我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
664.80 |
1408.95 |
561.28 |
2628.71 |
410.47 |
本期利润(万元) |
275.06 |
1584.23 |
704.55 |
3056.79 |
513.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10831.25 |
0.00 |
5388.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
96581.97 |
113718.48 |
89760.75 |
65853.49 |
84160.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
143.83 |
145.31 |
95.74 |
282.10 |
589.54 |
交易性金融资产(万元) |
183451.36 |
149169.67 |
231233.45 |
412019.56 |
372114.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
183451.36 |
149169.67 |
231233.45 |
412019.56 |
372114.48 |
应付管理人报酬(万元) |
38.77 |
31.41 |
44.95 |
87.30 |
80.11 |
应付托管费(万元) |
6.46 |
5.23 |
7.49 |
14.55 |
13.35 |
资产总计(万元) |
188018.07 |
149338.64 |
232346.50 |
412706.06 |
375150.68 |
负债合计(万元) |
31200.84 |
34934.76 |
60025.38 |
84132.97 |
16121.86 |
所有者权益合计(万元) |
156817.23 |
114403.88 |
172321.12 |
328573.09 |
359028.82 |
未分配利润(万元) |
15404.34 |
9241.94 |
12350.09 |
19109.08 |
27850.28 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.09 |
2.10 |
1.12 |
5.98 |
4.83 |
投资收益(万元) |
2628.94 |
6089.38 |
3866.18 |
7828.20 |
2234.41 |
公允价值变动收益(万元) |
292.23 |
733.90 |
473.22 |
-1135.68 |
220.17 |
其它收入(万元) |
2.77 |
8.89 |
5.10 |
58.22 |
27.45 |
收入合计(万元) |
2926.04 |
6834.28 |
4345.62 |
6756.72 |
2486.87 |
管理人报酬(万元) |
205.99 |
580.32 |
336.21 |
825.14 |
213.66 |
托管费(万元) |
34.33 |
96.72 |
56.03 |
137.52 |
35.61 |
其它费用(万元) |
14.92 |
30.11 |
16.31 |
30.42 |
13.04 |
费用合计(万元) |
599.55 |
2100.65 |
1170.91 |
1978.31 |
436.51 |
利润总额(万元) |
2326.49 |
4733.63 |
3174.71 |
4778.41 |
2050.35 |
净利润(万元) |
2326.49 |
4733.63 |
3174.71 |
4778.41 |
2050.35 |