资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32153.03 15.43%
债券 168430.48 80.82%
银行存款和结算备付金 7326.02 3.52%
其他资产 501.52 0.24%
资产总值:208411.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 385.00 38601.65 18.81%
希望转2 126.75 14448.94 7.04%
25农行二级资本债04A(BC) 80.00 8102.33 3.95%
温氏转债 61.39 7674.32 3.74%
25国债19 69.02 6953.92 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87399.85 42.58%
国家债券 45555.57 22.19%
金融债券 34495.30 16.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 42.62 2419.96 1.18%
中国太保 601601 63.98 2373.02 1.16%
北大荒 600598 126.71 2116.06 1.03%
北方国际 000065 139.55 2030.45 0.99%
中稀有色 600259 23.74 1865.01 0.91%
紫金矿业 601899 56.90 1861.77 0.91%
东方财富 300059 75.63 1428.65 0.70%
山西焦煤 000983 213.88 1428.72 0.70%
寒武纪 688256 1.39 1369.32 0.67%
牧原股份 002714 32.88 1371.42 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.22 5.93%
制造业 0.77 3.77%
采矿业 0.52 2.51%
农、林、牧、渔业 0.35 1.70%
批发和零售业 0.21 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.70%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业证券 601377 215.73 1600.72 1.20%
中国平安 601318 19.66 1344.74 1.01%
中稀有色 600259 23.74 1335.61 1.00%
中国太保 601601 28.78 1206.17 0.90%
国联民生 601456 115.45 1174.13 0.88%
招商证券 600999 60.76 1011.05 0.76%
芯瑞达 002983 44.26 1015.72 0.76%
广发证券 000776 43.90 966.68 0.72%
国金证券 600109 103.34 961.06 0.72%
西南证券 600369 212.60 952.45 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.57 11.77%
制造业 0.35 2.61%
采矿业 0.28 2.08%