资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161216.35 99.93%
银行存款和结算备付金 119.13 0.07%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:161336.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 330.00 34394.97 25.11%
23国开03 140.00 14384.77 10.50%
25国开03 120.00 11883.09 8.68%
25柳州银行小微债01 100.00 10252.57 7.49%
25上饶银行小微债01 100.00 10230.74 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159223.67 116.25%
国家债券 1992.69 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%