我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 213.01 625.31 301.35 1371.02 156.42
本期利润(万元) 80.64 742.26 397.05 1676.83 248.39
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.65 0.00 2.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3591.32 0.00 3429.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 31646.26 43098.75 45467.10 48550.39 61050.43
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.68 0.00 2.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.97 0.00 11.11 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 143.83 145.31 95.74 282.10 589.54
交易性金融资产(万元) 183451.36 149169.67 231233.45 412019.56 372114.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 183451.36 149169.67 231233.45 412019.56 372114.48
应付管理人报酬(万元) 38.77 31.41 44.95 87.30 80.11
应付托管费(万元) 6.46 5.23 7.49 14.55 13.35
资产总计(万元) 188018.07 149338.64 232346.50 412706.06 375150.68
负债合计(万元) 31200.84 34934.76 60025.38 84132.97 16121.86
所有者权益合计(万元) 156817.23 114403.88 172321.12 328573.09 359028.82
未分配利润(万元) 15404.34 9241.94 12350.09 19109.08 27850.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.09 2.10 1.12 5.98 4.83
投资收益(万元) 2628.94 6089.38 3866.18 7828.20 2234.41
公允价值变动收益(万元) 292.23 733.90 473.22 -1135.68 220.17
其它收入(万元) 2.77 8.89 5.10 58.22 27.45
收入合计(万元) 2926.04 6834.28 4345.62 6756.72 2486.87
管理人报酬(万元) 205.99 580.32 336.21 825.14 213.66
托管费(万元) 34.33 96.72 56.03 137.52 35.61
其它费用(万元) 14.92 30.11 16.31 30.42 13.04
费用合计(万元) 599.55 2100.65 1170.91 1978.31 436.51
利润总额(万元) 2326.49 4733.63 3174.71 4778.41 2050.35
净利润(万元) 2326.49 4733.63 3174.71 4778.41 2050.35