资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239935.30 97.86%
银行存款和结算备付金 60.14 0.02%
其他资产 5177.52 2.11%
资产总值:245172.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD146 200.00 19762.74 9.63%
26交行TLAC非资本债01BC 150.00 15151.97 7.39%
26农发10 150.00 15104.47 7.36%
26国开05 100.00 10249.94 5.00%
26工行二级资本债03BC 100.00 10133.16 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167509.03 81.66%
国家债券 8213.69 4.00%
企业债 1039.55 0.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%