南华瑞泽债券A(008345)_规模评级

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.02	10.02	10.02	10.69	11.07	10.77	10.77
季度净申购	-1.39	-29.38	-6843.76	-3877.39	3035.36	-19.86	-412.91
总份额	102863.21	102864.59	102893.97	109737.73	113615.12	110579.77	110599.62
季度总申购份额	0.07	6.66	1354.65	2164.98	4028.00	0.00	993.09
季度总赎回份额	1.45	36.04	8198.41	6042.37	992.65	19.86	1406.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南华瑞泽债券A基金规模在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平

2233	恒生前海恒源丰利债券A	10.05	80290.67	-1.79	0.62	2.41
2234	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
2235	永赢月月享30天持有期短债A	10.05	95485.17	57644.25	90405.88	32761.63
2236	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
2237	长江乐丰纯债	10.03	94728.22	-	-	407.50
2238	中银信享定期开放债券	10.03	97943.53	-57.60	97943.10	98000.69
2239	大成景盈债券A	10.02	98690.46	-	-	3.14
2240	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
2241	浙商丰裕纯债A	10.02	95129.58	-47728.39	133196.34	180924.72
2242	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	10.00	87963.19	-27502.21	6414.36	33916.58
2243	万家鑫享纯债A	10.00	97927.47	-0.66	1.06	1.72
2244	方正富邦稳恒3个月定开债券	9.99	98454.95	-3.33	0.01	3.34
2245	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69
2246	建信宁安30天持有期中短债债券C	9.98	94836.02	5851.57	98470.43	92618.86
2247	新华丰利债券A	9.98	94771.03	63146.13	74020.05	10873.91

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南华瑞泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
1959	中邮纯债恒利债券A	13.57	103209.10	14222.50	34783.78	20561.28
1960	财通资管鸿运中短债债券C	11.40	103184.39	-10847.35	5382.00	16229.35
1961	创金合信尊泰纯债	10.40	103071.36	158.78	441.66	282.87
1962	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
1963	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
1964	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
1965	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
1966	宏利交利债券A	10.65	102772.24	-0.00	0.00	0.00
1967	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
1968	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00
1969	东方臻享纯债债券C	10.55	102513.00	-70284.66	555.58	70840.24
1970	博时稳定价值债券A	13.79	102478.63	-10602.28	3263.13	13865.41
1971	长城稳利纯债A	10.53	102107.87	-	-	239.91
1972	天弘兴益一年定开	10.57	102071.49	-438928.62	101071.28	539999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南华瑞泽债券A基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	大成中债1-3年国开债指数C	0.01	45.48	-1.31	3.25	4.56
1739	华润元大双鑫债券A	0.03	251.09	-1.34	57.04	58.38
1740	兴业优债增利债券C	0.01	114.81	-1.34	6.00	7.34
1741	银河睿鑫债券	5.81	55279.60	-1.34	0.03	1.38
1742	博时裕发纯债债券	9.97	99487.38	-1.37	3.63	5.00
1743	长城瑞利债券C	0.00	15.60	-1.39	17.45	18.83
1744	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.53	5114.35	-1.39	11.73	13.13
1745	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
1746	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
1747	建信双息红利债券H	0.01	64.49	-1.41	10.43	11.84
1748	兴银合鑫债券	10.91	100029.87	-1.46	93.71	95.17
1749	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.91	8239.77	-1.54	6580.99	6582.53
1750	国联安增利债券A	2.42	16799.60	-1.54	14.25	15.78
1751	中融恒信纯债A	18.85	178358.70	-1.59	160.84	162.43
1752	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南华瑞泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平

4085	国寿安保尊利增强回报债券A	1.85	16500.23	-6462.17	0.08	6462.24
4086	鹏华创兴增利债券A	0.18	1756.09	-353.31	0.08	353.39
4087	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
4088	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	2.20	-5.42	0.08	5.50
4089	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4090	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
4091	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
4092	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
4093	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.92	-	0.07	-
4094	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
4095	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
4096	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
4097	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02
4098	鑫元裕利	11.40	99689.19	-0.42	0.07	0.50
4099	华安添和一年债券A	4.34	41960.87	-2946.60	0.06	2946.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南华瑞泽债券A基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	博时安怡6个月定开债	2.97	27217.94	-0.18	1.41	1.59
4047	博时富益纯债债券	20.41	198862.99	-0.80	0.77	1.58
4048	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
4049	安信恒利增强债券A	0.02	190.40	-0.66	0.90	1.57
4050	平安惠诚纯债	9.33	90216.63	74.12	75.67	1.55
4051	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
4052	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
4053	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
4054	银河睿鑫债券	5.81	55279.60	-1.34	0.03	1.38
4055	财通资管双安债券A	5.19	49520.12	8.37	9.74	1.37
4056	泓德裕泰债券A	7.81	54643.25	101.34	102.70	1.36
4057	财通可转债债券C	0.16	1662.85	4.45	5.79	1.35
4058	光大保德信安祺债券C	0.03	267.27	-0.91	0.43	1.35
4059	中加丰裕纯债债券A	19.49	191079.29	4.86	6.17	1.31
4060	先锋汇盈纯债C	0.00	38.42	-	-	1.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

426

2414661.8500

99.83%

0.17%

2023-12-31

444

2471570.5500

99.81%

0.19%

2023-06-30

460

2403907.9500

99.82%

0.18%

2022-12-31

505

2198267.9800

99.80%

0.20%

2022-06-30

604

1805048.2800

99.79%

0.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	426	2414661.8500	102687.56	99.83	177.03	0.17
2023-12-31	444	2471570.5500	109533.40	99.81	204.33	0.19
2023-06-30	460	2403907.9500	110384.08	99.82	195.68	0.18
2022-12-31	505	2198267.9800	110792.15	99.80	220.39	0.20
2022-06-30	604	1805048.2800	108794.06	99.79	230.86	0.21

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