资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159236.71 99.93%
银行存款和结算备付金 24.79 0.02%
其他资产 81.85 0.05%
资产总值:159343.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 120.00 12143.88 9.16%
24光大银行小微债 100.00 10094.57 7.62%
20兖矿债01 60.00 6146.99 4.64%
24浦发银行债02 60.00 6077.73 4.59%
25国开15 60.00 5942.93 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59375.48 44.81%
企业债 28070.42 21.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%