南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1589 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.18亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42
债券型名次	4376	3834	3526	3666	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
债券型名次	3921	4539	4389	2429	2957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	景顺长城90天持有期短债债券C	0.06	0.18	0.46	0.91	1.61
4375	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.06	0.21	0.51	0.94	1.69
4376	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42
4377	南方皓元短债C	0.06	0.12	0.35	0.63	1.25
4378	鹏华纯债债券	0.06	0.26	0.75	1.17	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.14	0.49	1.02	2.07
3833	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.10	0.14	0.44	0.84	1.68
3834	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42
3835	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.14	0.37	0.85	1.54
3836	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	摩根纯债债券A	0.02	0.08	0.40	0.92	1.77
3525	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.12	0.40	0.76	1.54
3526	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42
3527	鹏扬双利债券C	0.17	0.15	0.40	0.81	2.10
3528	平安惠盈纯债C	0.16	0.24	0.40	0.96	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	嘉实短债债券A	0.06	0.14	0.41	0.73	1.40
3665	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3666	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42
3667	天弘丰利债券(LOF)E	0.40	0.17	0.01	0.73	1.88
3668	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.46	0.94	1.42
3842	景顺长城睿丰短债债券A	0.09	0.27	0.49	0.84	1.42
3843	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42
3844	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.23	0.46	0.80	1.42
3845	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	华泰保兴久盈	1.59	5.38	9.44	-	23.27
3920	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85
3921	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
3922	融通通恒63个月定开债券A	1.59	5.54	9.77	18.48	23.85
3923	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.59	3.92	6.28	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	汇添富稳航30天持有债券C	1.66	3.46	7.04	-	8.30
4538	汇添富稳利60天短债D	1.63	3.46	6.56	-	9.35
4539	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
4540	天弘中债1-3年国开债C	1.83	3.46	7.17	-	10.27
4541	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	淳厚益加债券A	-6.22	1.10	6.47	11.03	14.38
4388	华安安敦债券A	2.18	4.07	6.47	10.56	10.46
4389	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
4390	中航瑞夏一年定开债发起C	2.64	6.47	6.47	-	6.47
4391	中加颐享纯债债券C	1.84	3.83	6.47	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.80	14.49
2428	景顺景瑞收益债券C	-0.15	2.83	6.63	11.80	16.07
2429	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
2430	工银增强收益债券A	1.23	5.95	7.93	11.79	183.13
2431	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	11.79	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华夏聚利债券C	2.71	23.48	21.57	-	19.17
2956	新华利率债A	3.48	5.68	10.38	16.40	19.17
2957	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
2958	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
2959	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20兖矿债01	60.00	6184.17	5.95%
26国开05	50.00	5124.97	4.93%
24天山K1	50.00	5064.73	4.88%
18首发债01	50.00	5071.30	4.88%
21榆林城投MTN003	40.00	4171.58	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21050.23	20.27%
金融债券	16445.58	15.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1588	1.1588	1.1585	1.1581	1.1582
累计净值(元)	1.1888	1.1888	1.1885	1.1881	1.1882

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