南华瑞泽债券A(008345)_最新动态

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：0.974 0.003(0.32%)

累计净值：1.074

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐超

2021-07-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：9.99亿元

南华瑞泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
债券型名次	222	812	578	5241	4790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
债券型名次	4851	5341	5366	2784	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	红土创新增强收益债券A	0.50	0.15	0.62	1.99	5.88
221	红土创新增强收益债券C	0.50	0.12	0.56	1.87	5.66
222	南华瑞泽债券A	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
223	鹏华信用增利债券A	0.50	-0.68	-0.25	-0.05	2.15
224	鹏华信用增利债券B	0.50	-0.71	-0.34	-0.25	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
811	南方旭元A	0.10	0.46	0.71	1.91	3.55
812	南华瑞泽债券A	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
813	鹏华可转债债券C	0.78	0.46	14.36	-1.63	2.75
814	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	兴证全球兴益债券A	0.08	0.09	3.30	1.66	4.67
577	富国添享一年持有期债券C	0.16	0.88	3.29	2.22	4.00
578	南华瑞泽债券A	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
579	安信恒鑫增强债券C	0.36	-0.17	3.28	0.42	5.36
580	博时恒耀债券C	0.50	-0.71	3.27	0.57	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	交银信用添利债券(LOF)	0.10	-0.27	-0.89	-0.17	1.71
5240	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.27	-1.46	-0.17	1.55
5241	南华瑞泽债券A	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
5242	前海联合添利债券A	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.65
5243	前海联合添利债券C	0.27	0.86	1.66	-0.17	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	南方达元债券A	-0.01	-0.98	1.78	1.06	1.91
4789	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.46	0.92	1.91
4790	南华瑞泽债券A	0.50	0.46	3.29	-0.17	1.91
4791	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.17	0.42	0.88	1.91
4792	平安合慧定开债	0.02	0.17	0.48	1.02	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	国联金如意双利一年持有债券A	2.10	2.71	0.00	-	4.20
4850	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	2.10	4.35	0.00	-	5.03
4851	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
4852	新华鑫日享中短债C	2.10	4.65	6.97	13.59	17.52
4853	财通资管丰和两年定开债券C	2.09	4.31	7.03	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5340	金鹰添利信用债债券C	0.36	-1.23	0.83	20.45	32.50
5341	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
5342	交银强化回报C类	0.56	-1.34	-13.22	2.49	28.95
5343	鹏华创兴增利债券C	1.39	-1.34	0.00	-	-1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中海合嘉增强收益债券A	0.84	2.72	-8.37	32.10	26.83
5365	银河通利债券(LOF)	2.64	2.73	-8.40	4.98	73.01
5366	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
5367	广发资管乾利一年持有期债券C	0.10	0.07	-8.47	-0.04	-0.02
5368	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
2783	建信睿阳一年定期开放债券	3.50	6.59	9.58	-	16.53
2784	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
2785	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
2786	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.81	0.00	0.00	-	6.93
4359	安信资管瑞安30天持有期中短债C	2.38	5.92	0.00	-	6.92
4360	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
4361	中银证券安添3个月定开债券A	4.76	7.31	0.00	-	6.92
4362	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	100.00	11546.52	11.56%
20国开03	100.00	10278.87	10.29%
16国债19	70.00	8098.88	8.11%
23国开02	70.00	7206.37	7.21%
21北京国资MTN001	60.00	6188.10	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66341.89	66.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
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04-12南华瑞泽债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.971	0.967	0.965	0.969	0.973
累计净值(元)	1.071	1.067	1.065	1.069	1.073

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