南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0932 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.0932

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：1.04亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
债券型名次	4619	367	1067	532	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.29	13.93	0.00	-	9.32
债券型名次	338	561	5286	4876	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	华富安盈一年持有期债券C	-0.13	2.47	2.38	5.04	2.59
4618	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
4619	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
4620	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32
4621	融通收益增强债券A	-0.13	1.83	1.62	5.31	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中欧丰利债券C	0.28	2.09	1.99	5.05	2.16
366	景顺长城稳健增益债券C	-0.20	2.08	1.63	3.32	2.12
367	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
368	永赢稳健增强债券A	0.35	2.08	2.92	8.75	2.16
369	北信瑞丰鼎利C	-0.36	2.07	1.91	4.97	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	中加颐信纯债债券C	0.02	0.11	0.98	0.79	0.07
1066	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
1067	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
1068	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12
1069	农银恒久增利债券A	-0.51	0.89	0.97	1.66	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
531	国富恒久信用债券A	-0.68	1.57	2.06	4.25	1.54
532	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
533	信诚优质纯债债券B	-1.32	2.38	2.21	4.25	2.33
534	富国收益增强债券C	-0.95	3.52	3.13	4.24	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
387	广发集嘉债券C	-1.33	2.25	2.16	4.10	2.23
388	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
389	鹏扬富利增强债券A	0.07	2.34	2.71	3.83	2.23
390	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	恒越嘉鑫债券A	9.34	22.40	21.88	-	23.18
337	汇添富双颐债券A	9.32	16.43	0.00	-	10.88
338	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
339	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
340	招商信用增强债券A	9.24	18.80	19.73	26.60	102.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	恒生前海恒裕债券C	9.60	13.94	21.71	-	26.62
560	嘉实多盈债券A	7.42	13.94	0.00	-	12.29
561	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
562	天弘永利优享债券C	4.72	13.90	11.59	-	12.34
563	创金合信益久9个月持有期债券A	3.74	13.89	0.00	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
5285	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
5286	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
5287	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5288	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	汇添富稳安三个月持有债券B	2.01	5.78	9.96	-	10.03
4875	南方达元债券A	9.74	14.94	0.00	-	10.66
4876	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
4877	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4878	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	长城聚利债券A	1.18	4.82	9.01	-	9.32
4547	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.62	4.14	6.92	-	9.32
4548	南方达元债券C	9.29	13.93	0.00	-	9.32
4549	天弘合益D	1.29	4.41	8.19	-	9.32
4550	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	10.00	1046.36	4.51%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1042.77	4.49%
24国开03	10.00	1038.12	4.47%
22农行二级资本债02A	10.00	1029.04	4.43%
22建行二级资本债02A	10.00	1025.92	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13188.76	56.81%
企业债	1424.16	6.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-29关于南方达元债券型证券投资基金变更基金经理的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0953	1.0945	1.0923	1.0930	1.0946
累计净值(元)	1.0953	1.0945	1.0923	1.0930	1.0946

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