资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174097.55 99.98%
银行存款和结算备付金 33.38 0.02%
其他资产 1.43 0.00%
资产总值:174132.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 120.00 12437.02 7.97%
23人民人寿资本补充债01 80.00 8488.46 5.44%
23人保集团资本补充债01 80.00 8476.26 5.43%
23新华人寿资本补充债01 80.00 8431.04 5.40%
21国开08 80.00 8176.32 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105968.09 67.89%
企业债 7807.51 5.00%
国家债券 921.86 0.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%