我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.30 |
-9.12 |
-9.21 |
-1.34 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.19 |
-52.33 |
-51.81 |
-0.19 |
-0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.78 |
24.77 |
21.55 |
24.87 |
17.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.94 |
0.96 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
593.13 |
316.55 |
204.37 |
388.08 |
2805.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
98774.90 |
118135.06 |
105773.67 |
131918.79 |
135542.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
18659.70 |
20109.68 |
10938.36 |
21326.19 |
21965.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
80115.20 |
98025.37 |
94835.31 |
110592.60 |
113576.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.41 |
26.27 |
27.37 |
27.80 |
27.79 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
8.76 |
9.12 |
9.27 |
9.26 |
| 资产总计(万元) |
99393.00 |
119145.13 |
110094.45 |
132750.15 |
139986.32 |
| 负债合计(万元) |
1083.27 |
14229.03 |
171.20 |
25399.83 |
25067.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
98309.74 |
104916.10 |
109923.25 |
107350.32 |
114918.35 |
| 未分配利润(万元) |
-4581.17 |
-4848.08 |
-674.05 |
-3680.79 |
5854.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.19 |
49.09 |
30.28 |
26.96 |
18.64 |
| 投资收益(万元) |
473.06 |
-7127.09 |
-2060.30 |
-1351.46 |
2891.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.64 |
6709.14 |
5612.69 |
-9752.39 |
-4948.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
253.61 |
-368.86 |
3582.67 |
-11076.90 |
-2038.71 |
| 管理人报酬(万元) |
152.93 |
329.39 |
164.68 |
338.26 |
168.65 |
| 托管费(万元) |
50.98 |
109.80 |
54.89 |
112.75 |
56.22 |
| 其它费用(万元) |
13.42 |
27.69 |
13.78 |
39.35 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
378.68 |
990.01 |
562.72 |
1007.75 |
510.37 |
| 利润总额(万元) |
-125.07 |
-1358.87 |
3019.95 |
-12084.65 |
-2549.08 |
| 净利润(万元) |
-125.07 |
-1358.87 |
3019.95 |
-12084.65 |
-2549.08 |
