财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1.18 0.34 3.54 0.71 2.30
本期利润(万元) 2.31 1.29 0.84 -0.62 0.66
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 0.49 0.00 0.34
期末可供分配利润(万元) 13.75 0.00 12.05 0.00 14.92
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 142.14 186.19 141.44 158.70 177.89
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.27 0.00 0.51 0.00 0.35
累计净值增长率(%) 29.70 0.00 28.07 0.00 27.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 154.20 176.37 9036.97 131.43 115.87
交易性金融资产(万元) 166180.30 166570.47 99200.36 101850.02 106299.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 166180.30 166570.47 99200.36 101850.02 106299.60
应付管理人报酬(万元) 33.96 34.59 21.14 21.64 20.57
应付托管费(万元) 11.32 11.53 7.05 7.21 6.86
资产总计(万元) 166334.67 166746.84 293238.72 102000.53 106416.75
负债合计(万元) 28562.34 30874.46 22453.52 16497.34 22550.98
所有者权益合计(万元) 137772.34 135872.38 270785.19 85503.19 83865.77
未分配利润(万元) 18236.84 16367.81 32023.94 9771.23 8047.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.61 38.41 9.24 1.86 1.03
投资收益(万元) 1579.23 3108.75 1295.39 2944.62 1580.26
公允价值变动收益(万元) 780.73 -1618.46 -725.84 1198.99 504.40
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 2360.57 1528.70 578.79 4145.48 2085.69
管理人报酬(万元) 203.72 343.16 127.10 251.10 123.77
托管费(万元) 67.91 114.39 42.37 83.70 41.26
其它费用(万元) 10.52 21.39 10.30 20.77 12.36
费用合计(万元) 495.38 787.66 207.83 733.97 405.56
利润总额(万元) 1865.18 741.04 370.96 3411.51 1680.13
净利润(万元) 1865.18 741.04 370.96 3411.51 1680.13