南方聪元债券发起C(007707)_最新动态

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1311 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1986

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.0 元

南方聪元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
债券型名次	3168	3478	3423	3276	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.51	8.17	14.13	18.12
债券型名次	4048	3723	3427	2061	2959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.30	0.82	1.10	1.08
3167	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.40	0.96	1.21	1.27
3168	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
3169	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3170	南方亨元C	0.03	0.35	0.82	1.42	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.27	0.89	0.90	1.09
3477	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
3478	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
3479	南方乐元中短利率债A	0.05	0.27	0.76	1.11	0.91
3480	南方中证政策性金融债指数C	0.06	0.27	0.81	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	建信中短债纯债债券C	0.03	0.21	0.60	0.96	0.81
3422	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3423	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
3424	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.20	0.60	0.81	0.74
3425	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.20	0.60	0.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
3275	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
3276	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
3277	鹏华永宁3个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.05	0.97
3278	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.25	0.65	1.05	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.31	0.73	1.30	0.98
3105	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	0.45	0.98
3106	南方聪元C	0.03	0.27	0.60	1.05	0.98
3107	鹏华创兴增利债券C	0.01	0.68	0.41	0.53	0.98
3108	平安合庆定开债	0.04	0.30	0.87	1.09	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	建信睿兴纯债债券	1.45	4.44	8.17	15.44	24.11
4047	南方晨利一年定开债券发起	1.45	5.59	9.45	-	11.92
4048	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	14.13	18.12
4049	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	12.80	15.33
4050	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.45	4.85	8.67	15.38	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.51	8.26	-	12.20
3722	汇添富年年利定期开放债券A	1.26	4.51	9.05	11.29	57.11
3723	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	14.13	18.12
3724	平安元丰中短债债券A	1.71	4.51	8.85	14.79	18.27
3725	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.55	4.51	7.93	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	15.74	29.58
3426	建信睿兴纯债债券	1.45	4.44	8.17	15.44	24.11
3427	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	14.13	18.12
3428	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.57	4.69	8.17	14.31	17.02
3429	兴银鑫日享短债A	1.84	4.22	8.17	15.50	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	14.14	20.75
2060	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.29	2.89	7.95	14.14	12.74
2061	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	14.13	18.12
2062	中融恒安纯债C	-0.02	7.55	9.63	14.13	15.39
2063	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.27	7.87	14.12	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	国金惠丰39个月定开	2.71	5.29	7.96	-	18.14
2958	上银慧永利中短期债券A	2.00	4.78	9.24	16.11	18.14
2959	南方聪元C	1.45	4.51	8.17	14.13	18.12
2960	南方吉元短债A	1.63	4.08	7.57	9.32	18.12
2961	浦银普瑞C	1.49	3.63	6.12	11.48	18.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	120.00	12437.02	7.97%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8488.46	5.44%
23人保集团资本补充债01	80.00	8476.26	5.43%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8431.04	5.40%
21国开08	80.00	8176.32	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105968.09	67.89%
企业债	7807.51	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1311	1.1308	1.1305	1.1308	1.1310
累计净值(元)	1.1986	1.1983	1.1980	1.1983	1.1985

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