资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166180.30 99.91%
银行存款和结算备付金 154.20 0.09%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:166334.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 330.00 33780.60 24.52%
23国开03 140.00 14466.06 10.50%
25国开03 120.00 11989.49 8.70%
25泉州银行小微债02 100.00 10229.09 7.42%
25柳州银行小微债01 100.00 10123.46 7.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152614.25 110.77%
国家债券 13566.05 9.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%