南方聪元债券发起C(007707)_最新动态

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1350 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2025

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.0 元

南方聪元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
债券型名次	1635	3523	3433	3078	3046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53
债券型名次	4186	4323	3661	1754	2965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1634	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
1635	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
1636	南方涪利定开债券发起	0.06	0.15	0.68	1.69	1.73
1637	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.07	1.13	2.50	2.49
3522	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.07	1.13	2.50	2.50
3523	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
3524	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.26	0.66	0.68
3525	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.06	0.48	1.18	1.21
3432	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.06	0.48	1.18	1.21
3433	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
3434	南方升元中短期利率债C	0.02	0.09	0.48	1.05	1.03
3435	南方双元C	-0.01	0.08	0.48	1.15	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	汇添富6月红定期开放债券A	-0.42	0.08	0.74	1.28	1.89
3077	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3078	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
3079	鹏华普利债券A	0.05	0.08	0.57	1.28	1.28
3080	平安高等级债C	0.06	0.07	0.54	1.28	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	嘉实双利债券C	-0.24	0.31	-0.37	0.47	1.33
3045	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.11	0.67	1.38	1.33
3046	南方聪元C	0.06	0.07	0.48	1.28	1.33
3047	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
3048	诺德中短债A	0.05	0.05	0.46	1.33	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
4185	建信荣元一年定开债券发起式	1.28	3.52	6.82	13.80	16.03
4186	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53
4187	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.28	3.52	7.64	-	13.30
4188	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	华夏中短债债券C	1.09	3.71	7.31	13.53	21.99
4322	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.56	3.71	6.79	-	8.73
4323	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53
4324	兴业短债债券A	1.53	3.71	6.52	12.81	34.38
4325	中融恒信纯债C	1.16	3.71	7.40	14.51	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	工银1-3年国开债指数E	1.66	4.18	7.50	13.76	13.99
3660	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.69	4.24	7.50	-	9.70
3661	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53
3662	南方惠利6个月定开债券C	0.51	3.60	7.50	16.83	28.30
3663	平安合进1年定开债	-0.50	3.20	7.50	17.25	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华富恒稳纯债债券C	2.40	5.45	10.54	15.77	44.77
1753	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.16	4.89	9.47	15.77	16.17
1754	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53
1755	浦银普益A	1.53	5.27	9.01	15.77	26.37
1756	海富通稳健添利债券C	1.24	4.89	9.75	15.76	76.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	招商添锦1年定开债发起式	1.81	4.98	9.15	16.36	18.57
2964	宝盈聚丰两年定开债券C	1.22	3.34	5.46	10.66	18.56
2965	南方聪元C	1.28	3.71	7.50	15.77	18.53
2966	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.42	5.44	9.06	16.59	18.52
2967	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.64	4.69	8.07	15.11	18.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	120.00	12437.02	7.97%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8488.46	5.44%
23人保集团资本补充债01	80.00	8476.26	5.43%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8431.04	5.40%
21国开08	80.00	8176.32	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105968.09	67.89%
企业债	7807.51	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1348	1.1347	1.1343	1.1343	1.1342
累计净值(元)	1.2023	1.2022	1.2018	1.2018	1.2017

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