南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0904 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.0904

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：0.32亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
债券型名次	4534	4689	4168	4775	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	9.05	10.09	-	9.04
债券型名次	4767	537	1751	4933	4821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4533	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
4534	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4535	南方双元A	-0.16	-0.15	-0.19	0.25	1.70
4536	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	蜂巢丰瑞债券C	-0.61	-0.56	-0.91	-0.79	0.30
4688	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.56	-0.45	-0.42	0.38
4689	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4690	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47
4691	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.06	0.17	0.45	1.12
4167	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.34	0.58
4168	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4169	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4170	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99
4774	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
4775	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4776	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26
4777	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	海富通瑞丰债券	0.06	0.21	0.61	0.80	1.96
2651	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
2652	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
2653	南方晖元6个月持有期债券A	-0.09	-0.33	-0.96	0.50	1.96
2654	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.19	0.45	0.75	1.46	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	前海联合润盈短债C	0.67	1.78	3.66	8.31	13.27
4766	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
4767	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
4768	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
4769	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	西部利得汇享债券A	3.29	9.07	13.92	20.65	61.27
536	淳厚安裕87个月定开债	4.57	9.05	13.53	23.09	28.74
537	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
538	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
539	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	红土创新增强收益债券C	0.59	3.49	10.09	17.18	51.27
1750	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
1751	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
1752	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10
1753	兴业安弘3个月定开债券发起式	3.06	5.80	10.09	17.36	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
4932	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
4933	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
4934	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4935	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
4820	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04
4821	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
4822	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
4823	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.90	1202.49	5.20%
23太保寿险永续债01	10.00	1062.46	4.59%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1061.76	4.59%
22国兴投资MTN001	10.00	1043.91	4.51%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1034.72	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14819.07	64.04%
企业债	1556.68	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0924	1.0942	1.0948	1.0922	1.0916
累计净值(元)	1.0924	1.0942	1.0948	1.0922	1.0916

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