南华瑞扬纯债A(005047)_规模评级

南华瑞扬纯债A005047SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	13.83	13.83	13.82	13.83	27.63	8.74	8.74
季度净申购	-2.76	34.68	-64.36	-119158.73	163115.52	-20.71	-69.83
总份额	119407.10	119409.87	119375.19	119439.55	238598.28	75482.76	75503.47
季度总申购份额	50.04	51.02	57.02	21.60	163158.68	30.97	106.87
季度总赎回份额	52.80	16.34	121.38	119180.32	43.16	51.68	176.69

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-	0.00	-
1683	南方祥元A	13.92	111807.82	11406.38	16268.73	4862.36
1684	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.90	133546.80	246.02	449.71	203.69
1685	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1686	民生加银鑫享债券A	13.87	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
1687	南方振元债券发起A	13.87	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
1688	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
1689	南华瑞扬纯债A	13.83	119407.10	31.92	101.05	69.14
1690	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.82	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
1691	中银互利半年定期开放债券	13.81	105722.54	15203.73	15301.38	97.64
1692	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.77	1272.84	622.80	1822.00	1199.20
1693	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
1694	中融盈泽中短债A	13.76	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1695	西部利得聚利6个月定开债券A	13.72	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1696	农银彭博利率债指数	13.68	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	兴业裕华债券	12.97	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1663	交银信用添利债券(LOF)	13.95	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
1664	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
1665	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.40	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1666	东方红聚利债券A	17.32	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1667	国泰嘉睿纯债债券C	12.97	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1668	广发双债添利债券C	14.36	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1669	南华瑞扬纯债A	13.83	119407.10	31.92	101.05	69.14
1670	招商信用添利债券(LOF)A	12.66	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1671	南方双元A	15.51	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
1672	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1673	中融恒阳纯债A	12.78	119024.81	19.74	19.85	0.11
1674	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.63	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1675	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.43	118707.24	-	-	77466.83
1676	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.10	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
2056	华安添顺债券	11.15	99074.63	33.61	34.94	1.33
2057	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
2058	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
2059	金元顺安沣顺定开债发起式	15.27	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
2060	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
2061	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
2062	南华瑞扬纯债A	13.83	119407.10	31.92	101.05	69.14
2063	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
2064	招商添浩纯债A	37.87	353711.68	31.79	41.60	9.81
2065	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
2066	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
2067	浦银安盛普天纯债债券A	11.75	100275.23	30.32	41.65	11.33
2068	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
2069	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平

3418	国寿安保安康纯债债券	117.18	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3419	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3420	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3421	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
3422	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3423	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	0.11	101.28	101.17
3424	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3425	南华瑞扬纯债A	13.83	119407.10	31.92	101.05	69.14
3426	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
3427	银华美元债精选债券(QDII)C	0.22	2079.88	-759.65	100.37	860.02
3428	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	67.45	100.25	32.79
3429	国寿安保安瑞纯债债券	20.55	195534.34	94.76	99.36	4.60
3430	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
3431	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57
3432	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南华瑞扬纯债A基金规模在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平

3681	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
3682	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	27.22	98.79	71.57
3683	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
3684	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
3685	安信尊享纯债	5.80	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
3686	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
3687	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
3688	南华瑞扬纯债A	13.83	119407.10	31.92	101.05	69.14
3689	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
3690	融通通源短融债券B	0.01	100.17	42.18	111.29	69.10
3691	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
3692	圆信永丰兴融A	12.87	123784.77	-46.39	22.20	68.59
3693	金元顺安丰利债券	1.82	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3694	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
3695	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

504

2369188.5500

99.55%

0.45%

2025-12-31

528

2260893.7100

99.58%

0.42%

2025-06-30

586

4071642.9700

99.71%

0.29%

2024-12-31

629

1200373.0600

99.05%

0.95%

2024-06-30

726

1040720.5400

98.98%

1.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	504	2369188.5500	118869.07	99.55	538.04	0.45
2025-12-31	528	2260893.7100	118869.07	99.58	506.12	0.42
2025-06-30	586	4071642.9700	237895.61	99.71	702.67	0.29
2024-12-31	629	1200373.0600	74785.22	99.05	718.25	0.95
2024-06-30	726	1040720.5400	74785.22	98.98	771.09	1.02

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