南方达元债券C(016640)_最新动态

南方达元债券C016640NANFANG DAYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.0941

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

南方达元债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：0.32亿元

南方达元债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.94	-1.19	0.08	2.31
债券型名次	385	221	5068	4780	806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	10.14	9.56	-	9.41
债券型名次	616	588	1917	4877	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	景顺景瑞收益债券C	0.38	2.22	0.48	1.79	2.16
384	南方达元债券A	0.38	0.97	-1.10	0.28	2.54
385	南方达元债券C	0.38	0.94	-1.19	0.08	2.31
386	农银金耀定开债券	0.38	0.77	1.14	1.93	2.11
387	农银双利回报债券A	0.38	-0.16	-0.08	0.93	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
220	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
221	南方达元债券C	0.38	0.94	-1.19	0.08	2.31
222	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
223	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	摩根双债增利债券C	0.01	-0.88	-1.18	0.39	2.61
5067	摩根强化回报债券B	1.75	2.38	-1.19	-1.86	-0.82
5068	南方达元债券C	0.38	0.94	-1.19	0.08	2.31
5069	中邮睿泽一年持有债券C	-0.17	-1.37	-1.19	-0.60	1.06
5070	光大保德信信用添益债券A	1.46	-0.38	-1.20	-2.01	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	招商招丰纯债D	0.04	0.07	0.09	0.09	0.09
4779	国富恒久信用债券A	0.29	0.25	-0.44	0.08	1.62
4780	南方达元债券C	0.38	0.94	-1.19	0.08	2.31
4781	南方永元一年持有债券A	-0.08	-2.21	-0.86	0.08	1.47
4782	鹏华信用增利债券A	0.63	0.10	-0.77	0.08	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
南方达元债券C一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.13	0.32	1.01	2.04	2.31
805	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.25	0.88	1.97	2.31
806	南方达元债券C	0.38	0.94	-1.19	0.08	2.31
807	南方昭元债券A	0.03	0.13	0.72	1.90	2.31
808	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.31	0.47	1.21	1.72	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	华安添利6个月债券A	4.13	8.95	12.23	13.98	14.32
615	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
616	南方达元债券C	4.13	10.14	9.56	-	9.41
617	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.34	12.28
618	鹏华丰利债券(LOF)A	4.12	14.13	15.90	22.84	57.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	鹏扬汇利债券A	2.61	10.19	8.79	12.66	40.96
587	万家鑫丰纯债E	3.08	10.17	12.32	-	17.02
588	南方达元债券C	4.13	10.14	9.56	-	9.41
589	诺安双利债券发起	9.20	10.13	6.98	9.71	183.70
590	广发集富纯债A	3.65	10.12	14.25	20.37	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	英大通惠多利债券A	1.78	6.90	9.57	15.07	15.72
1916	汇安嘉裕纯债债券A	1.52	3.94	9.56	12.88	33.78
1917	南方达元债券C	4.13	10.14	9.56	-	9.41
1918	南方晖元6个月持有期债券A	5.02	8.87	9.56	2.48	3.98
1919	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.69	9.56	16.85	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	汇添富稳安三个月持有债券B	1.76	3.61	8.37	-	10.75
4876	南方达元债券A	4.56	11.10	10.97	-	10.97
4877	南方达元债券C	4.13	10.14	9.56	-	9.41
4878	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4879	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
南方达元债券C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	南方津享稳健添利债券C	0.30	6.11	9.09	-	9.44
4740	红土创新丰睿中短债C	1.47	3.90	7.79	-	9.41
4741	南方达元债券C	4.13	10.14	9.56	-	9.41
4742	农银双利回报债券A	3.69	8.04	7.56	-	9.41
4743	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.81	7.53	-	9.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.90	1202.49	5.20%
23新华人寿资本补充债01	10.00	1061.76	4.59%
23太保寿险永续债01	10.00	1062.46	4.59%
22国兴投资MTN001	10.00	1043.91	4.51%
23人民人寿资本补充债01	10.00	1034.72	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14819.07	64.04%
企业债	1556.68	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0944	1.0933	1.0911	1.0915	1.0900
累计净值(元)	1.0944	1.0933	1.0911	1.0915	1.0900

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