南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1606 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1606

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.75亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
债券型名次	1837	1817	1826	2485	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
债券型名次	2383	3766	3613	2865	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
1836	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
1837	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1838	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
1839	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
1816	南方通利A	0.19	0.33	0.94	1.74	2.91
1817	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1818	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
1819	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.16	0.33	0.65	1.34	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1825	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
1826	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1827	平安惠润纯债	0.12	0.30	0.73	1.36	2.13
1828	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.31	0.89	1.18	2.05
2484	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.25	0.60	1.18	2.47
2485	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
2486	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98
2487	鹏华3个月中短债A	0.02	0.21	0.55	1.18	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	华夏鼎泓债券C	-0.60	-0.72	-0.74	0.24	2.08
2411	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08
2412	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
2413	鹏华永鑫一年定开债券	0.13	0.35	0.83	1.35	2.08
2414	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13
2382	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.56	4.80	6.77	-	11.39
2383	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
2384	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
2385	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
3765	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
3766	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
3767	鹏华年年红一年持有期债券A	2.37	4.16	7.43	14.61	19.36
3768	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
3612	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
3613	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
3614	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
3615	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
2864	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
2865	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
2866	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
2867	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
3392	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08
3393	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
3394	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
3395	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	10.92	16.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33780.60	24.52%
23国开03	140.00	14466.06	10.50%
25国开03	120.00	11989.49	8.70%
25泉州银行小微债02	100.00	10229.09	7.42%
25柳州银行小微债01	100.00	10123.46	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152614.25	110.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1609	1.1603	1.1602	1.1592	1.1586
累计净值(元)	1.1609	1.1603	1.1602	1.1592	1.1586

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