资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6010.82 10.20%
债券 50633.83 85.94%
银行存款和结算备付金 2195.00 3.73%
其他资产 79.05 0.13%
资产总值:58918.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 160.00 16065.88 32.54%
26浙商银行永续债01BC 30.00 3022.05 6.12%
25超长特别国债06 30.00 3009.79 6.10%
26超长特别国债06 20.00 2023.07 4.10%
26国开01 20.00 2019.22 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24045.62 48.71%
可转债 11699.90 23.70%
金融债券 5041.28 10.21%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 19.19 596.04 1.21%
新华保险 601336 9.80 552.23 1.12%
广发证券 000776 23.05 458.23 0.93%
剑桥科技 603083 1.89 388.30 0.79%
方正证券 601901 43.20 289.87 0.59%
天孚通信 300394 0.96 249.30 0.50%
芯碁微装 688630 0.57 219.72 0.45%
飞龙股份 002536 4.76 216.01 0.44%
杰瑞股份 002353 1.87 206.11 0.42%
寒武纪 688256 0.17 175.57 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 7.62%
金融业 0.19 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
卫生和社会工作 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.47 887.55 1.20%
盛科通信 688702 2.15 836.68 1.13%
澜起科技 688008 2.55 790.00 1.07%
中际旭创 300308 0.62 787.40 1.06%
天孚通信 300394 2.34 707.06 0.95%
拓荆科技 688072 0.81 676.42 0.91%
新易盛 300502 1.06 643.42 0.87%
中微公司 688012 1.38 646.20 0.87%
海光信息 688041 1.70 629.10 0.85%
东山精密 002384 2.33 611.28 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 17.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
金融业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%