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最新净值:1.2156 -0.0082(-0.67%)

累计净值:1.3156

更新时间:2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南华瑞泽债券A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陆越 2021-07-10 每10份派现金 1.0
基金规模:13.31亿元
    南华瑞泽债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.45 1.39 -0.77 5.80 3.33
债券型名次 5461 546 5293 157 326
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 385.00 38601.65 18.81%
希望转2 126.75 14448.94 7.04%
25农行二级资本债04A(BC) 80.00 8102.33 3.95%
温氏转债 61.39 7674.32 3.74%
25国债19 69.02 6953.92 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34495.30 16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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