财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 338.37 77.06 212.28 116.79 995.43
本期利润(万元) 291.97 36.79 178.27 25.41 1042.67
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.28 0.00 0.72 0.00 2.75
期末可供分配利润(万元) 1882.68 0.00 2268.55 0.00 2405.17
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 17559.79 20282.49 22266.38 24903.68 25547.32
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.31 0.00 0.74 0.00 2.75
累计净值增长率(%) 15.65 0.00 15.00 0.00 14.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 93.88 106.27 1139.23 143.83 145.31
交易性金融资产(万元) 132878.52 191159.27 210364.09 183451.36 149169.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 132878.52 191159.27 210364.09 183451.36 149169.67
应付管理人报酬(万元) 30.05 45.48 44.17 38.77 31.41
应付托管费(万元) 5.01 7.58 7.36 6.46 5.23
资产总计(万元) 133005.51 191268.32 221038.11 188018.07 149338.64
负债合计(万元) 15831.14 10021.00 10508.81 31200.84 34934.76
所有者权益合计(万元) 117174.37 181247.32 210529.30 156817.23 114403.88
未分配利润(万元) 14385.35 21279.83 23182.99 15404.34 9241.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.36 5.74 4.38 2.09 2.10
投资收益(万元) 3661.17 2249.49 4985.13 2628.94 6089.38
公允价值变动收益(万元) -370.28 -310.08 61.42 292.23 733.90
其它收入(万元) 2.15 1.85 3.60 2.77 8.89
收入合计(万元) 3299.41 1947.00 5054.53 2926.04 6834.28
管理人报酬(万元) 473.11 256.39 422.56 205.99 580.32
托管费(万元) 78.85 42.73 70.43 34.33 96.72
其它费用(万元) 27.39 14.11 27.37 14.92 30.11
费用合计(万元) 1066.28 639.37 1157.52 599.55 2100.65
利润总额(万元) 2233.13 1307.62 3897.00 2326.49 4733.63
净利润(万元) 2233.13 1307.62 3897.00 2326.49 4733.63