南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.122 0.000(0.03%)

累计净值：1.152

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.66亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
债券型名次	3708	2239	2800	3305	3703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.45	8.11	-	15.33
债券型名次	3768	3539	2594	2726	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48
3707	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.72	2.27	4.52
3708	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
3709	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.55	1.15	2.82
3710	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	南方泽元	0.05	0.27	0.73	1.68	3.75
2238	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.27	0.30	1.22	2.57
2239	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
2240	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84
2241	南华瑞鑫定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.02	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	路博迈护航一年持有债券C	0.07	-0.02	0.51	0.53	1.90
2799	南方创利3个月定开债券发起	0.07	0.36	0.51	1.84	4.00
2800	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
2801	平安元盛超短债A	0.02	0.18	0.51	1.02	2.06
2802	浦银中短债C	0.03	0.17	0.51	1.00	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
3304	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
3305	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
3306	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
3307	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.33	1.22	2.58
3702	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3703	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
3704	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.07	-0.04	0.78	2.58
3705	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	嘉实信用债券C	2.94	6.85	9.88	15.63	75.95
3767	嘉实致元42个月定期债券	2.94	5.94	9.59	18.16	19.18
3768	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
3769	鹏华年年红一年持有期债券A	2.94	6.39	9.57	-	14.91
3770	长城恒利纯债A	2.93	6.13	8.39	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2.70	5.45	0.00	-	5.43
3538	南方永元一年持有债券A	6.05	5.45	3.44	-	3.78
3539	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
3540	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
3541	前海开源鼎瑞债券A	3.46	5.45	1.17	11.19	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	华夏短债债券A	2.76	5.76	8.12	15.29	24.72
2593	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44
2594	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
2595	鹏华普利债券C	2.59	5.38	8.11	-	14.93
2596	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	国联安短债债券C	2.45	5.81	8.85	-	14.88
2725	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
2726	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
2727	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2728	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
2707	蜂巢添元纯债A	3.36	7.26	10.49	-	15.34
2708	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
2709	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33
2710	恒生前海恒扬纯债债券C	2.73	6.51	11.07	-	15.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	68.00	6807.49	4.79%
22鲁能源MTN003A(可持续挂钩)	60.00	6138.29	4.32%
20兖矿债01	60.00	6130.19	4.32%
22贵州银行绿色债	60.00	6140.53	4.32%
21济南城建MTN001	50.00	5149.85	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49714.77	35.01%
企业债	16354.16	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151

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