南方皓元短债债券A(008122)_最新动态

南方皓元短债债券A008122SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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最新净值：1.1535 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1835

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

南方皓元短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.41亿元

南方皓元短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.41	0.92	0.95
债券型名次	2680	2222	4070	4102	4129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.70	6.53	12.70	18.60
债券型名次	3391	4303	4377	2335	2951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	-0.02	0.60	1.53	1.51
2679	南方晖元6个月持有期债券A	0.03	0.51	2.03	2.64	3.08
2680	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.41	0.92	0.95
2681	南方皓元短债C	0.03	0.05	0.36	0.82	0.84
2682	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	南方臻利3个月定开债券发起	0.04	0.08	1.16	2.82	3.26
2221	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.29	0.70	0.72
2222	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.41	0.92	0.95
2223	农银汇理金汇债券A	0.04	0.08	0.47	1.00	1.03
2224	农银金鸿短债债券A	0.03	0.08	0.46	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	南方惠利6个月定开债券C	0.06	0.08	0.41	1.00	0.94
4069	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.03	0.41	1.05	1.05
4070	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.41	0.92	0.95
4071	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.14	0.41	0.98	0.98
4072	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.01	-0.07	0.41	1.44	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.30	0.92	1.02
4101	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.34	0.92	0.94
4102	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.41	0.92	0.95
4103	南华瑞恒中短债债券C	0.03	-0.01	0.49	0.92	0.94
4104	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.14	0.46	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方皓元短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	建信鑫享短债债券F	0.03	0.08	0.41	0.93	0.95
4128	交银稳益短债债券C	0.03	0.06	0.39	0.94	0.95
4129	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.41	0.92	0.95
4130	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
4131	鹏华丰尚定期开放债券A	0.01	0.14	0.48	0.95	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	景顺长城90天持有期短债债券C	1.51	3.54	7.16	-	9.70
3390	南方7-10年国开债A	1.51	9.20	16.79	30.40	44.59
3391	南方皓元短债A	1.51	3.70	6.53	12.70	18.60
3392	鹏华丰禄债券	1.51	6.16	11.33	22.31	59.84
3393	鹏华丰融定期开放债券	1.51	4.62	9.78	-	116.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	民生加银岁岁增利债券C	0.13	3.70	6.97	14.16	78.38
4302	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.56	3.70	6.79	-	8.73
4303	南方皓元短债A	1.51	3.70	6.53	12.70	18.60
4304	银华安盈短债债券C	1.38	3.70	6.60	12.01	19.81
4305	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.59	3.70	6.86	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	嘉实30天持有期中短债债券A	1.48	3.55	6.53	-	8.98
4376	金鹰添瑞中短债C	1.57	3.93	6.53	12.24	28.50
4377	南方皓元短债A	1.51	3.70	6.53	12.70	18.60
4378	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4379	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.85	5.43	6.53	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	新华丰利债券C	5.71	6.88	14.13	12.72	37.70
2334	招商鑫福中短债C	1.34	3.54	6.42	12.71	17.82
2335	南方皓元短债A	1.51	3.70	6.53	12.70	18.60
2336	新华纯债添利债券A	1.79	4.11	7.91	12.70	76.52
2337	宝盈增强收益债券A/B	2.10	4.88	11.71	12.69	161.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
南方皓元短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	浦银普瑞C	1.31	3.36	5.76	11.24	18.61
2950	格林中短债A	1.96	4.05	7.65	16.02	18.60
2951	南方皓元短债A	1.51	3.70	6.53	12.70	18.60
2952	鹏华稳利短债A	1.34	3.13	5.87	11.75	18.60
2953	蜂巢丰颐债券A	4.30	10.66	14.23	-	18.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	100.00	9908.74	7.59%
23浙商银行小微债01	70.00	7188.76	5.50%
20兖矿债01	60.00	6212.94	4.76%
23华夏银行债02	50.00	5122.54	3.92%
23交行债01	50.00	5107.38	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44447.78	34.03%
企业债	17381.55	13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1534	1.1532	1.1532	1.1532	1.1533
累计净值(元)	1.1834	1.1832	1.1832	1.1832	1.1833

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