南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.131

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田逸乐

基金规模：8.50亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13
债券型名次	1879	2593	3909	3674	4099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.82	7.76	-	13.08
债券型名次	3055	3393	3219	1028	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.15	0.54	0.44	1.11	0.30
1878	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.15	0.56	0.45	1.11	0.31
1879	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13
1880	诺安聚利债券A	0.15	0.59	0.24	2.55	0.51
1881	诺安聚利债券C	0.15	0.56	0.14	2.34	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.41	0.20	1.07	0.23
2592	南方祥元A	0.16	0.41	0.36	2.16	0.27
2593	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13
2594	鹏华丰润债券(LOF)	0.04	0.41	0.47	2.43	0.57
2595	平安惠轩债券	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.51	0.12	1.70	0.04
3908	景顺长城景颐双利债券A类	-0.17	-0.58	0.12	1.18	0.18
3909	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13
3910	平安合瑞定开债	0.15	0.54	0.12	1.91	0.06
3911	平安双盈添益债券C	0.06	0.11	0.12	1.37	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.29	0.43	1.51	0.45
3673	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.26	-0.78	0.35	1.51	0.71
3674	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13
3675	平安季开鑫定开债E	0.10	0.46	0.26	1.51	0.27
3676	上银慧兴盈债券	0.10	0.50	0.09	1.51	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	南方交元债券	0.17	0.39	0.09	2.27	0.13
4098	南方振元债券发起A	0.20	-0.21	0.45	1.41	0.13
4099	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13
4100	鹏华丰登债券	0.18	0.58	0.09	2.42	0.13
4101	平安双季盈6个月持有债券C	0.18	0.50	0.09	1.65	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.97	6.51	9.02	-	15.50
3054	嘉合磐益纯债A	2.97	8.15	0.00	-	10.39
3055	南华瑞扬纯债A	2.97	5.82	7.76	-	13.08
3056	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.97	6.41	8.66	-	15.24
3057	兴业天禧债券	2.97	7.03	10.00	-	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中银证券安誉债券A	2.57	5.83	5.93	-	20.96
3392	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.14	5.82	8.43	-	11.71
3393	南华瑞扬纯债A	2.97	5.82	7.76	-	13.08
3394	申万菱信稳益宝债券A	3.02	5.82	4.45	-	82.71
3395	工银泰颐三年定开债券A	2.93	5.81	8.51	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	平安短债E	1.84	5.15	7.77	-	23.26
3218	易方达富惠纯债债券A	2.36	6.87	7.77	-	36.17
3219	南华瑞扬纯债A	2.97	5.82	7.76	-	13.08
3220	新华纯债添利债券B	2.28	5.66	7.76	-	12.67
3221	中信保诚惠泽	2.36	5.68	7.76	-	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	南方兴利半年定开债券发起	5.79	10.62	13.67	-	38.68
1027	交银丰盈收益债券C	1.65	4.83	6.90	-	25.94
1028	南华瑞扬纯债A	2.97	5.82	7.76	-	13.08
1029	南华瑞扬纯债C	2.77	5.39	7.09	-	11.38
1030	泰康瑞坤纯债债券	5.72	10.00	13.34	-	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	西部利得中债1-3年政金债指数C	3.47	7.97	10.17	-	13.09
3368	兴业稳固收益一年理财债券	2.00	4.21	6.76	-	13.09
3369	南华瑞扬纯债A	2.97	5.82	7.76	-	13.08
3370	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.17	9.99	12.63	-	13.07
3371	民生加银睿智一年定开债券发起式	3.18	8.26	10.69	-	13.06

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10334.84	12.13%
24国开03	70.00	7171.46	8.42%
22湖州银行绿色债	70.00	7118.68	8.36%
23广发06	60.00	6151.50	7.22%
25附息国债03	60.00	5955.51	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52594.32	61.73%
企业债	12266.88	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.130	1.129	1.129	1.129	1.129
累计净值(元)	1.130	1.129	1.129	1.129	1.129

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