我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160143.52 99.80%
银行存款和结算备付金 242.44 0.15%
其他资产 84.04 0.05%
资产总值:160470.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 68.00 6807.49 4.79%
20兖矿债01 60.00 6130.19 4.32%
22贵州银行绿色债 60.00 6140.53 4.32%
22鲁能源MTN003A(可持续挂钩) 60.00 6138.29 4.32%
21济南城建MTN001 50.00 5149.85 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49714.77 35.01%
企业债 16354.16 11.52%
国家债券 2114.52 1.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%