南华瑞泽债券A(008345)_最新动态

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1833 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2833

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆越

2021-07-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：13.31亿元

南华瑞泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59
债券型名次	4821	205	5442	5319	4811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
债券型名次	210	176	237	1833	1636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.23	0.06	0.00	-0.11	-0.06
4820	华富恒利债券A	-0.23	-3.04	-4.35	-5.03	-1.83
4821	南华瑞泽债券A	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59
4822	南华瑞泽债券C	-0.23	1.33	-3.27	-1.86	0.37
4823	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.23	-0.25	-1.32	-1.18	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	广发集优9个月持有期债券A	-0.60	1.38	2.15	-0.06	1.45
204	国泰君安君得盈债券C	-1.48	1.37	3.08	4.72	6.59
205	南华瑞泽债券A	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59
206	中海可转债债券A类	-1.70	1.36	0.00	-2.53	1.96
207	广发集益一年持有期债券A	0.10	1.35	-0.18	-0.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	银华可转债债券	-3.10	-2.50	-3.10	-5.01	-1.35
5441	广发集轩债券A	-0.08	-0.39	-3.16	-4.50	-4.01
5442	南华瑞泽债券A	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59
5443	广发集祥债券A	-0.02	0.28	-3.18	-7.58	-7.39
5444	华宸稳健债券A	-3.08	-2.48	-3.19	-2.57	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	华安乾煜债券发起式C	-0.82	0.13	-1.15	-1.63	-1.22
5318	嘉实多盈债券C	-1.11	0.11	-2.79	-1.63	-0.77
5319	南华瑞泽债券A	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59
5320	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.02	0.71	-1.01	-1.68	-1.35
5321	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.09	0.20	0.42	0.47	0.59
4810	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.57	0.59
4811	南华瑞泽债券A	-0.23	1.36	-3.17	-1.66	0.59
4812	人保鑫盛纯债C	0.04	0.07	0.33	0.60	0.59
4813	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
209	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.22	19.97
210	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
211	博时信用债券C	10.94	23.45	24.76	15.66	289.72
212	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	景顺长城稳定收益债券A	6.13	25.05	19.26	25.03	75.55
175	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80
176	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
177	西部利得稳健双利债券A	5.69	24.56	14.31	12.21	104.00
178	长江可转债债券C	10.67	24.50	17.06	26.09	68.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
236	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
237	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
238	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19
239	景顺长城景颐双利债券C类	7.24	14.44	18.88	22.44	116.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
1832	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12
1833	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
1834	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
1835	大成惠福纯债债券	1.41	5.11	8.30	15.52	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	银河沃丰债券	1.45	5.79	10.35	17.84	29.91
1635	新华增怡债券E	16.47	34.39	29.61	-	29.90
1636	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
1637	财通资管鸿达纯债债券A	1.41	3.46	6.51	12.55	29.87
1638	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	385.00	38601.65	18.81%
希望转2	126.75	14448.94	7.04%
25农行二级资本债04A(BC)	80.00	8102.33	3.95%
温氏转债	61.39	7674.32	3.74%
25国债19	69.02	6953.92	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34495.30	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1834	1.1853	1.1860	1.1837	1.2031
累计净值(元)	1.2834	1.2853	1.2860	1.2837	1.3031

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