南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1427 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1727

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.93亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
债券型名次	2174	2908	3268	2299	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49
债券型名次	2459	4242	4166	1990	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	南方昭元债券A	0.00	0.10	1.10	0.37	2.07
2173	南方卓元债券A	0.00	0.68	0.58	3.97	5.31
2174	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2175	南方皓元短债C	0.00	0.10	0.40	0.56	1.31
2176	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	南方华元A	0.00	0.11	1.04	0.50	2.20
2907	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23
2908	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2909	农银汇理金汇债券A	0.02	0.11	0.39	0.52	1.18
2910	农银汇理金汇债券C	0.03	0.11	0.34	0.42	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.19	1.18
3267	南方中证政策性金融债指数A	-0.04	0.12	0.45	-0.42	0.32
3268	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
3269	农银金鸿短债债券A	0.00	0.10	0.45	0.56	1.37
3270	诺安联创顺鑫债券A	-0.11	-0.17	0.45	-1.17	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	金信民达纯债A	0.03	0.16	0.40	0.66	3.11
2298	景顺长城90天持有期短债债券C	0.02	0.08	0.43	0.66	1.53
2299	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2300	平安短债C	0.02	0.10	0.48	0.66	1.50
2301	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.19	0.68	0.66	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	1.51
2360	嘉实短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.70	1.51
2361	南方皓元短债A	0.00	0.11	0.45	0.66	1.51
2362	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.37	0.90	1.03	1.51
2363	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.40	0.58	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	嘉实60天滚动持有短债A	1.51	4.37	7.87	-	11.93
2458	嘉实短债债券A	1.51	4.15	7.38	-	9.89
2459	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49
2460	平安增鑫六个月定开债A	1.51	9.79	13.79	20.06	20.55
2461	兴业120天滚动持有债券C	1.51	5.22	9.56	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	景顺长城90天持有期短债债券C	1.53	4.50	8.16	-	8.63
4241	南方启元A	-0.47	4.50	7.51	14.36	43.68
4242	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49
4243	平安如意中短债A	1.55	4.50	8.43	17.12	25.02
4244	西部利得合赢债券C	0.61	4.50	7.82	15.05	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	13.92	32.26
4165	南方梦元短债A	1.60	4.21	7.19	13.48	17.31
4166	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49
4167	平安中债1-3年国开债指数A	-0.52	4.00	7.19	-	10.22
4168	鑫元安睿三年定期开放债券	2.15	4.72	7.19	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	13.99	15.01
1989	大成景乐纯债债券A	1.53	6.15	11.10	13.98	16.91
1990	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49
1991	天弘安利短债A	1.57	4.24	7.30	13.98	14.44
1992	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	13.98	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.37	6.35	10.10	-	17.51
2876	天弘京津冀A	1.00	6.81	11.12	-	17.51
2877	南方皓元短债A	1.51	4.50	7.19	13.98	17.49
2878	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	-	17.47
2879	东海祥苏短债A	1.68	4.73	9.18	14.68	17.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7129.48	5.20%
20兖矿债01	60.00	6070.17	4.42%
23厦门城投债01	50.00	5116.53	3.73%
23华夏银行债01	50.00	5099.77	3.72%
23华夏银行债02	50.00	5077.69	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50334.64	36.69%
企业债	14216.06	10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04南方皓元短债债券型证券投资基金托管协议
07-04南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同
07-04南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)
07-04关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1427	1.1426	1.1427	1.1427	1.1427
累计净值(元)	1.1727	1.1726	1.1727	1.1727	1.1727

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