资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138578.27 99.87%
银行存款和结算备付金 158.59 0.11%
其他资产 26.92 0.02%
资产总值:138763.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 100.00 9908.74 7.59%
23浙商银行小微债01 70.00 7188.76 5.50%
20兖矿债01 60.00 6212.94 4.76%
23华夏银行债02 50.00 5122.54 3.92%
23交行债01 50.00 5107.38 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44447.78 34.03%
企业债 17381.55 13.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%