南方聪元债券发起C(007707)_财务情况

南方聪元债券发起C007707SOUTHERN CONGYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	0.68	0.41	5.05	1.25	3.24
本期利润(万元)	0.81	0.49	3.83	-0.48	3.61
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.03	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.17	0.00	2.51	0.00	1.86
期末可供分配利润(万元)	5.53	0.00	7.56	0.00	15.61
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	46.53	59.02	70.50	85.58	150.38
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.11	1.12
本期净值增长率(%)	1.31	0.00	0.54	0.00	0.42
累计净值增长率(%)	14.82	0.00	13.33	0.00	13.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	56.44	17.88	104.74	108.07	53.97
交易性金融资产(万元)	193081.46	161773.78	178390.61	286703.56	415450.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	193081.46	161773.78	178390.61	286703.56	415450.73
应付管理人报酬(万元)	46.45	39.41	38.06	78.77	88.74
应付托管费(万元)	15.48	13.14	12.69	26.26	29.58
资产总计(万元)	193138.74	161796.63	178495.82	314066.20	415555.37
负债合计(万元)	4784.81	6932.46	24074.05	132.06	112849.43
所有者权益合计(万元)	188353.93	154864.16	154421.78	313934.14	302705.95
未分配利润(万元)	6963.22	3469.88	2992.45	14468.03	8076.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.90	30.32	27.87	31.77	28.68
投资收益(万元)	2380.09	6572.55	3694.50	13624.40	6090.16
公允价值变动收益(万元)	484.49	-3923.25	-2025.88	2999.93	2941.35
其它收入(万元)	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00
收入合计(万元)	2865.49	2679.64	1696.52	16656.11	9060.19
管理人报酬(万元)	241.05	472.98	239.57	982.07	520.58
托管费(万元)	80.35	157.66	79.86	327.36	173.53
其它费用(万元)	10.79	22.65	12.71	26.52	16.00
费用合计(万元)	487.34	1163.27	665.27	2783.25	1382.52
利润总额(万元)	2378.14	1516.38	1031.24	13872.86	7677.67
净利润(万元)	2378.14	1516.38	1031.24	13872.86	7677.67

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