南华瑞泽债券A(008345)_最新动态

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1269 -0.0066(-0.58%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南华瑞泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：神玉飞

2021-07-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：4.80亿元

南华瑞泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
债券型名次	5189	5198	5277	5376	5287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
债券型名次	5157	171	287	3370	2276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48
5188	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.24	-2.84	-4.01	-3.24	-2.37
5189	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5190	淳厚添益债券C	-1.25	-1.47	-3.63	1.03	5.15
5191	南华瑞泽债券C	-1.25	-2.17	-4.85	-7.83	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5197	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83
5198	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5199	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
5200	南华瑞泽债券C	-1.25	-2.17	-4.85	-7.83	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	国泰君安君得盛债券A	-1.89	-2.45	-4.73	-3.74	-2.59
5276	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16
5277	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5278	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5279	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84
5375	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5376	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5377	华安强化收益债券A	-1.62	-1.50	-3.77	-7.65	-7.54
5378	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	华富安华债券A	-1.09	-2.35	-4.41	-5.64	-4.14
5286	融通通福债券C	0.11	0.15	-4.24	-5.39	-4.14
5287	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5288	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27
5289	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-1.37	3.79	8.08	-	8.21
5156	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
5157	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
5158	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.59	7.57
5159	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82
170	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
171	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
172	中银转债增强债券B	-8.51	16.61	15.98	3.18	196.94
173	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
286	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
287	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
288	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26
289	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.83	9.95	15.46	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07
3369	长江安享纯债18个月定开C	1.16	2.69	4.50	8.80	11.09
3370	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
3371	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39
3372	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
2275	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69
2276	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
2277	中金新辉1年	2.69	5.89	9.86	18.00	23.68
2278	安信聚利增强债券B	4.31	18.44	25.59	25.12	23.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	230.00	23037.85	31.09%
25国开15	50.00	4952.44	6.68%
上银转债	39.98	4619.09	6.23%
26超长特别国债04	40.00	3996.26	5.39%
25工行二级资本债02BC	30.00	3036.57	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15065.21	20.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1335	1.1379	1.1381	1.1411	1.1406
累计净值(元)	1.2335	1.2379	1.2381	1.2411	1.2406

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。