财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.45 |
251.86 |
-132.22 |
10.84 |
15.01 |
| 本期利润(万元) |
230.51 |
221.45 |
-107.79 |
42.77 |
14.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.04 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
227.02 |
0.00 |
508.91 |
0.00 |
9.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3173.49 |
7591.84 |
10406.91 |
4293.50 |
274.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
8.39 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
3.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.64 |
208.18 |
122.49 |
67.50 |
36.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
24898.61 |
24992.71 |
3083.70 |
5391.06 |
10976.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2649.08 |
4120.62 |
524.04 |
816.24 |
1248.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
22249.54 |
20872.09 |
2559.66 |
4574.82 |
9419.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.81 |
8.47 |
1.15 |
2.37 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
1.69 |
0.23 |
0.55 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
25322.80 |
27911.66 |
3289.85 |
5622.67 |
11411.60 |
| 负债合计(万元) |
2181.29 |
4697.58 |
525.31 |
1374.63 |
1278.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
23141.51 |
23214.07 |
2764.54 |
4248.04 |
10133.29 |
| 未分配利润(万元) |
2042.86 |
1646.33 |
117.81 |
36.80 |
-31.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
0.39 |
5.70 |
4.08 |
92.32 |
| 投资收益(万元) |
-30.23 |
135.83 |
178.22 |
-53.29 |
-87.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.76 |
-4.09 |
156.11 |
241.24 |
-95.53 |
| 其它收入(万元) |
25.84 |
0.37 |
0.90 |
0.07 |
26.44 |
| 收入合计(万元) |
97.98 |
132.51 |
340.93 |
192.09 |
-63.94 |
| 管理人报酬(万元) |
31.88 |
8.97 |
54.99 |
34.07 |
88.15 |
| 托管费(万元) |
6.51 |
1.93 |
12.88 |
8.05 |
20.74 |
| 其它费用(万元) |
5.91 |
2.14 |
17.05 |
10.32 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
64.60 |
17.29 |
130.34 |
84.61 |
164.57 |
| 利润总额(万元) |
33.39 |
115.22 |
210.59 |
107.48 |
-228.51 |
| 净利润(万元) |
33.39 |
115.22 |
210.59 |
107.48 |
-228.51 |
