南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1524 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1524

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.67亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
债券型名次	2048	4446	3180	2762	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
债券型名次	3244	3641	3845	2664	3486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	南方赢元	0.05	0.18	1.56	2.36	2.13
2047	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.04	0.58	1.08	1.12
2048	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
2049	南华瑞扬纯债C	0.05	0.02	0.49	1.29	1.25
2050	农银汇理金汇债券A	0.05	0.10	0.47	1.00	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.03	0.44	0.96	0.97
4445	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.03	0.50	1.40	1.41
4446	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
4447	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
4448	鹏华丰惠债券	0.07	0.03	0.25	1.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	南方1-3年国开债E	0.08	0.13	0.53	1.17	1.13
3179	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
3180	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
3181	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
3182	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.06	0.52	1.38	1.31
2761	摩根纯债债券B	0.03	0.15	0.67	1.38	1.29
2762	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
2763	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2764	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	汇添富中高等级信用债C	0.05	0.16	0.62	1.27	1.35
2986	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.69	1.40	1.35
2987	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
2988	平安惠锦债券	0.07	0.14	0.64	1.40	1.35
2989	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	建信荣禧一年定期开放债券	1.58	3.40	6.03	11.52	16.04
3243	金鹰添瑞中短债C	1.58	3.97	6.54	12.24	28.51
3244	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
3245	鹏扬利沣短债E	1.58	3.73	6.99	-	12.80
3246	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.58	3.84	7.22	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	汇添富丰润中短债A	2.06	4.26	9.02	15.94	25.58
3640	金鹰添祥中短债C	1.64	4.26	7.24	13.65	25.71
3641	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
3642	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28
3643	万家增强收益债券	4.54	4.26	7.00	11.35	235.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
3844	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
3845	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
3846	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
3847	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.10	7.28	14.09	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	红塔红土瑞景纯债C	-0.71	1.93	7.42	13.13	13.51
2663	东方恒瑞短债债券B	1.56	3.99	6.98	13.12	14.70
2664	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
2665	诺德安盈	1.08	2.82	6.50	13.11	17.09
2666	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.75	3.81	7.74	13.11	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	兴业稳固收益一年理财债券	1.69	3.68	5.81	10.93	15.28
3485	工银泰颐三年定开债券C	1.50	4.03	6.46	11.32	15.27
3486	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26
3487	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.88	3.39	6.08	12.90	15.26
3488	平安元盛超短债A	1.17	3.36	5.66	10.65	15.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	34394.97	25.11%
23国开03	140.00	14384.77	10.50%
25国开03	120.00	11883.09	8.68%
25柳州银行小微债01	100.00	10252.57	7.49%
25上饶银行小微债01	100.00	10230.74	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159223.67	116.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1522	1.1523	1.1518	1.1520	1.1519
累计净值(元)	1.1522	1.1523	1.1518	1.1520	1.1519

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。