南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1036 0.0027(0.25%)

累计净值：1.1036

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.04亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.75	0.86	1.91	3.20
债券型名次	1473	608	1956	1150	292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.81	13.33	10.42	-	10.36
债券型名次	399	424	1727	4881	4438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	南方3-5年农发债A	0.15	0.42	0.89	1.49	0.95
1472	南方3-5年农发债C	0.15	0.42	0.86	1.42	0.91
1473	南方达元债券C	0.15	0.75	0.86	1.91	3.20
1474	南方耀元债券	0.15	0.59	0.71	1.02	0.73
1475	鹏华永平6个月定开债券	0.15	0.35	0.69	1.02	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.29	0.75	0.46	0.86	0.52
607	华富可转债债券	2.00	0.75	-0.57	6.49	3.40
608	南方达元债券C	0.15	0.75	0.86	1.91	3.20
609	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
610	申万菱信安泰丰利债券C	0.36	0.75	0.96	2.57	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	民生加银丰鑫债券	0.11	0.37	0.86	1.06	0.92
1955	南方3-5年农发债C	0.15	0.42	0.86	1.42	0.91
1956	南方达元债券C	0.15	0.75	0.86	1.91	3.20
1957	平安合瑞定开债	0.07	0.38	0.86	1.50	0.97
1958	平安合信定开债	0.05	0.44	0.86	1.49	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	江信祺福A	2.10	1.47	1.90	1.91	2.33
1149	金元顺安丰利债券	0.57	0.40	1.01	1.91	1.60
1150	南方达元债券C	0.15	0.75	0.86	1.91	3.20
1151	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07
1152	鹏华丰润债券(LOF)	0.22	0.43	0.77	1.91	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	宏利集利债券C	0.79	2.13	2.15	3.93	3.20
291	汇添富鑫福债	1.36	1.56	0.58	5.78	3.20
292	南方达元债券C	0.15	0.75	0.86	1.91	3.20
293	兴全恒益债券A	0.47	0.32	1.75	4.89	3.20
294	兴证全球兴益债券C	0.27	0.79	1.82	3.75	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	交银施罗德安心收益债券	8.86	12.26	12.45	24.11	38.00
398	工银产业债债券A	8.84	13.14	13.71	17.99	113.37
399	南方达元债券C	8.81	13.33	10.42	-	10.36
400	南方佳元6个月持有债券A	8.81	12.01	15.15	-	20.61
401	前海开源弘丰债券C	8.80	13.56	13.75	11.14	63.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.37	13.35	17.73	14.15	67.68
423	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.37	13.35	17.73	14.15	67.68
424	南方达元债券C	8.81	13.33	10.42	-	10.36
425	华安沣信债券A	5.68	13.29	0.00	-	13.51
426	中欧稳宁9个月债券C	6.20	13.28	14.76	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	博远增益纯债债券C	0.71	4.15	10.42	-	8.39
1726	嘉实致享纯债债券	0.42	5.47	10.42	18.26	25.09
1727	南方达元债券C	8.81	13.33	10.42	-	10.36
1728	上银慧丰利债券	1.95	5.99	10.42	15.14	17.01
1729	信诚优质纯债债券B	6.91	7.33	10.42	17.46	86.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	4.80	10.06	-	10.92
4880	南方达元债券A	9.27	14.34	11.84	-	11.81
4881	南方达元债券C	8.81	13.33	10.42	-	10.36
4882	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4883	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	金鹰添盈纯债债券A	2.43	3.75	6.92	-5.22	10.36
4437	凯石岐短债A	0.29	2.17	4.60	7.98	10.36
4438	南方达元债券C	8.81	13.33	10.42	-	10.36
4439	工银瑞益债券C	0.93	2.22	4.33	10.44	10.35
4440	平安元和90天滚动持有短债C	1.55	3.71	6.82	-	10.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1009	1.1023	1.1016	1.1019	1.0999
累计净值(元)	1.1009	1.1023	1.1016	1.1019	1.0999

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