财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.46 |
58.68 |
338.37 |
77.06 |
212.28 |
| 本期利润(万元) |
133.20 |
68.84 |
291.97 |
36.79 |
178.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1744.66 |
0.00 |
1882.68 |
0.00 |
2268.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15479.23 |
16219.33 |
17559.79 |
20282.49 |
22266.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
16.61 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
15.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.01 |
93.88 |
106.27 |
1139.23 |
143.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
159236.71 |
132878.52 |
191159.27 |
210364.09 |
183451.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
159236.71 |
132878.52 |
191159.27 |
210364.09 |
183451.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.53 |
30.05 |
45.48 |
44.17 |
38.77 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
5.01 |
7.58 |
7.36 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
159343.35 |
133005.51 |
191268.32 |
221038.11 |
188018.07 |
| 负债合计(万元) |
26827.00 |
15831.14 |
10021.00 |
10508.81 |
31200.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
132516.35 |
117174.37 |
181247.32 |
210529.30 |
156817.23 |
| 未分配利润(万元) |
17376.68 |
14385.35 |
21279.83 |
23182.99 |
15404.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
6.36 |
5.74 |
4.38 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
1274.72 |
3661.17 |
2249.49 |
4985.13 |
2628.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
221.32 |
-370.28 |
-310.08 |
61.42 |
292.23 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
2.15 |
1.85 |
3.60 |
2.77 |
| 收入合计(万元) |
1501.03 |
3299.41 |
1947.00 |
5054.53 |
2926.04 |
| 管理人报酬(万元) |
191.17 |
473.11 |
256.39 |
422.56 |
205.99 |
| 托管费(万元) |
31.86 |
78.85 |
42.73 |
70.43 |
34.33 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
27.39 |
14.11 |
27.37 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
354.99 |
1066.28 |
639.37 |
1157.52 |
599.55 |
| 利润总额(万元) |
1146.04 |
2233.13 |
1307.62 |
3897.00 |
2326.49 |
| 净利润(万元) |
1146.04 |
2233.13 |
1307.62 |
3897.00 |
2326.49 |
