南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1354 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1354

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.50亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
债券型名次	3685	2225	1676	3958	4179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
债券型名次	4439	3973	4145	2731	3497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	南方宣利定期开放债券C	0.04	-0.42	0.43	-0.34	1.50
3684	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.82	1.52
3685	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
3686	农银汇理金汇债券A	0.04	0.07	0.33	0.48	1.09
3687	农银金鸿短债债券A	0.04	0.02	0.39	0.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	南方骏元中短期利率债债券	0.06	-0.01	0.37	0.30	0.67
2224	南方乐元中短利率债A	0.08	-0.01	0.42	0.24	0.49
2225	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
2226	农银金耀定开债券	0.05	-0.01	0.36	0.05	0.52
2227	诺德短债债券C	0.03	-0.01	0.35	0.56	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77
1675	南方润元纯债债券C类	0.19	-0.24	0.49	0.44	1.89
1676	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
1677	农银汇理金禄债券	0.09	0.01	0.49	0.35	1.22
1678	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	汇添富中债1-3年农发债C	0.08	-0.04	0.41	0.22	0.43
3957	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.12	0.40	0.22	0.87
3958	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
3959	农银悦利债券	0.10	-0.15	0.50	0.22	1.03
3960	鹏华稳利短债C	0.01	0.01	0.16	0.22	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
4178	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
4179	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
4180	平安惠涌纯债	0.11	-0.04	0.45	0.04	0.56
4181	泰信汇盈债券A	0.02	0.05	0.24	0.46	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	交银丰晟收益债券C	0.94	4.86	9.60	15.55	31.09
4438	南方颐元定开债券发起	0.94	6.24	10.98	28.57	47.22
4439	南华瑞扬纯债A	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
4440	平安惠泰纯债	0.94	8.25	10.67	19.78	25.95
4441	浦银安盛普诚纯债债券A	0.94	6.37	9.01	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	南方定元中短债A	1.63	5.07	8.58	16.00	18.71
3972	南方启元A	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
3973	南华瑞扬纯债A	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
3974	鹏扬利沣短债A	1.88	5.07	9.05	15.40	19.53
3975	天弘合益A	1.22	5.07	8.42	12.12	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4144	汇添富稳利60天短债C	1.34	4.35	7.17	-	11.63
4145	南华瑞扬纯债A	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
4146	东方强化收益债券	4.07	9.05	7.16	6.15	70.88
4147	易方达悦安一年持有期债券A	2.72	7.66	7.16	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	安信鑫日享中短债C	1.29	4.01	7.63	12.93	18.35
2730	华宝宝丰高等级债券A	0.99	3.84	6.51	12.93	22.14
2731	南华瑞扬纯债A	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
2732	西部利得汇逸债券A	3.55	6.93	9.21	12.93	22.62
2733	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	12.91	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	创金合信尊睿债券A	1.53	6.35	10.42	-	13.56
3496	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56
3497	南华瑞扬纯债A	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
3498	中银臻享债券	0.46	5.30	8.90	-	13.56
3499	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33990.21	25.15%
23国开03	140.00	14597.39	10.80%
25国开03	120.00	11855.10	8.77%
25附息国债11	110.00	10951.09	8.10%
25柳州银行小微债01	100.00	10063.80	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158077.20	116.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第3号
06-01南华瑞扬纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1357	1.1353	1.1351	1.1349	1.1349
累计净值(元)	1.1357	1.1353	1.1351	1.1349	1.1349

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