南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.0908

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：0.76亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-1.28	-0.59	2.37	2.00
债券型名次	1407	5417	5194	793	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.58	9.72	9.29	-	9.08
债券型名次	512	635	2165	4872	4778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	南方畅利定开债券发起	0.05	0.17	1.36	1.79	1.60
1406	南方达元债券A	0.05	-1.25	-0.49	2.57	2.18
1407	南方达元债券C	0.05	-1.28	-0.59	2.37	2.00
1408	南方贺元利率债A	0.05	0.28	1.00	1.33	1.15
1409	南方贺元利率债C	0.05	0.25	0.90	1.13	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5416	华富安盈一年持有期债券A	0.69	-1.28	-3.60	-2.49	-2.94
5417	南方达元债券C	0.05	-1.28	-0.59	2.37	2.00
5418	融通收益增强债券C	-0.07	-1.28	-2.21	-0.24	-0.76
5419	工银添慧债券C	1.05	-1.29	-2.47	12.61	11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	财通资管积极收益债券A	0.32	-0.57	-0.59	1.18	0.55
5193	金信民达纯债A	0.13	0.64	-0.59	-0.36	-0.48
5194	南方达元债券C	0.05	-1.28	-0.59	2.37	2.00
5195	方正富邦丰利债券A	0.34	-0.58	-0.60	1.21	0.80
5196	华泰柏瑞信用增利债券A	1.10	0.69	-0.60	2.21	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	汇添富双鑫添利债券A	0.74	-0.05	1.33	2.37	1.81
792	南方7-10年国开债E	0.01	0.28	1.33	2.37	2.31
793	南方达元债券C	0.05	-1.28	-0.59	2.37	2.00
794	鹏扬泓利债券C	0.43	-0.05	1.00	2.37	2.01
795	中加聚利纯债定开A	0.03	0.29	1.24	2.37	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	0.26	1.04	2.09	2.00
882	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.24	2.00
883	南方达元债券C	0.05	-1.28	-0.59	2.37	2.00
884	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.44	1.22	2.24	2.00
885	中信保诚稳鸿C	0.24	0.77	1.55	2.15	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	信澳鑫益债券A	6.60	16.66	16.96	-	16.78
511	招商享诚增强债券A	6.60	10.12	14.99	-	19.76
512	南方达元债券C	6.58	9.72	9.29	-	9.08
513	农银瑞泽添利债券C	6.57	8.76	10.10	-	12.02
514	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
634	信诚三得益债券A	8.47	9.73	12.52	10.16	131.84
635	南方达元债券C	6.58	9.72	9.29	-	9.08
636	兴全磐稳增利债券C	5.22	9.71	10.85	20.98	27.57
637	万家鑫丰纯债E	2.37	9.70	11.98	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
2164	金鹰添盛定期开放债券	1.39	5.07	9.29	16.83	27.94
2165	南方达元债券C	6.58	9.72	9.29	-	9.08
2166	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.54	5.62	9.29	15.13	29.84
2167	平安增利六个月定开债C	1.27	4.63	9.29	26.59	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	汇添富稳安三个月持有债券B	2.42	4.60	9.23	-	11.28
4871	南方达元债券A	7.02	10.68	10.70	-	10.58
4872	南方达元债券C	6.58	9.72	9.29	-	9.08
4873	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4874	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.71	8.63	9.10	-0.65	9.10
4777	东海鑫乐一年定开债发起式	1.72	3.94	8.13	-	9.08
4778	南方达元债券C	6.58	9.72	9.29	-	9.08
4779	天弘臻享一年定开债券发起	2.17	5.81	9.05	-	9.08
4780	银华绿色低碳债券	1.99	4.23	7.31	-	9.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.00	1108.31	5.85%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1061.06	5.60%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	5.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1054.28	5.57%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1053.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11787.38	62.23%
企业债	807.06	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0903	1.0881	1.0899	1.0925	1.0919
累计净值(元)	1.0903	1.0881	1.0899	1.0925	1.0919

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