南华瑞扬纯债A(005047)_最新动态

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1396 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1396

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：13.57亿元

南华瑞扬纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
债券型名次	1346	2711	2695	3050	3064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
债券型名次	4128	3724	4226	2275	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	南方中证政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.16	0.15	0.16
1345	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11
1346	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
1347	农银金耀定开债券	0.04	0.19	0.32	0.44	0.17
1348	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.10	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	南方和元C	-0.01	0.26	0.19	0.69	0.24
2710	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
2711	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
2712	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
2713	鹏华丰惠债券	0.00	0.26	0.40	0.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.40	0.42	0.55	0.36
2694	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.42	0.97	0.30
2695	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
2696	农银彭博利率债指数	0.06	0.15	0.42	0.76	0.14
2697	鹏扬利泽债券A	0.05	0.19	0.42	1.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	嘉实短债债券A	0.01	0.15	0.37	0.70	0.13
3049	嘉实稳元纯债债券C	0.02	0.39	0.49	0.70	0.36
3050	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
3051	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
3052	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南华瑞扬纯债A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23
3063	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
3064	南华瑞扬纯债A	0.04	0.26	0.42	0.70	0.23
3065	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
3066	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.68	13.92
4127	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
4128	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
4129	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	-	39.16
4130	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	20.97	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华安鼎盈一年定开债发起式	1.04	4.82	0.00	-	8.44
3723	华润元大稳健债券C	0.87	4.82	5.96	7.40	12.43
3724	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
3725	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31
3726	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.44	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	国泰君安中债1-3年政金债A	0.66	4.11	7.09	-	11.32
4225	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.74	7.09	-	21.52
4226	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
4227	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
4228	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.36	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	浦银安盛普丰纯债债券A	0.61	3.80	6.59	13.05	15.41
2274	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.04	27.36
2275	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
2276	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.04	17.43
2277	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.03	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南华瑞扬纯债A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	天弘安利短债C	1.60	3.88	6.80	13.39	13.99
3523	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98
3524	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
3525	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.59	13.98
3526	天弘多元增利债券C	7.91	16.89	9.85	-	13.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	34180.02	25.16%
23国开03	140.00	14678.33	10.80%
25国开03	120.00	11933.11	8.78%
25柳州银行小微债01	100.00	10160.15	7.48%
25上饶银行小微债01	100.00	10142.28	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153729.24	113.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1396	1.1395	1.1392	1.1393	1.1391
累计净值(元)	1.1396	1.1395	1.1392	1.1393	1.1391

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