财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1659.64 |
2997.44 |
1228.57 |
520.33 |
-55.69 |
| 本期利润(万元) |
-719.70 |
-786.20 |
2763.37 |
1283.32 |
412.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.13 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.18 |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
4.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1972.84 |
0.00 |
1897.43 |
0.00 |
101.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25906.41 |
73445.51 |
38361.31 |
41451.46 |
9162.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.47 |
0.00 |
18.95 |
0.00 |
5.94 |
| 累计净值增长率(%) |
29.59 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
12.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2412.32 |
488.76 |
642.87 |
1112.53 |
593.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
92892.08 |
132439.36 |
53313.46 |
127029.75 |
98774.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
14108.82 |
21957.07 |
7050.55 |
10252.44 |
18659.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
78783.26 |
110482.29 |
46262.92 |
116777.31 |
80115.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.90 |
34.84 |
12.71 |
36.53 |
24.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.30 |
11.61 |
4.24 |
12.18 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
98105.77 |
133629.68 |
54275.39 |
154992.48 |
99393.00 |
| 负债合计(万元) |
23998.25 |
176.49 |
110.76 |
10408.34 |
1083.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
74107.52 |
133453.18 |
54164.63 |
144584.15 |
98309.74 |
| 未分配利润(万元) |
12248.13 |
19312.74 |
2190.48 |
-2427.38 |
-4581.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.63 |
41.89 |
16.58 |
39.45 |
23.19 |
| 投资收益(万元) |
5903.76 |
4220.67 |
-511.37 |
3310.48 |
473.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5929.62 |
6798.75 |
1571.29 |
137.35 |
-242.64 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
5.37 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11.50 |
11066.69 |
1076.53 |
3487.33 |
253.61 |
| 管理人报酬(万元) |
258.88 |
246.84 |
75.80 |
316.67 |
152.93 |
| 托管费(万元) |
86.29 |
82.28 |
25.27 |
105.56 |
50.98 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
23.62 |
11.09 |
22.36 |
13.42 |
| 费用合计(万元) |
531.12 |
446.31 |
131.26 |
686.95 |
378.68 |
| 利润总额(万元) |
-542.62 |
10620.38 |
945.27 |
2800.38 |
-125.07 |
| 净利润(万元) |
-542.62 |
10620.38 |
945.27 |
2800.38 |
-125.07 |
