南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.1489 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.1489

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.67亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
债券型名次	4294	2807	2282	2267	2692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.56	7.44	13.21	14.91
债券型名次	3442	3583	3917	2728	3490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.29	1.13	1.41	1.50
4293	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.03	0.31	0.77	0.83	1.19
4294	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
4295	农银彭博利率债指数	-0.03	0.19	0.68	1.15	0.90
4296	诺安联创顺鑫债券A	-0.03	0.23	0.65	0.73	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	南方定元中短债C	0.00	0.25	0.51	0.84	0.76
2806	南方昭元债券C	-0.02	0.25	0.98	1.47	1.43
2807	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
2808	鹏华丰茂债券	-0.01	0.25	0.78	1.29	1.10
2809	鹏华丰享债券	-0.04	0.25	0.75	1.07	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	南方宏元定期开放债券发起	-0.04	0.38	0.73	1.68	1.14
2281	南方骏元中短期利率债债券	-0.02	0.29	0.73	0.98	0.87
2282	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
2283	鹏华丰诚债券A	0.07	0.65	0.73	1.91	1.84
2284	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.23	0.73	1.15	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	南方润元纯债债券A/B	-0.01	0.57	0.85	1.21	1.28
2266	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38
2267	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
2268	农银金盛债券	-0.08	0.24	0.75	1.21	1.05
2269	诺安优化收益债券	0.04	0.46	0.54	1.21	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.26	0.79	1.24	1.05
2691	金鹰添益3个月定开债	-0.02	0.22	0.68	0.95	1.05
2692	南华瑞扬纯债A	-0.03	0.25	0.73	1.21	1.05
2693	农银金盛债券	-0.08	0.24	0.75	1.21	1.05
2694	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	建信短债债券C	1.63	3.59	6.49	13.27	17.00
3441	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.63	5.20	9.38	16.66	26.93
3442	南华瑞扬纯债A	1.63	4.56	7.44	13.21	14.91
3443	农银金鸿短债债券A	1.63	4.04	7.48	-	9.86
3444	诺德中短债C	1.63	4.11	7.91	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	嘉实稳元纯债债券C	1.82	4.56	7.94	-	12.87
3582	交银中债1-3年政金债指数C	1.49	4.56	8.30	14.60	14.60
3583	南华瑞扬纯债A	1.63	4.56	7.44	13.21	14.91
3584	平安合锦定开债	1.54	4.56	8.34	14.17	25.13
3585	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	建信鑫享短债债券D	1.73	4.15	7.44	-	9.81
3916	金鹰鑫日享债券C	2.33	4.69	7.44	16.34	28.05
3917	南华瑞扬纯债A	1.63	4.56	7.44	13.21	14.91
3918	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.44	7.53	7.44	-47.60	-45.33
3919	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.74	3.94	7.44	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	天弘合益A	1.92	4.36	7.95	13.22	13.70
2727	华夏鼎智债券A	1.65	3.78	6.65	13.21	33.19
2728	南华瑞扬纯债A	1.63	4.56	7.44	13.21	14.91
2729	大成景安短融债券B	1.87	4.41	7.98	13.20	62.89
2730	兴业短债债券A	1.71	3.86	6.78	13.20	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.26	7.72	6.62	-0.95	14.92
3489	华安锦灏金融债定开债	1.08	4.91	8.85	-	14.91
3490	南华瑞扬纯债A	1.63	4.56	7.44	13.21	14.91
3491	广发增强债券A	3.44	6.82	9.84	-	14.90
3492	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	34394.97	25.11%
23国开03	140.00	14384.77	10.50%
25国开03	120.00	11883.09	8.68%
25柳州银行小微债01	100.00	10252.57	7.49%
25上饶银行小微债01	100.00	10230.74	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159223.67	116.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第3号
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1493	1.1495	1.1487	1.1482	1.1486
累计净值(元)	1.1493	1.1495	1.1487	1.1482	1.1486

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