南华瑞泽债券A(008345)_最新动态

南华瑞泽债券A008345NANHUA RUIZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2587

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南华瑞泽债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陆越

2021-07-10 每10份派现金 1.0 元

基金规模：4.80亿元

南华瑞泽债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50
债券型名次	5302	5145	5286	5444	5316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
债券型名次	2348	216	256	2831	1921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5301	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
5302	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50
5303	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5304	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华宝安宜六个月持有期债券A	0.02	-0.50	0.20	0.85	0.64
5144	汇添富多元收益债券C	-0.06	-0.50	-4.80	10.04	9.87
5145	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50
5146	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.12	-0.50	-0.55	-0.71	-1.06
5147	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	长城悦享回报债券A	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06
5285	西部利得稳健双利债券A	0.00	0.11	-3.22	-2.84	-1.80
5286	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50
5287	金鹰元祺信用债	0.09	-0.35	-3.24	1.98	2.57
5288	汇添富鑫福债	-0.21	-1.66	-3.25	-3.34	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	申万菱信汇元宝债券C	-0.05	-0.91	-4.30	-3.50	-2.99
5443	中银转债增强债券A	-0.10	-0.73	-1.60	-3.56	-2.20
5444	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50
5445	天弘增益回报债券发起式B	0.14	0.05	-1.75	-3.61	-3.18
5446	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南华瑞泽债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	-0.92	-1.82	-0.99	-1.48
5315	华安全球美元票息(美元)A	0.23	-0.99	-1.61	-0.64	-1.50
5316	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50
5317	浙商智多盈债券C	0.73	0.44	-5.63	-2.52	-1.50
5318	信诚优质纯债债券A	0.19	0.18	-4.65	-1.27	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	民生加银恒祥债券	2.55	4.11	9.07	-	14.52
2347	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
2348	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
2349	鹏华丰启债券	2.55	4.99	9.06	-	11.47
2350	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	富国双利增强债券A	9.09	22.89	21.23	-	14.96
215	富国双利增强债券C	9.07	22.86	21.18	-	14.31
216	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
217	长盛稳怡添利A	10.12	22.78	26.11	21.37	39.45
218	富国稳健添利债券A	6.63	22.75	22.89	-	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	东兴兴福一年定开C	4.20	8.40	17.96	-	28.57
255	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.73	12.14	17.91	26.11	47.21
256	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
257	金鹰恒润债券发起式A	4.97	14.70	17.84	-	19.73
258	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.77	17.47	17.84	19.66	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	同泰恒利纯债C	-1.72	-0.46	2.94	9.31	13.80
2830	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
2831	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
2832	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
2833	方正富邦丰利债券A	4.43	9.18	13.63	9.22	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南华瑞泽债券A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
1920	工银瑞景定开发起式债券	2.58	3.84	7.12	-	27.18
1921	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18
1922	平安惠兴债券	2.61	3.78	7.12	12.78	27.14
1923	华安安平定开	1.52	2.81	6.11	15.51	27.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	230.00	23037.85	31.09%
25国开15	50.00	4952.44	6.68%
上银转债	39.98	4619.09	6.23%
26超长特别国债04	40.00	3996.26	5.39%
25工行二级资本债02BC	30.00	3036.57	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15065.21	20.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1604	1.1597	1.1553	1.1563	1.1515
累计净值(元)	1.2604	1.2597	1.2553	1.2563	1.2515

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