我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98468.29 99.83%
银行存款和结算备付金 166.39 0.17%
其他资产 2.32 0.00%
资产总值:98637.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 120.00 12342.75 14.64%
23国开03 100.00 10463.92 12.42%
22湖州银行绿色债 70.00 7228.25 8.58%
24国开03 70.00 7205.46 8.55%
23广发06 60.00 6075.48 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66992.80 79.49%
企业债 12136.88 14.40%
国家债券 4087.52 4.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%