南方皓元短债债券C(008123)_最新动态

南方皓元短债债券C008123SOUTHERN HAOYUAN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.106 0.000(0.03%)

累计净值：1.136

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方皓元短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘骥

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.16亿元

南方皓元短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
债券型名次	2968	2628	3098	3673	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.03	7.46	-	13.77
债券型名次	4062	3807	2827	2727	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	南方泽元	0.05	0.27	0.73	1.68	3.75
2967	南方昭元债券C	0.05	0.47	0.31	1.64	2.55
2968	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
2969	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.74	1.91	3.65
2970	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.66	1.49	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.03	0.25	0.76	2.35	4.67
2627	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.25	0.72	2.27	4.52
2628	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
2629	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
2630	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.25	0.60	1.97	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.46	1.02	2.23
3097	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.46	0.92	1.91
3098	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
3099	农银金穗定开债券	0.02	0.22	0.46	0.98	2.13
3100	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3672	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73
3673	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
3674	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.26	-0.02	1.04	2.60
3675	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.27	1.04	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方皓元短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	金元顺安丰祥A	0.13	0.41	1.94	0.95	2.40
4016	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.04	0.19	0.33	0.94	2.40
4017	南方皓元短债C	0.05	0.25	0.46	1.04	2.40
4018	鹏扬利泽债券C	0.03	0.18	0.36	0.94	2.40
4019	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.19	101.30
4061	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
4062	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
4063	平安乐顺39个月定开债C	2.73	5.45	8.82	-	14.25
4064	融通四季添利债券(LOF)A	2.73	12.49	17.23	24.76	94.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88
3806	南方定元中短债C	2.37	5.03	6.88	13.67	13.77
3807	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
3808	鹏扬泓利债券C	4.20	5.03	2.90	13.72	21.57
3809	天弘安利短债C	2.39	5.03	7.61	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	汇添富安心中国债券C	4.17	5.71	7.46	12.35	43.03
2826	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
2827	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2828	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
2829	广发汇誉3个月定期开放债券	2.35	4.60	7.45	13.57	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
2726	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
2727	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2728	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28
2729	鑫元一年定开中高等级	3.99	7.24	10.84	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方皓元短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华润元大稳健债券A	4.52	4.36	4.16	8.98	13.78
2969	南方定元中短债C	2.37	5.03	6.88	13.67	13.77
2970	南方皓元短债C	2.73	5.03	7.46	-	13.77
2971	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
2972	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	68.00	6807.49	4.79%
20兖矿债01	60.00	6130.19	4.32%
22贵州银行绿色债	60.00	6140.53	4.32%
22鲁能源MTN003A(可持续挂钩)	60.00	6138.29	4.32%
21济南城建MTN001	50.00	5149.85	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49714.77	35.01%
企业债	16354.16	11.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方皓元短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

南方皓元短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
07-04南方皓元短债债券型证券投资基金托管协议
07-04南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同
07-04南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新)
07-04关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
累计净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。