南华瑞扬纯债A(005047)_规模评级

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.80	13.80	13.79	13.80	27.57	8.72	8.72
季度净申购	-2.76	34.68	-64.36	-119158.73	163115.52	-20.71	-69.83
总份额	119407.10	119409.87	119375.19	119439.55	238598.28	75482.76	75503.47
季度总申购份额	50.04	51.02	57.02	21.60	163158.68	30.97	106.87
季度总赎回份额	52.80	16.34	121.38	119180.32	43.16	51.68	176.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1686	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.93	133546.80	246.02	449.71	203.69
1687	工银纯债债券B	13.91	116880.76	36282.21	58871.54	22589.33
1688	中加瑞利纯债债券A	13.89	133073.45	-	0.00	-
1689	南方祥元A	13.88	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1690	长信30天滚动持有短债债券A	13.85	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1691	民生加银高等级信用债债券A	13.82	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
1692	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1693	中银互利半年定期开放债券	13.80	105722.54	-	-	-
1694	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.76	1272.84	196.40	981.80	785.40
1695	泰康安泓纯债一年定开债券	13.74	127621.00	-	-	-
1696	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1697	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1698	西部利得聚利6个月定开债券A	13.68	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1699	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平

1664	兴业裕华债券	12.91	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1665	交银信用添利债券(LOF)	13.97	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1666	中银淳享一年定开债券发起式	12.32	120019.04	-	-	-
1667	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.38	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1668	东方红聚利债券A	17.40	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1669	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1670	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1671	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1672	招商信用添利债券(LOF)A	12.73	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1673	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1674	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
1675	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
1676	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1677	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83
1678	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.44	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
1807	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
1808	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
1809	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
1810	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
1811	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
1812	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120192.44	32.54	343.16	310.61
1813	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1814	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
1815	招商添浩纯债A	37.98	353711.68	31.79	41.60	9.81
1816	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
1817	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
1818	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
1819	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
1820	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平

3334	国寿安保安康纯债债券	116.90	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3335	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3336	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3337	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3338	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
3339	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3340	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3341	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
3342	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3343	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3344	大成景盛一年定期债券A	0.73	6077.81	67.45	100.25	32.79
3345	招商招通纯债C	5.03	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
3346	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
3347	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
3348	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3636	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.43	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
3637	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
3638	太平恒利纯债	24.01	230735.29	92.61	163.77	71.15
3639	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3640	安信尊享纯债	5.79	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
3641	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3642	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
3643	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
3644	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
3645	圆信永丰兴融A	12.84	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3646	金元顺安丰利债券	1.81	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3647	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
3648	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3649	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	326.89	393.25	66.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

504

2369188.5500

99.55%

0.45%

2025-12-31

528

2260893.7100

99.58%

0.42%

2025-06-30

586

4071642.9700

99.71%

0.29%

2024-12-31

629

1200373.0600

99.05%

0.95%

2024-06-30

726

1040720.5400

98.98%

1.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	504	2369188.5500	118869.07	99.55	538.04	0.45
2025-12-31	528	2260893.7100	118869.07	99.58	506.12	0.42
2025-06-30	586	4071642.9700	237895.61	99.71	702.67	0.29
2024-12-31	629	1200373.0600	74785.22	99.05	718.25	0.95
2024-06-30	726	1040720.5400	74785.22	98.98	771.09	1.02

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