 203.40 0.95%
其他资产 308.88 1.44%
资产总值:21376.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.00 1108.31 5.85%
23人民人寿资本补充债01 10.00 1061.06 5.60%
23人保集团资本补充债01 10.00 1059.53 5.59%
23太保寿险永续债01 10.00 1054.28 5.57%
23新华人寿资本补充债01 10.00 1053.88 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11787.38 62.23%
国家债券 1108.31 5.85%
企业债 807.06 4.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 12.05 146.89 0.78%
中国石油股份 00857 15.40 146.17 0.77%
中国海洋石油 00883 5.50 135.97 0.72%
中国船舶租赁 03877 60.20 122.78 0.65%
凌霄泵业 002884 6.63 120.80 0.64%
美的集团 000333 1.54 117.58 0.62%
颐海国际 01579 8.00 115.28 0.61%
兖煤澳大利亚 03668 2.87 112.87 0.60%
宁德时代 300750 0.28 112.48 0.59%
中远海控 601919 7.40 111.07 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.02%
金融 0.04 2.10%
必需消费品 0.03 1.56%
能源 0.03 1.49%
采矿业 0.02 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.00%
工业 0.02 0.86%
材料 0.01 0.60%
金融业 0.01 0.53%
建筑业 0.01 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.08 526.24 2.27%
腾讯控股 00700 0.67 362.49 1.56%
中芯国际 00981 3.40 219.42 0.95%
华虹半导体 01347 3.20 214.75 0.93%
上海复旦 01385 5.00 204.67 0.88%
寒武纪 688256 0.14 189.78 0.82%
广东宏大 002683 2.59 123.80 0.53%
航天电子 600879 5.80 123.66 0.53%
中科飞测 688361 0.77 117.83 0.51%
华友钴业 603799 1.74 118.77 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 8.93%
科技 0.06 2.75%
非必需消费品 0.05 2.27%
通讯 0.04 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.26%
采矿业 0.02 0.98%