南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0833 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0833

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：0.76亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
债券型名次	3911	5407	5319	4988	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	9.44	8.70	-	8.33
债券型名次	602	730	2628	4896	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
3910	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.57	0.59
3911	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
3912	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
3913	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35
5406	中欧丰利债券C	0.05	-0.78	-0.93	-0.61	0.12
5407	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
5408	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5409	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-0.80	-0.33	-0.77	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.39	-0.20	-1.43	-2.08	-1.53
5318	嘉实多元债券B	-0.31	0.08	-1.44	-0.46	0.00
5319	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
5320	南方振元债券发起C	-0.30	-0.93	-1.44	-0.49	0.06
5321	兴全恒益债券C	-0.89	0.27	-1.46	-0.27	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4987	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4988	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
4989	招商信用增强债券A	-0.56	-0.39	-1.01	0.22	1.16
4990	中银添利债券发起C	-0.06	0.30	0.34	0.22	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	建信睿富纯债债券	0.02	-0.08	0.54	1.37	1.30
3138	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
3139	南方达元债券C	0.01	-0.79	-1.44	0.22	1.30
3140	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30
3141	融通增悦债券	0.12	0.09	0.82	1.41	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	华富安业一年持有期债券A	4.67	10.19	12.55	-	10.72
601	达诚腾益债券C	4.66	8.60	15.71	-	16.45
602	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
603	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52
604	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	中邮睿泽一年持有债券A	4.29	9.45	8.40	-	9.18
729	江信祺福A	3.74	9.44	15.99	23.77	57.79
730	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
731	融通增强收益债券C	5.89	9.44	12.81	18.53	48.93
732	国泰信用互利债券A	3.03	9.43	10.57	16.44	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11
2627	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
2628	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
2629	诺安聚利债券C	1.01	4.52	8.70	14.33	47.41
2630	平安增利六个月定开债C	0.43	4.66	8.70	25.62	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	汇添富稳安三个月持有债券B	1.49	3.81	8.38	-	10.59
4895	南方达元债券A	5.09	10.40	10.11	-	9.85
4896	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
4897	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4898	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4932	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
4933	南方达元债券C	4.66	9.44	8.70	-	8.33
4934	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.27	3.16	5.68	-	8.31
4935	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.00	1108.31	5.85%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1061.06	5.60%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	5.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1054.28	5.57%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1053.88	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11787.38	62.23%
企业债	807.06	4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0836	1.0838	1.0832	1.0811	1.0833
累计净值(元)	1.0836	1.0838	1.0832	1.0811	1.0833

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