南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1095 0.0022(0.20%)

累计净值：1.1095

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：0.76亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
债券型名次	695	768	446	513	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.38	12.24	11.26	-	10.95
债券型名次	441	445	1222	4887	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	建信收益增强债券C	0.20	2.68	1.46	3.80	3.45
694	南方达元债券A	0.20	1.24	1.54	3.02	3.89
695	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
696	南方佳元6个月持有债券A	0.20	1.84	1.83	3.44	3.37
697	南方晖元6个月持有期债券A	0.20	1.15	1.18	2.44	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	广发聚鑫债券A	0.16	1.21	-0.33	-0.44	0.17
767	华富安业一年持有期债券A	0.12	1.21	0.72	2.25	2.00
768	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
769	平安惠享纯债A	0.13	1.21	0.64	2.30	1.92
770	长城悦享回报债券A	0.41	1.19	-1.90	-2.55	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	东兴兴瑞一年定开C	0.06	0.58	1.44	2.05	2.14
445	嘉合磐通C	0.39	0.87	1.44	3.62	3.49
446	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
447	南方永元一年持有债券C	0.34	2.21	1.44	2.27	2.56
448	富国可转债C	1.56	9.08	1.43	10.15	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	圆信永丰强化收益A	0.20	2.13	1.60	2.84	2.67
512	华夏卓享债券A	0.00	1.33	1.55	2.83	2.51
513	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
514	大摩灵动优选债券C	0.48	1.38	-0.64	2.82	1.74
515	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	江信聚福	-0.01	0.04	1.04	3.73	3.76
333	国富强化收益债券A	0.40	2.56	1.82	3.77	3.75
334	南方达元债券C	0.20	1.21	1.44	2.83	3.75
335	博远增强回报债券C	1.36	5.01	2.64	3.54	3.70
336	汇添富双享回报债券A	0.63	4.42	3.08	3.24	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	长信利丰债券A	8.40	11.18	8.91	11.38	28.08
440	易方达悦安一年持有期债券A	8.40	10.88	12.33	12.64	12.76
441	南方达元债券C	8.38	12.24	11.26	-	10.95
442	浦银安盛双债增强债券A	8.38	11.89	12.98	21.79	33.84
443	银河增利债券A	8.36	11.88	10.35	8.88	109.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	广发恒悦债券E	6.35	12.30	12.56	14.29	15.99
444	西部利得祥盈债券A	5.44	12.26	11.51	16.17	58.41
445	南方达元债券C	8.38	12.24	11.26	-	10.95
446	鹏华产业债债券	6.01	12.24	15.30	24.18	108.83
447	国富强化收益债券C	8.69	12.21	13.07	16.70	130.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
1221	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.13	6.37	11.26	-	14.72
1222	南方达元债券C	8.38	12.24	11.26	-	10.95
1223	鹏华稳健增利债券A	4.49	8.49	11.26	-	11.72
1224	泰康安悦纯债3月定开债券	3.12	6.51	11.26	20.31	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	汇添富稳安三个月持有债券B	2.55	4.85	9.55	-	11.03
4886	南方达元债券A	8.84	13.23	12.70	-	12.43
4887	南方达元债券C	8.38	12.24	11.26	-	10.95
4888	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4889	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	东方红短债债券A	1.72	3.82	6.93	-	10.96
4332	嘉实90天滚动持有短债A	1.71	3.84	7.58	-	10.95
4333	南方达元债券C	8.38	12.24	11.26	-	10.95
4334	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.39	5.59	9.55	-	10.94
4335	安信恒利增强债券A	0.98	3.65	1.26	0.21	10.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.00	1108.31	5.85%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1061.06	5.60%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	5.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1054.28	5.57%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1053.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11787.38	62.23%
企业债	807.06	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1073	1.1086	1.1050	1.1049	1.1055
累计净值(元)	1.1073	1.1086	1.1050	1.1049	1.1055

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