资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14108.82 14.38%
债券 78783.26 80.30%
银行存款和结算备付金 3597.77 3.67%
其他资产 1615.92 1.65%
资产总值:98105.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 230.00 23037.85 31.09%
25国开15 50.00 4952.44 6.68%
上银转债 39.98 4619.09 6.23%
26超长特别国债04 40.00 3996.26 5.39%
25工行二级资本债02BC 30.00 3036.57 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40192.55 54.24%
可转债 15585.29 21.03%
金融债券 15065.21 20.33%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.47 887.55 1.20%
盛科通信 688702 2.15 836.68 1.13%
澜起科技 688008 2.55 790.00 1.07%
中际旭创 300308 0.62 787.40 1.06%
天孚通信 300394 2.34 707.06 0.95%
拓荆科技 688072 0.81 676.42 0.91%
中微公司 688012 1.38 646.20 0.87%
新易盛 300502 1.06 643.42 0.87%
海光信息 688041 1.70 629.10 0.85%
东山精密 002384 2.33 611.28 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 17.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
金融业 0.01 0.08%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 42.62 2419.96 1.18%
中国太保 601601 63.98 2373.02 1.16%
北大荒 600598 126.71 2116.06 1.03%
北方国际 000065 139.55 2030.45 0.99%
中稀有色 600259 23.74 1865.01 0.91%
紫金矿业 601899 56.90 1861.77 0.91%
东方财富 300059 75.63 1428.65 0.70%
山西焦煤 000983 213.88 1428.72 0.70%
牧原股份 002714 32.88 1371.42 0.67%
寒武纪 688256 1.39 1369.32 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.22 5.93%
制造业 0.77 3.77%
采矿业 0.52 2.51%
农、林、牧、渔业 0.35 1.70%
批发和零售业 0.21 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%