南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1418 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1718

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.93亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.40	0.68	1.43
债券型名次	4132	1054	2606	2177	2278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.75	7.33	14.26	17.40
债券型名次	2812	4307	4072	2030	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
4131	南方永元一年持有债券A	0.03	-0.41	0.75	3.74	3.65
4132	南方皓元短债A	0.03	0.07	0.40	0.68	1.43
4133	南方皓元短债C	0.03	0.05	0.36	0.58	1.23
4134	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.02	0.32	0.67	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.61	1.22
1053	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.68	1.57
1054	南方皓元短债A	0.03	0.07	0.40	0.68	1.43
1055	农银汇理金汇债券A	0.04	0.07	0.33	0.48	1.09
1056	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.62	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
2605	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
2606	南方皓元短债A	0.03	0.07	0.40	0.68	1.43
2607	鹏华创兴增利债券D	0.08	-0.23	0.40	0.30	2.27
2608	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.15	0.40	0.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.05	0.29	0.68	1.34
2176	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.68	1.57
2177	南方皓元短债A	0.03	0.07	0.40	0.68	1.43
2178	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.39	0.68	-5.87
2179	农银金穗定开债券	0.03	0.09	0.37	0.68	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.03	0.46	0.67	1.43
2277	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.10	0.35	0.72	1.43
2278	南方皓元短债A	0.03	0.07	0.40	0.68	1.43
2279	平安利率债C	0.07	0.01	0.33	-0.54	1.43
2280	平安如意中短债A	0.04	0.03	0.37	0.66	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	南方吉元短债A	1.57	4.89	8.73	10.20	17.29
2811	南方吉元短债E	1.57	4.76	8.37	10.26	12.85
2812	南方皓元短债A	1.57	4.75	7.33	14.26	17.40
2813	融通通源短融债券B	1.57	4.10	6.60	12.71	32.16
2814	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.38	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	汇添富稳利60天短债D	1.53	4.75	7.75	-	7.67
4306	交银境尚收益债券C	0.92	4.75	7.18	11.37	26.16
4307	南方皓元短债A	1.57	4.75	7.33	14.26	17.40
4308	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.39	4.75	8.36	-	12.87
4309	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	4.75	8.06	15.40	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.45	4.71	7.33	-	16.58
4071	国泰利安中短债债券C	1.45	3.94	7.33	-	7.34
4072	南方皓元短债A	1.57	4.75	7.33	14.26	17.40
4073	浙商汇金聚盈中短债C	1.01	5.04	7.33	9.36	12.76
4074	华安全球美元收益债券A人民币	3.44	5.66	7.32	7.69	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	德邦短债C	2.01	5.77	9.28	14.26	15.91
2029	华宝宝盛债券	0.78	5.04	8.68	14.26	20.01
2030	南方皓元短债A	1.57	4.75	7.33	14.26	17.40
2031	广发汇阳三个月定期开放债券	1.47	6.36	9.75	14.25	17.26
2032	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	14.25	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	天弘成享一年定开	0.10	6.43	9.06	-	17.43
2866	银华美元债精选债券(QDII)A	3.87	8.07	8.56	8.74	17.41
2867	南方皓元短债A	1.57	4.75	7.33	14.26	17.40
2868	平安增鑫六个月定开债E	1.63	9.46	12.28	18.96	17.40
2869	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.68	6.93	10.62	-	17.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债01	70.00	7129.48	5.20%
20兖矿债01	60.00	6070.17	4.42%
23厦门城投债01	50.00	5116.53	3.73%
23华夏银行债01	50.00	5099.77	3.72%
23华夏银行债02	50.00	5077.69	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50334.64	36.69%
企业债	14216.06	10.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1419	1.1417	1.1417	1.1416	1.1415
累计净值(元)	1.1719	1.1717	1.1717	1.1716	1.1715

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