南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1545 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1545

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.75亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
债券型名次	2464	1606	2935	2437	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.81	7.28	11.81	15.47
债券型名次	2721	3780	3751	2407	3456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.19	0.42	1.08	1.26
2463	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
2464	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2465	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
2466	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.23	0.55	1.53	1.85
1605	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.23	0.51	1.47	1.71
1606	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
1607	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76
1608	鹏华丰惠债券	-0.01	0.23	0.25	1.44	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.17	0.45	1.11	1.33
2934	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94
2935	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2936	鹏华丰恒债券	0.01	0.15	0.45	1.18	1.41
2937	鹏华普天债券A	0.01	0.09	0.45	0.92	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
2436	南方宁利一年债券	0.01	0.14	0.50	1.30	1.22
2437	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2438	平安季开鑫定开债A	0.02	0.18	0.50	1.30	1.53
2439	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.04	0.24	0.66	1.30	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	建信睿兴纯债债券	0.01	0.14	0.58	1.32	1.54
2739	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.50	1.27	1.54
2740	南华瑞扬纯债A	0.01	0.23	0.45	1.30	1.54
2741	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54
2742	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	0.18	0.71	1.39	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93
2720	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	3.77	7.29	-	14.65
2721	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.81	15.47
2722	鹏扬浦利中短债A	1.94	3.97	7.58	14.56	20.67
2723	平安季开鑫定开债C	1.94	3.10	5.56	19.25	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	汇添富中债1-3年农发债C	1.66	3.81	7.66	14.12	22.47
3779	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.07	3.81	6.47	12.33	15.90
3780	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.81	15.47
3781	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.77	3.81	7.43	-	13.41
3782	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.74	3.81	7.46	14.31	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	浙商汇金聚盈中短债A	1.64	3.99	7.29	13.05	20.14
3750	国金及第中短债B	1.55	3.24	7.28	-	11.75
3751	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.81	15.47
3752	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.08	7.28	12.46	33.64
3753	易方达稳悦120天滚动短债C	1.54	3.35	7.28	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	金鹰添瑞中短债C	1.69	3.67	6.45	11.82	28.58
2406	大成月添利债券A	3.24	5.27	8.27	11.81	13.42
2407	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.81	15.47
2408	东吴悦秀纯债C	0.87	2.83	6.51	11.80	24.81
2409	华富收益增强债券B	1.41	7.00	7.49	11.80	201.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	3.95	8.09	-	15.48
3455	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.62	6.39	13.41	15.47
3456	南华瑞扬纯债A	1.94	3.81	7.28	11.81	15.47
3457	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
3458	申万菱信合利纯债C	1.77	3.76	6.74	11.95	15.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33780.60	24.52%
23国开03	140.00	14466.06	10.50%
25国开03	120.00	11989.49	8.70%
25泉州银行小微债02	100.00	10229.09	7.42%
25柳州银行小微债01	100.00	10123.46	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152614.25	110.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1544	1.1542	1.1532	1.1534	1.1535
累计净值(元)	1.1544	1.1542	1.1532	1.1534	1.1535

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