南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.1510 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.67亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.66	1.40	1.23
债券型名次	3727	3716	2976	2810	2891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.29	7.32	13.27	15.12
债券型名次	3445	3602	3806	2276	3489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	南华瑞泰39个月定开A	0.01	0.20	0.56	0.99	0.91
3726	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.17	0.50	0.85	0.79
3727	南华瑞扬纯债A	0.01	0.09	0.66	1.40	1.23
3728	农银金鸿短债债券C	0.01	0.10	0.49	0.95	0.86
3729	农银金盛债券	0.01	0.24	0.91	1.57	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.56	1.11	1.00
3715	南方浙利定开债券发起	0.03	0.09	0.84	1.56	1.40
3716	南华瑞扬纯债A	0.01	0.09	0.66	1.40	1.23
3717	南华瑞鑫定期开放债券	0.02	0.09	0.83	1.77	1.55
3718	农银汇理金汇债券A	0.02	0.09	0.54	0.98	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.11	0.66	1.29	1.14
2975	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.76	0.24	0.66	3.32	2.42
2976	南华瑞扬纯债A	0.01	0.09	0.66	1.40	1.23
2977	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.10	0.66	1.33	1.18
2978	平安季开鑫定开债C	0.02	0.09	0.66	1.35	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	海富通利率债债券A	0.00	0.16	0.78	1.40	1.31
2809	华宝中短债债券A	0.02	0.12	0.67	1.40	1.25
2810	南华瑞扬纯债A	0.01	0.09	0.66	1.40	1.23
2811	鹏华丰登债券	0.00	0.14	0.71	1.40	1.26
2812	平安惠添纯债	0.02	0.17	0.69	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.27	0.88	1.47	1.23
2890	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.11	0.72	1.35	1.23
2891	南华瑞扬纯债A	0.01	0.09	0.66	1.40	1.23
2892	鹏华丰瑞债券	0.02	0.16	0.76	1.30	1.23
2893	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.12	0.82	1.33	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	景顺长城90天持有期短债债券C	1.59	3.57	7.21	-	9.57
3444	南华瑞恒中短债债券C	1.59	3.78	7.19	6.45	10.61
3445	南华瑞扬纯债A	1.59	4.29	7.32	13.27	15.12
3446	诺德短债债券A	1.59	3.63	7.93	12.72	17.04
3447	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.59	4.62	8.06	15.32	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.89	4.29	8.31	-	12.99
3601	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.89	4.29	8.30	-	13.16
3602	南华瑞扬纯债A	1.59	4.29	7.32	13.27	15.12
3603	平安合聚定开债	1.59	4.29	9.13	17.86	18.68
3604	浦银中短债A	1.91	4.29	7.80	14.04	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	圆信永丰丰和A	1.79	4.04	7.33	13.95	16.81
3805	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.98	4.23	7.32	-	11.45
3806	南华瑞扬纯债A	1.59	4.29	7.32	13.27	15.12
3807	浦银安盛盛达纯债债券A	1.56	4.19	7.32	13.36	37.63
3808	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.01	7.32	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.34	11.92	16.42	13.27	49.63
2275	嘉合磐泰短债C	1.47	3.39	6.37	13.27	22.01
2276	南华瑞扬纯债A	1.59	4.29	7.32	13.27	15.12
2277	华夏希望债券C	3.28	7.49	12.06	13.26	123.42
2278	鹏华年年红一年持有期债券C	1.06	2.95	6.42	13.26	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	中加聚享增盈债券A	3.85	5.92	8.57	-	15.14
3488	平安元盛超短债A	1.20	3.34	5.67	10.78	15.13
3489	南华瑞扬纯债A	1.59	4.29	7.32	13.27	15.12
3490	招商添呈1年定开债	1.66	4.65	7.82	-	15.11
3491	中泰安益利率债A	1.87	8.25	12.24	-	15.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	34394.97	25.11%
23国开03	140.00	14384.77	10.50%
25国开03	120.00	11883.09	8.68%
25柳州银行小微债01	100.00	10252.57	7.49%
25上饶银行小微债01	100.00	10230.74	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159223.67	116.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1509	1.1508	1.1511	1.1517	1.1521
累计净值(元)	1.1509	1.1508	1.1511	1.1517	1.1521

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