南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田逸乐

基金规模：8.40亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03
债券型名次	3710	2847	2355	2163	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
债券型名次	3039	3319	2791	2232	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
3709	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.55	1.15	2.82
3710	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03
3711	农银金鸿短债债券A	0.04	0.19	0.22	0.94	2.39
3712	农银金鸿短债债券C	0.04	0.18	0.21	0.89	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
2846	南方祥元C	0.03	0.24	0.52	1.54	3.51
2847	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03
2848	农银金玉债券	0.05	0.24	0.55	2.21	4.24
2849	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
2354	南方稳鑫6个月持有债券A	0.20	-0.08	0.59	0.68	3.14
2355	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03
2356	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.06	0.38	0.59	3.53	2.23
2357	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.27	0.59	1.59	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	景顺长城景泰纯利债券A	0.22	0.54	2.08	1.46	4.27
2162	南方纯元C	0.05	0.31	0.58	1.46	2.93
2163	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03
2164	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.64	1.46	4.45
2165	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.07	0.24	0.67	1.64	3.03
2882	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.19	0.34	1.24	3.03
2883	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03
2884	鹏华丰尊债券	0.05	0.24	0.58	1.71	3.03
2885	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.03	0.24	0.58	1.37	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
3038	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
3039	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
3040	浦银安盛盛勤定开债券A	3.42	5.75	8.45	13.99	22.44
3041	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
3318	摩根瑞享纯债债券C	3.64	5.69	0.00	-	5.54
3319	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
3320	平安惠锦债券	3.28	5.69	8.73	15.75	22.94
3321	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.69	8.30	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04
2790	汇添富鑫利定开债券C	2.82	5.15	7.57	13.48	24.56
2791	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
2792	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
2793	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	富国收益增强债券C	-2.81	-7.91	-14.36	11.10	45.06
2231	天弘弘丰增强回报C	0.41	-0.24	-14.74	11.10	13.33
2232	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
2233	光大保德信超短债债券C	2.90	4.83	6.43	11.07	16.24
2234	长信富全纯债一年定开债券C	3.18	5.14	6.92	11.06	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	永赢轩益债券	5.59	8.94	0.00	-	11.72
3297	博远增益纯债债券A	5.73	9.69	0.00	-	11.71
3298	南华瑞扬纯债A	3.42	5.69	7.57	11.09	11.71
3299	博时恒乐债券A	8.47	10.18	0.00	-	11.70
3300	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12342.75	14.64%
23国开03	100.00	10463.92	12.42%
22湖州银行绿色债	70.00	7228.25	8.58%
24国开03	70.00	7205.46	8.55%
23广发06	60.00	6075.48	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66992.80	79.49%
企业债	12136.88	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.117	1.117	1.116	1.117	1.116
累计净值(元)	1.117	1.117	1.116	1.117	1.116

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