资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166570.47 99.89%
银行存款和结算备付金 176.37 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:166746.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 330.00 34180.02 25.16%
23国开03 140.00 14678.33 10.80%
25国开03 120.00 11933.11 8.78%
25柳州银行小微债01 100.00 10160.15 7.48%
25上饶银行小微债01 100.00 10142.28 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153729.24 113.14%
国家债券 12841.23 9.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%