资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102945.12 99.92%
银行存款和结算备付金 73.13 0.07%
其他资产 5.20 0.01%
资产总值:103023.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20兖矿债01 60.00 6184.17 5.95%
26国开05 50.00 5124.97 4.93%
24天山K1 50.00 5064.73 4.88%
18首发债01 50.00 5071.30 4.88%
21榆林城投MTN003 40.00 4171.58 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21050.23 20.27%
金融债券 16445.58 15.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%