南华瑞扬纯债C(005048)_最新动态

南华瑞扬纯债C005048SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田逸乐

基金规模：0.03亿元

南华瑞扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
债券型名次	4349	3256	2630	2503	3245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.26	6.90	9.58	10.12
债券型名次	3400	3666	2981	2296	3617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.62	1.37	3.26
4348	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.15	0.52	1.20	2.94
4349	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
4350	农银汇理金汇债券A	0.03	0.20	0.41	0.95	2.33
4351	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.17	0.43	0.90	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
3255	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.48	1.06	2.31
3256	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
3257	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
3258	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	南方乐元中短利率债C	0.02	0.18	0.54	1.51	3.02
2629	南方赢元	0.02	0.29	0.54	1.53	3.54
2630	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
2631	鹏华3个月中短债A	0.03	0.23	0.54	1.36	3.01
2632	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.27	0.54	1.08	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44
2502	南方永元一年持有债券C	0.08	-0.07	3.36	1.36	6.10
2503	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
2504	鹏华3个月中短债A	0.03	0.23	0.54	1.36	3.01
2505	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	华夏中短债债券C	0.04	0.18	0.08	0.86	2.84
3244	交银丰盈收益债券A	0.09	0.17	-0.13	0.92	2.84
3245	南华瑞扬纯债C	0.03	0.22	0.54	1.36	2.84
3246	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.25	0.58	1.51	2.84
3247	人保安睿定开	-0.04	0.05	0.35	1.27	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	海通安润90天滚动持有中短债C	3.20	6.83	0.00	-	8.40
3399	交银裕隆纯债债券C	3.20	6.86	9.97	18.60	37.74
3400	南华瑞扬纯债C	3.20	5.26	6.90	9.58	10.12
3401	浦银安盛盛融定开债券	3.20	5.66	8.08	15.13	19.36
3402	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	摩根瑞益纯债债券A	2.59	5.26	8.28	-	14.32
3665	南方多利增强债券A	2.21	5.26	6.16	21.74	116.93
3666	南华瑞扬纯债C	3.20	5.26	6.90	9.58	10.12
3667	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16
3668	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.89	5.26	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	天治稳健双盈债券	5.64	9.25	6.91	16.15	130.86
2980	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
2981	南华瑞扬纯债C	3.20	5.26	6.90	9.58	10.12
2982	鹏华丰润债券(LOF)	3.59	4.88	6.90	14.29	92.75
2983	博时稳健回报债券(LOF)C	3.32	5.62	6.89	31.73	84.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
2295	中科沃土沃安中短利率债券A	2.45	4.48	4.79	9.61	19.58
2296	南华瑞扬纯债C	3.20	5.26	6.90	9.58	10.12
2297	圆信永丰兴利C	3.85	6.15	8.71	9.58	25.72
2298	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	招商添福1年定开债	4.00	6.70	10.11	-	10.13
3616	惠升和赢纯债3个月定开A	5.25	7.98	0.00	-	10.12
3617	南华瑞扬纯债C	3.20	5.26	6.90	9.58	10.12
3618	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
3619	华安众享180天持有期中短债A	3.25	6.65	10.10	-	10.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	120.00	12342.75	14.64%
23国开03	100.00	10463.92	12.42%
22湖州银行绿色债	70.00	7228.25	8.58%
24国开03	70.00	7205.46	8.55%
23广发06	60.00	6075.48	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66992.80	79.49%
企业债	12136.88	14.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
累计净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076

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