南方聪元债券发起C(007707)_最新动态

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1243 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1918

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶铄

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.0 元

南方聪元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
债券型名次	2001	1762	2514	2876	1810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
债券型名次	3840	3590	3012	2318	2949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
2000	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12
2001	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2002	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26
2003	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	金元顺安沣顺定开债发起式	0.03	0.38	0.07	-0.55	0.37
1761	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.04	0.38	0.58	1.02	0.34
1762	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
1763	南方祥元C	0.04	0.38	0.46	0.50	0.38
1764	南方昭元债券C	0.07	0.38	0.57	0.88	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.18	0.44	0.87	0.18
2513	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.50	0.44	0.81	0.48
2514	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2515	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.44	1.00	0.20
2516	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.05	0.28	0.44	0.62	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.73	0.14
2875	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
2876	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
2877	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
2878	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	交银丰晟收益债券A	0.02	0.40	0.51	0.77	0.38
1809	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38
1810	南方聪元C	0.03	0.38	0.44	0.73	0.38
1811	南方祥元C	0.04	0.38	0.46	0.50	0.38
1812	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.91	16.75	37.44
3839	汇添富纯债(LOF)	1.09	6.42	9.63	16.48	-10.26
3840	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
3841	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	18.90	18.79
3842	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.94	18.63
3589	汇添富鑫汇债券C	-0.44	4.93	8.52	14.08	28.79
3590	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
3591	上银聚远盈42个月定开债券	2.50	4.93	8.26	15.55	17.44
3592	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.80	4.93	6.57	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	国泰中债1-3年国开债A	1.45	5.27	8.82	15.85	17.37
3011	建信泓利一年持有期债券	3.38	9.86	8.82	-	13.31
3012	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
3013	鹏华永鑫一年定开债券	0.40	5.03	8.82	-	9.08
3014	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	大成景旭纯债债券C	0.24	5.09	8.34	14.81	65.21
2317	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.81	17.52
2318	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
2319	东海祥泰三年定开	2.53	5.02	7.72	14.80	16.55
2320	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	南方佳元6个月持有债券C	6.79	13.85	13.41	-	17.42
2948	国泰信用互利债券C	3.14	9.68	9.41	17.39	17.41
2949	南方聪元C	1.09	4.93	8.82	14.81	17.41
2950	西部利得祥逸债券D	2.11	6.41	12.30	-	17.41
2951	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.57	5.12	9.52	17.02	17.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	90.00	9045.64	5.84%
23新华人寿资本补充债01	80.00	8342.19	5.39%
22农行二级资本债02A	80.00	8232.33	5.32%
22中行二级资本债02A	80.00	8215.48	5.30%
21国开08	80.00	8141.29	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95197.84	61.47%
企业债	8224.65	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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05-31南方聪元债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年5月更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1245	1.1246	1.1243	1.1246	1.1240
累计净值(元)	1.1920	1.1921	1.1918	1.1921	1.1915

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