我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.53 |
3.79 |
1.99 |
6.10 |
1.72 |
| 本期利润(万元) |
1.04 |
5.53 |
2.78 |
6.80 |
1.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
281.23 |
279.38 |
310.41 |
286.04 |
296.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.98 |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.87 |
168.05 |
306.77 |
295.21 |
306.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
106299.60 |
84638.50 |
82208.07 |
1408.37 |
1931.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106299.60 |
84638.50 |
82208.07 |
1408.37 |
1931.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.57 |
20.88 |
20.31 |
0.38 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.86 |
6.96 |
6.77 |
0.13 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
106416.75 |
84806.98 |
82524.94 |
1905.09 |
2248.55 |
| 负债合计(万元) |
22550.98 |
2652.20 |
40.52 |
207.84 |
21.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
83865.77 |
82154.79 |
82484.42 |
1697.25 |
2227.05 |
| 未分配利润(万元) |
8047.56 |
6363.95 |
5625.96 |
89.06 |
100.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
24.45 |
23.76 |
4.20 |
3.72 |
| 投资收益(万元) |
1580.26 |
1497.54 |
259.92 |
216.53 |
200.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
504.40 |
-118.93 |
76.69 |
-4.49 |
-1.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.32 |
0.31 |
6.46 |
6.33 |
| 收入合计(万元) |
2085.69 |
1403.37 |
360.69 |
222.70 |
208.39 |
| 管理人报酬(万元) |
123.77 |
160.68 |
35.84 |
19.67 |
16.99 |
| 托管费(万元) |
41.26 |
53.56 |
11.95 |
6.56 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
12.36 |
24.43 |
5.24 |
10.11 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
405.56 |
274.54 |
53.65 |
38.48 |
35.42 |
| 利润总额(万元) |
1680.13 |
1128.83 |
307.03 |
184.22 |
172.97 |
| 净利润(万元) |
1680.13 |
1128.83 |
307.03 |
184.22 |
172.97 |
