南方聪元债券发起C(007707)_最新动态

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1860

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.0 元

南方聪元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
债券型名次	3677	3928	2729	4397	4452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.34	9.09	14.94	16.80
债券型名次	4724	3685	2847	1879	2964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	摩根双债增利债券A	0.04	-0.51	0.74	4.45	8.18
3676	摩根双债增利债券C	0.04	-0.54	0.65	4.25	7.79
3677	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
3678	南方恒庆一年定开债券	0.04	0.33	0.64	0.92	1.34
3679	南方恒新39个月A	0.04	0.18	0.81	1.52	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	-0.20	0.35	0.17	1.03
3927	景顺长城景颐辰利债券C	0.10	-0.20	0.73	1.94	1.81
3928	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
3929	南方祥元A	0.14	-0.20	0.38	0.00	0.68
3930	鹏扬丰利一年定开债券C	0.07	-0.20	0.57	1.86	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	交银稳益短债债券C	0.03	0.02	0.39	0.67	1.37
2728	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	-0.08	0.39	0.40	1.25
2729	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
2730	南方远利3个月定开债券发起	0.11	-0.32	0.39	-0.15	0.84
2731	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.82	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	嘉合磐辉纯债A	0.06	-0.22	0.24	0.04	1.42
4396	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.12	0.01	0.59	0.04	0.05
4397	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
4398	南方乐元中短利率债C	0.08	-0.04	0.33	0.04	0.14
4399	鹏华丰庆债券	0.07	-0.40	0.11	0.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.05	0.47	0.20	0.40
4451	金鹰添益3个月定开债	0.08	-0.17	0.31	-0.11	0.40
4452	南方聪元C	0.04	-0.20	0.39	0.04	0.40
4453	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.27	0.01	-0.79	0.40
4454	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.05	0.58	0.23	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	汇添富理财60天债券A	0.76	2.24	3.84	7.32	11.17
4723	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.76	8.09	10.98	-	12.77
4724	南方聪元C	0.76	5.34	9.09	14.94	16.80
4725	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25
4726	南华瑞扬纯债C	0.76	4.67	6.55	11.83	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	广发添财90天滚动持有债券C	1.75	5.34	8.64	-	12.80
3684	建信鑫享短债债券A	1.87	5.34	9.38	-	11.00
3685	南方聪元C	0.76	5.34	9.09	14.94	16.80
3686	平安双季增享6个月持有债券A	3.28	5.34	3.85	-	-0.17
3687	西部利得合赢债券C	0.86	5.34	8.28	15.48	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华夏稳鑫增利80天债券A	1.54	5.67	9.09	-	12.14
2846	汇添富安心中国债券A	1.18	6.56	9.09	14.52	47.16
2847	南方聪元C	0.76	5.34	9.09	14.94	16.80
2848	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.51	4.81	9.09	-	9.76
2849	博时富宁纯债债券	2.93	6.47	9.08	16.89	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	富国全球债券(QDII)人民币	3.49	8.58	11.67	14.94	39.45
1878	嘉实中短债债券C	1.39	5.00	8.97	14.94	21.45
1879	南方聪元C	0.76	5.34	9.09	14.94	16.80
1880	国寿安保泰荣纯债债券	0.82	5.80	8.77	14.93	19.72
1881	浦银安盛优化收益债券A	3.37	7.98	10.08	14.93	91.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80
2963	建信短债债券A	1.52	4.34	7.72	14.53	16.80
2964	南方聪元C	0.76	5.34	9.09	14.94	16.80
2965	浙商惠泉3个月定开A	1.51	6.42	8.98	15.78	16.80
2966	鹏扬淳悦一年定开债券	1.14	5.68	8.83	-	16.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	90.00	9112.65	5.93%
24交行债02BC	90.00	9025.84	5.87%
23中行二级资本债03A	80.00	8572.69	5.58%
23新华人寿资本补充债01	70.00	7469.12	4.86%
23人保集团资本补充债01	60.00	6248.45	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90769.38	59.06%
企业债	8158.27	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1185	1.1181	1.1180	1.1177	1.1180
累计净值(元)	1.1860	1.1856	1.1855	1.1852	1.1855

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