南方聪元债券发起C(007707)_最新动态

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1157 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2035

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2026-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方聪元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
债券型名次	2418	2653	3046	3175	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
债券型名次	3751	4679	3728	1427	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	南方初元中短债C	0.01	0.10	0.65	1.14	1.28
2417	南方初元中短债E	0.01	0.09	0.59	1.03	1.16
2418	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
2419	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67
2420	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.15	0.58	1.57	1.86
2652	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.97	2.72
2653	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
2654	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.15	0.56	1.57	1.95
2655	南方骏元中短期利率债债券	0.01	0.15	0.47	1.28	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	金鹰添祥中短债A	0.01	0.13	0.43	1.15	1.39
3045	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17
3046	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
3047	南方定元中短债A	0.01	0.23	0.43	1.08	1.32
3048	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.11	0.43	0.83	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.12	0.49	1.04	1.21
3174	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.10	0.43	1.04	1.17
3175	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
3176	南方乐元中短利率债C	0.01	0.08	0.39	1.04	1.16
3177	南方通元6个月持有债券C	-0.05	-0.90	0.37	1.04	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	汇添富中债1-3年农发债C	0.00	0.12	0.49	1.24	1.42
3053	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
3054	南方聪元C	0.01	0.15	0.43	1.04	1.42
3055	南华瑞扬纯债C	0.00	0.22	0.40	1.20	1.42
3056	诺德中短债A	0.01	0.13	0.42	1.17	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	华泰紫金丰睿债券发起C	1.62	5.15	3.15	-	7.11
3750	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.62	3.48	6.77	-	8.82
3751	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
3752	农银金鸿短债债券A	1.62	3.58	7.02	-	10.31
3753	鹏华普天债券A	1.62	3.97	6.57	14.05	180.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	3.12	7.18	-	13.08
4678	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.12	7.03	12.63	34.10
4679	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
4680	天弘招利短债C	1.68	3.12	6.07	-	8.37
4681	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国寿安保尊耀纯债债券C	0.66	5.38	7.31	14.18	22.94
3727	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.59	3.19	7.31	14.16	16.07
3728	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
3729	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
3730	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.37	3.65	7.31	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
1426	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
1427	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
1428	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
1429	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.89	15.16	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2946	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
2947	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
2948	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
2949	博时双季享持有期债券B	1.20	4.22	9.09	16.01	18.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	110.00	11679.38	6.20%
23人保集团资本补充债01	80.00	8268.60	4.39%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8277.76	4.39%
21国开08	80.00	8206.36	4.36%
25厦门国际银行债02	80.00	8164.04	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118044.81	62.67%
企业债	8503.89	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1156	1.1154	1.1152	1.1154	1.1156
累计净值(元)	1.2034	1.2032	1.2030	1.2032	1.2034

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