南华瑞扬纯债C(005048)_最新动态

南华瑞扬纯债C005048SOUTH CHINA RUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1141

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞扬纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈致远

基金规模：0.01亿元

南华瑞扬纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
债券型名次	1838	2000	2038	2734	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
债券型名次	2756	4247	4052	3135	3780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
1837	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08
1838	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
1839	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
1840	鹏华丰华债券	0.12	0.37	0.97	1.75	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87
1999	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2000	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2001	诺德中短债A	0.12	0.31	0.64	1.04	1.99
2002	诺德中短债C	0.11	0.31	0.61	0.99	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	南方金利定开债券A	0.10	0.29	0.68	1.42	3.01
2037	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62
2038	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2039	鹏扬丰利一年定开债券A	0.04	0.26	0.68	1.04	2.17
2040	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.16	0.32	0.40	1.08	1.24
2733	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2734	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2735	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
2736	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.27	0.62	1.08	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞扬纯债C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2739	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2740	南华瑞扬纯债C	0.12	0.31	0.68	1.08	1.91
2741	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91
2742	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2755	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
2756	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
2757	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2758	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94
4246	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4247	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
4248	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4249	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
4051	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.59	3.49	7.01	10.68	12.41
4052	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
4053	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02
4054	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
3134	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
3135	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
3136	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
3137	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞扬纯债C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
3779	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.57	4.94	7.47	-	14.01
3780	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
3781	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
3782	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33780.60	24.52%
23国开03	140.00	14466.06	10.50%
25国开03	120.00	11989.49	8.70%
25泉州银行小微债02	100.00	10229.09	7.42%
25柳州银行小微债01	100.00	10123.46	7.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152614.25	110.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1144	1.1139	1.1137	1.1128	1.1122
累计净值(元)	1.1144	1.1139	1.1137	1.1128	1.1122

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