资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146933.29 99.86%
银行存款和结算备付金 199.94 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147133.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 210.00 21573.43 15.58%
25国开03 120.00 12043.50 8.70%
25柳州银行小微债01 100.00 10166.80 7.34%
25上饶银行小微债01 100.00 10144.96 7.33%
25桂林银行三农债01 100.00 10141.68 7.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126055.81 91.04%
国家债券 20877.48 15.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%