财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3.54 0.71 2.30 1.24 6.64
本期利润(万元) 0.84 -0.62 0.66 -0.58 10.31
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.49 0.00 0.34 0.00 3.83
期末可供分配利润(万元) 12.05 0.00 14.92 0.00 20.04
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 141.44 158.70 177.89 185.90 248.54
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 0.51 0.00 0.35 0.00 3.95
累计净值增长率(%) 28.07 0.00 27.87 0.00 27.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 176.37 9036.97 131.43 115.87 168.05
交易性金融资产(万元) 166570.47 99200.36 101850.02 106299.60 84638.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 166570.47 99200.36 101850.02 106299.60 84638.50
应付管理人报酬(万元) 34.59 21.14 21.64 20.57 20.88
应付托管费(万元) 11.53 7.05 7.21 6.86 6.96
资产总计(万元) 166746.84 293238.72 102000.53 106416.75 84806.98
负债合计(万元) 30874.46 22453.52 16497.34 22550.98 2652.20
所有者权益合计(万元) 135872.38 270785.19 85503.19 83865.77 82154.79
未分配利润(万元) 16367.81 32023.94 9771.23 8047.56 6363.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 38.41 9.24 1.86 1.03 24.45
投资收益(万元) 3108.75 1295.39 2944.62 1580.26 1497.54
公允价值变动收益(万元) -1618.46 -725.84 1198.99 504.40 -118.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.32
收入合计(万元) 1528.70 578.79 4145.48 2085.69 1403.37
管理人报酬(万元) 343.16 127.10 251.10 123.77 160.68
托管费(万元) 114.39 42.37 83.70 41.26 53.56
其它费用(万元) 21.39 10.30 20.77 12.36 24.43
费用合计(万元) 787.66 207.83 733.97 405.56 274.54
利润总额(万元) 741.04 370.96 3411.51 1680.13 1128.83
净利润(万元) 741.04 370.96 3411.51 1680.13 1128.83