南方聪元债券发起C(007707)_最新动态

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1223 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2101

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨能

2026-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方聪元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
债券型名次	1315	1906	2123	2619	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
债券型名次	2447	4100	3480	1665	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1314	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
1315	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
1316	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1317	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1905	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1906	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
1907	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
1908	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2122	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2123	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
2124	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
2125	鹏华稳瑞中短债	0.10	0.30	0.66	1.11	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
2618	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2619	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
2620	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
2621	南方骏元中短期利率债债券	0.12	0.31	0.60	1.13	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华安稳固收益债券A	-0.02	-0.02	0.38	0.93	2.02
2526	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
2527	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
2528	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02
2529	平安增鑫六个月定开债C	0.02	0.11	0.66	1.17	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68
2446	南方纯元C	2.53	4.70	8.27	13.35	32.29
2447	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
2448	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05
2449	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.60	3.87	6.88	-	10.34
4099	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08
4100	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
4101	浦银安盛盛通定开债券	1.94	3.87	6.32	12.08	28.83
4102	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
3479	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
3480	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
3481	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96
3482	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
1664	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
1665	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
1666	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
1667	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
2894	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
2895	南方聪元C	2.53	3.87	7.83	15.58	19.33
2896	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32
2897	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	110.00	11679.38	6.20%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8277.76	4.39%
23人保集团资本补充债01	80.00	8268.60	4.39%
21国开08	80.00	8206.36	4.36%
25厦门国际银行债02	80.00	8164.04	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118044.81	62.67%
企业债	8503.89	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1223	1.1217	1.1213	1.1206	1.1203
累计净值(元)	1.2101	1.2095	1.2091	1.2084	1.2081

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