南华瑞泽债券A(008345)_最新动态

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1841 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2841

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆越

2021-07-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：13.31亿元

南华瑞泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-3.47	-3.95	2.85	0.65
债券型名次	5486	5491	5469	600	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.35	21.45	17.33	16.31	29.97
债券型名次	164	176	307	1365	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.83	-1.56	-2.05	0.17	-0.33
5485	南华瑞泽债券C	-0.83	-3.50	-4.05	2.65	0.50
5486	南华瑞泽债券A	-0.84	-3.47	-3.95	2.85	0.65
5487	汇添富可转换债券A	-0.88	-2.04	-2.93	5.45	1.90
5488	信澳鑫安债券(LOF)	-0.88	-0.98	-2.31	-0.78	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	工银平衡回报6个月持有期债券C	-1.30	-3.08	-2.42	-9.70	-3.27
5490	华富可转债债券	-0.64	-3.35	-3.55	4.94	1.49
5491	南华瑞泽债券A	-0.84	-3.47	-3.95	2.85	0.65
5492	南华瑞泽债券C	-0.83	-3.50	-4.05	2.65	0.50
5493	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.06	-3.74	-5.53	0.03	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	长城积极增利债券C	0.63	-0.46	-3.67	9.68	6.19
5468	华富安盈一年持有期债券C	-0.62	-1.81	-3.75	-1.64	-2.40
5469	南华瑞泽债券A	-0.84	-3.47	-3.95	2.85	0.65
5470	国泰民安增利债券A	-0.52	-1.34	-3.98	-1.51	-2.04
5471	国泰双利债券A	-0.64	-1.95	-3.99	-3.32	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	泰信双息双利债券	0.07	0.54	1.87	2.86	2.23
599	中加聚享增盈债券A	0.10	0.13	0.82	2.86	2.59
600	南华瑞泽债券A	-0.84	-3.47	-3.95	2.85	0.65
601	银河银信添利债券A	0.10	0.26	0.80	2.85	2.65
602	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	汇添富安心中国债券C	0.08	0.04	0.44	0.58	0.65
4646	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.48	0.80	0.65
4647	南华瑞泽债券A	-0.84	-3.47	-3.95	2.85	0.65
4648	易方达稳健收益债券B	-0.11	-0.45	-0.70	1.18	0.65
4649	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.09	0.48	0.73	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	诺安增利债券B	16.42	12.00	8.25	1.76	90.61
163	华宝双债增强债券A	16.40	18.66	20.99	26.82	27.44
164	南华瑞泽债券A	16.35	21.45	17.33	16.31	29.97
165	长盛稳怡添利C	16.28	24.88	24.72	18.77	38.77
166	华商稳健双利债券A	16.21	17.32	22.86	31.00	150.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	兴业收益增强债券A	12.75	21.49	25.14	37.55	98.21
175	华夏鼎沛债券C	14.94	21.48	19.87	-0.06	39.35
176	南华瑞泽债券A	16.35	21.45	17.33	16.31	29.97
177	易方达丰和债券C	17.20	21.42	23.99	-	25.14
178	华富安享债券	18.54	21.26	18.69	28.17	76.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	同泰恒盛债券C	6.21	10.04	17.38	-	17.42
306	鑫元聚鑫收益增强C	9.75	8.19	17.35	16.23	23.53
307	南华瑞泽债券A	16.35	21.45	17.33	16.31	29.97
308	光大保德信晟利债券A	9.78	20.12	17.31	28.44	38.81
309	中信建投双利3个月债A	15.54	18.83	17.29	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	大成安汇金融债C	1.22	3.87	6.83	16.31	18.82
1364	南方聪元C	1.41	4.38	7.92	16.31	18.31
1365	南华瑞泽债券A	16.35	21.45	17.33	16.31	29.97
1366	平安惠添纯债	1.62	4.74	8.61	16.31	25.30
1367	中加民丰纯债A	1.89	5.30	9.22	16.31	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	淳厚添益债券C	18.41	23.48	30.32	-	29.97
1608	华夏鼎航债券A	2.75	6.60	14.22	24.83	29.97
1609	南华瑞泽债券A	16.35	21.45	17.33	16.31	29.97
1610	平安短债C	1.74	3.94	7.36	14.35	29.96
1611	大成景盛一年定期债券A	4.66	7.65	10.09	15.79	29.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	385.00	38601.65	18.81%
希望转2	126.75	14448.94	7.04%
25农行二级资本债04A(BC)	80.00	8102.33	3.95%
温氏转债	61.39	7674.32	3.74%
25国债19	69.02	6953.92	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34495.30	16.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：南华瑞泽债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金 2024年第2季度报告提示性公告南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下公开募集...

查看全文[07-18]
标题：南华瑞泽债券型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额

南华瑞泽债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月05日送出日期：2024年06月15日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-15]
06-15南华瑞泽债券型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-04南华基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金销售...
04-26南华基金管理有限公司关于防范不法分子假冒“南华基金”名义进行非法...
04-12南华瑞泽债券型证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1827	1.1873	1.1894	1.1865	1.1941
累计净值(元)	1.2827	1.2873	1.2894	1.2865	1.2941

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