南方聪元债券发起C(007707)_最新动态

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1170 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2048

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方聪元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2026-07-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方聪元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
债券型名次	3632	3607	3531	3392	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.48	7.23	15.12	18.77
债券型名次	3175	4543	3766	1424	2963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	南方初元中短债E	-0.02	0.05	0.18	0.94	1.19
3631	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
3632	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3633	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
3634	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	摩根纯债债券B	-0.03	0.14	0.24	1.08	1.40
3606	南方1-3年国开债A	-0.02	0.14	0.34	1.18	1.45
3607	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3608	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.14	0.31	1.49	1.93
3609	南方华元A	-0.02	0.14	0.35	1.54	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
3530	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.15	0.27	1.17	1.48
3531	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3532	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.15	0.27	1.19	1.48
3533	南方升元中短期利率债A	0.02	0.11	0.27	1.02	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
3391	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
3392	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3393	南方晖元6个月持有期债券C	-0.13	-0.07	-0.40	0.93	2.22
3394	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方聪元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	金鹰添祥中短债A	0.02	0.18	0.36	1.15	1.54
3109	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54
3110	南方聪元C	-0.02	0.14	0.27	0.93	1.54
3111	南方贺元利率债C	-0.13	0.11	0.41	1.44	1.54
3112	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
3174	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3175	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.12	18.77
3176	南方乐元中短利率债A	2.00	4.22	7.87	14.48	17.41
3177	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.00	4.03	6.59	13.09	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.40	3.48	6.30	11.34	11.96
4542	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.57	3.48	5.85	10.85	54.52
4543	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.12	18.77
4544	诺德短债债券A	1.65	3.48	7.19	12.61	17.37
4545	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
3765	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
3766	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.12	18.77
3767	浦银中短债C	2.07	4.10	7.23	13.07	24.03
3768	永赢荣益债券C	2.55	4.20	7.23	14.85	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	东海祥苏短债C	1.28	3.36	6.41	15.12	17.09
1423	国泰惠融纯债债券	1.85	4.20	8.46	15.12	22.53
1424	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.12	18.77
1425	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.12	29.07
1426	浙商惠利纯债	1.12	4.42	8.48	15.12	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方聪元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	华宝宝泓债券	3.01	6.16	9.35	16.67	18.77
2962	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.93	5.71	9.08	-	18.77
2963	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.12	18.77
2964	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.15	4.51	7.86	14.60	18.77
2965	光大保德信超短债债券C	0.96	2.77	5.29	9.55	18.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23新华人寿资本补充债01	110.00	11679.38	6.20%
23人保集团资本补充债01	80.00	8268.60	4.39%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8277.76	4.39%
21国开08	80.00	8206.36	4.36%
25厦门国际银行债02	80.00	8164.04	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118044.81	62.67%
企业债	8503.89	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1171	1.1175	1.1177	1.1176	1.1172
累计净值(元)	1.2049	1.2053	1.2055	1.2054	1.2050

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