南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1581

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.75亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
债券型名次	1948	2744	2425	3110	2755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83
债券型名次	2713	3799	3758	2977	3456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	南方津享稳健添利债券A	0.07	-0.27	-0.96	0.10	-0.12
1947	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.66	1.53	2.18
1948	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
1949	南华瑞扬纯债C	0.07	0.17	0.51	1.11	1.71
1950	农银金盈债券	0.07	0.32	0.98	2.04	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.46	1.17	1.69
2743	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.18	0.55	1.39	2.04
2744	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
2745	农银金鸿短债债券A	0.05	0.18	0.45	0.97	1.40
2746	诺安增利债券B	0.00	0.18	-1.28	8.76	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
2424	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.18	0.55	1.39	2.04
2425	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
2426	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
2427	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.05	0.21	0.55	1.16	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.12	0.41	1.20	1.77
3109	南方聪元C	0.04	0.24	0.56	1.20	1.80
3110	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
3111	农银彭博利率债指数	0.06	0.19	0.50	1.20	1.76
3112	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.15	0.48	1.20	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.52	1.27	1.86
2754	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2755	南华瑞扬纯债A	0.07	0.18	0.55	1.20	1.86
2756	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
2757	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.14	0.49	1.25	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	交银稳利中短债债券A	2.44	4.33	8.41	15.74	24.02
2712	南方中证政策性金融债指数C	2.44	5.34	11.25	-	14.32
2713	南华瑞扬纯债A	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83
2714	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.14	21.23
2715	银华信用四季红债券C	2.44	3.91	7.43	13.25	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	民生加银恒益纯债A	2.38	3.92	10.95	16.54	31.88
3798	南方1-3年国开债E	2.08	3.92	8.09	-	12.89
3799	南华瑞扬纯债A	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83
3800	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.27	3.92	7.82	14.00	21.64
3801	鹏扬利泽债券D	2.00	3.92	7.46	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
3757	富国天盈债券(LOF)A	1.56	6.18	7.49	13.42	29.15
3758	南华瑞扬纯债A	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83
3759	鹏华稳福中短债债券C	1.79	3.14	7.49	-	10.77
3760	鹏扬利泽债券A	2.01	3.94	7.49	13.53	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	招商招景纯债A	1.83	3.55	5.92	11.69	30.65
2976	嘉实稳宏债券C	9.86	43.44	24.64	11.68	75.39
2977	南华瑞扬纯债A	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83
2978	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.63	3.34	7.68	11.68	11.89
2979	东方中债1-5年政策性金融债C	1.76	1.92	6.22	11.67	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.54	7.96	12.75	15.34	15.84
3455	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
3456	南华瑞扬纯债A	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83
3457	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
3458	创金合信尊睿债券C	3.47	5.34	9.28	-	15.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33780.60	24.52%
23国开03	140.00	14466.06	10.50%
25国开03	120.00	11989.49	8.70%
25泉州银行小微债02	100.00	10229.09	7.42%
25柳州银行小微债01	100.00	10123.46	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152614.25	110.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1580	1.1576	1.1573	1.1570	1.1569
累计净值(元)	1.1580	1.1576	1.1573	1.1570	1.1569

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