南华瑞泽债券A(008345)_资产配置

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18568.52	15.24%
债券	98247.13	80.65%
银行存款和结算备付金	4999.58	4.10%
其他资产	3.96	0.00%

资产总值：121819.19万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11546.52	11.56%
20国开03	100.00	10278.87	10.29%
16国债19	70.00	8098.88	8.11%
23国开02	70.00	7206.37	7.21%
21北京国资MTN001	60.00	6188.10	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66341.89	66.41%
国家债券	24675.23	24.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿联网络	300628	14.55	615.17	0.62%
腾远钴业	301219	11.36	597.65	0.60%
江西铜业	600362	24.18	590.23	0.59%
彤程新材	603650	18.46	586.84	0.59%
苏盐井神	603299	49.72	583.22	0.58%
模塑科技	000700	83.68	569.02	0.57%
潍柴动力	000338	34.92	554.18	0.55%
依依股份	001206	37.87	550.25	0.55%
星华新材	301077	26.99	550.06	0.55%
岱美股份	603730	50.28	552.05	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	13.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.47%
采矿业	0.10	1.03%
租赁和商务服务业	0.05	0.54%
教育	0.05	0.53%
建筑业	0.05	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	23.82	564.53	0.57%
亿联网络	300628	14.55	535.00	0.54%
佐力药业	300181	34.71	524.82	0.53%
中粮糖业	600737	54.17	519.49	0.53%
千红制药	002550	95.32	513.77	0.52%
松霖科技	603992	28.05	515.84	0.52%
快克智能	603203	20.99	494.94	0.50%
依依股份	001206	37.87	493.07	0.50%
联科科技	001207	34.04	494.26	0.50%
岱美股份	603730	49.34	490.42	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	15.17%
批发和零售业	0.14	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.49%
建筑业	0.05	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.48%
金融业	0.05	0.48%
租赁和商务服务业	0.05	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
纳尔股份	002825	69.68	516.33	0.52%
宇新股份	002986	37.78	515.70	0.52%
传音控股	688036	3.08	518.04	0.52%
中粮糖业	600737	54.17	520.03	0.52%
龙源技术	300105	83.66	516.18	0.52%
佐力药业	300181	40.38	521.31	0.52%
诺力股份	603611	27.21	519.44	0.52%
中金黄金	600489	39.61	523.25	0.52%
华特达因	000915	14.52	514.01	0.51%
楚江新材	002171	62.86	514.19	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	13.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.52%
采矿业	0.10	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
批发和零售业	0.05	0.50%
租赁和商务服务业	0.05	0.50%
建筑业	0.05	0.49%
金融业	0.05	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	4.51	623.81	0.59%
石英股份	603688	6.62	575.15	0.55%
先导智能	300450	20.01	512.26	0.49%
元隆雅图	002878	27.39	509.73	0.49%
双良节能	600481	60.56	512.34	0.49%
华电国际	600027	98.16	504.54	0.48%
宇通客车	600066	38.11	504.96	0.48%
长江电力	600900	21.65	505.31	0.48%
松霖科技	603992	27.74	503.20	0.48%
纽威股份	603699	36.41	504.64	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	14.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.34%
租赁和商务服务业	0.10	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.86%
采矿业	0.05	0.47%
批发和零售业	0.05	0.46%

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