财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 465.32 1090.16 581.00 2688.15 664.80
本期利润(万元) 270.21 943.20 174.32 2690.40 275.06
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.81 0.00 2.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14944.87 0.00 12946.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 109265.67 129573.67 107649.60 121196.37 96581.97
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 0.84 0.00 2.94 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.72 0.00 15.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 106.27 1139.23 143.83 145.31 95.74
交易性金融资产(万元) 191159.27 210364.09 183451.36 149169.67 231233.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 191159.27 210364.09 183451.36 149169.67 231233.45
应付管理人报酬(万元) 45.48 44.17 38.77 31.41 44.95
应付托管费(万元) 7.58 7.36 6.46 5.23 7.49
资产总计(万元) 191268.32 221038.11 188018.07 149338.64 232346.50
负债合计(万元) 10021.00 10508.81 31200.84 34934.76 60025.38
所有者权益合计(万元) 181247.32 210529.30 156817.23 114403.88 172321.12
未分配利润(万元) 21279.83 23182.99 15404.34 9241.94 12350.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.74 4.38 2.09 2.10 1.12
投资收益(万元) 2249.49 4985.13 2628.94 6089.38 3866.18
公允价值变动收益(万元) -310.08 61.42 292.23 733.90 473.22
其它收入(万元) 1.85 3.60 2.77 8.89 5.10
收入合计(万元) 1947.00 5054.53 2926.04 6834.28 4345.62
管理人报酬(万元) 256.39 422.56 205.99 580.32 336.21
托管费(万元) 42.73 70.43 34.33 96.72 56.03
其它费用(万元) 14.11 27.37 14.92 30.11 16.31
费用合计(万元) 639.37 1157.52 599.55 2100.65 1170.91
利润总额(万元) 1307.62 3897.00 2326.49 4733.63 3174.71
净利润(万元) 1307.62 3897.00 2326.49 4733.63 3174.71