资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132878.52 99.90%
银行存款和结算备付金 93.88 0.07%
其他资产 33.12 0.02%
资产总值:133005.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债01 70.00 7159.90 6.11%
20兖矿债01 60.00 6149.36 5.25%
23厦门城投债01 50.00 5141.30 4.39%
23华夏银行债01 50.00 5121.00 4.37%
23华夏银行债02 50.00 5100.41 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41099.37 35.08%
企业债 14336.33 12.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%